境外
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1
6319019.13
美元
+658.08 (0.01%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
FTSE USD 3M Eurodeposits
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 6319019.13 | +658.0800 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 6318361.05 | +561.9400 | +0.01% |
| 2025/07/07 | 6317799.11 | +1774.0400 | +0.03% |
| 2025/07/04 | 6316025.07 | -41.5600 | 0.00% |
| 2025/07/03 | 6316066.63 | +982.8800 | +0.02% |
| 2025/07/02 | 6315083.75 | +692.8000 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 6314390.95 | +745.4600 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 6313645.49 | +1959.9400 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 6311685.55 | +888.9900 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 6310796.56 | +999.2300 | +0.02% |
| 2025/06/25 | 6309797.33 | +1622.1000 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 6308175.23 | +27279.2500 | +0.43% |
| 2025/05/20 | 6280895.98 | +729.0800 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 6280166.9 | +1758.0700 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 6278408.83 | +1028.2000 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 6277380.63 | +679.2100 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 6276701.42 | +578.5600 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 6276122.86 | +518.5400 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 6275604.32 | +2550.2600 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 6273054.06 | +472.7500 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 6272581.31 | +707.0100 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 6271874.3 | +84.8800 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 6271789.42 | +1940.4900 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 6269848.93 | +1297.8400 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 6268551.09 | +1122.8700 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 6267428.22 | +764.4500 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 6266663.77 | +1955.8500 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 6264707.92 | +808.3000 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 6263899.62 | +622.2800 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 6263277.34 | +393.6400 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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