境外
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1
6248468.8
美元
+2499.73 (0.04%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
FTSE USD 3M Eurodeposits
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 6248468.8 | +2499.7300 | +0.04% |
| 2025/03/28 | 6245969.07 | +836.7300 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 6245132.34 | +721.0400 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 6244411.3 | +712.8600 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 6243698.44 | +404.9600 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 6243293.48 | +1971.7200 | +0.03% |
| 2025/03/21 | 6241321.76 | +851.2400 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 6240470.52 | +956.6600 | +0.02% |
| 2025/03/19 | 6239513.86 | +546.6100 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 6238967.25 | +447.4700 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 6238519.78 | +1648.9000 | +0.03% |
| 2025/03/14 | 6236870.88 | +871.4800 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 6235999.4 | +625.0000 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 6235374.4 | +188.7400 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 6235185.66 | +1066.1900 | +0.02% |
| 2025/03/10 | 6234119.47 | +1589.3600 | +0.03% |
| 2025/03/07 | 6232530.11 | +1027.0400 | +0.02% |
| 2025/03/06 | 6231503.07 | +771.7300 | +0.01% |
| 2025/03/05 | 6230731.34 | +477.8100 | +0.01% |
| 2025/03/04 | 6230253.53 | +1174.2100 | +0.02% |
| 2025/03/03 | 6229079.32 | +2079.3100 | +0.03% |
| 2025/02/28 | 6227000.01 | +1069.7500 | +0.02% |
| 2025/02/27 | 6225930.26 | +797.2400 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 6225133.02 | +474.9500 | +0.01% |
| 2025/02/25 | 6224658.07 | +934.5100 | +0.02% |
| 2025/02/24 | 6223723.56 | +2085.3300 | +0.03% |
| 2025/02/21 | 6221638.23 | +3009.0000 | +0.05% |
| 2025/02/20 | 6218629.23 | +770.4800 | +0.01% |
| 2025/02/19 | 6217858.75 | +575.1800 | +0.01% |
| 2025/02/18 | 6217283.57 | +754.0700 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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