境外
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1
6461978.22
美元
+647.85 (0.01%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
FTSE USD 3M Eurodeposits
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/11/25 | - | 不配息 | 美元18.27億 | 美元 | 2116.6300 | +0.20 | +0.01% | +0.21% | +3.93% | 看詳情 | |
| K-1 | 2008/11/14 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 6461978.2200 | +647.85 | +0.01% | +0.22% | +4.20% | 本頁基金 |
| INSTITUTIONAL-累積 | 2009/01/20 | - | 不配息 | 美元475萬 | 美元 | 1300.7100 | +0.13 | +0.01% | +0.23% | +4.27% | 看詳情 |
| (澳幣避險) P-累積 | 2025/11/14 | - | 不配息 | 美元100萬 | 澳幣 | 1005.8700 | +0.07 | +0.01% | +0.18% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元48.41億約台幣1,501億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 6461978.22 | +647.8500 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 6461330.37 | +697.1900 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 6460633.18 | +477.0400 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 6460156.14 | +587.8100 | +0.01% |
| 2026/01/19 | 6459568.33 | +1627.5200 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 6457940.81 | +1350.6500 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 6456590.16 | +893.5200 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 6455696.64 | +587.9000 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 6455108.74 | +603.1000 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 6454505.64 | +1489.8200 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 6453015.82 | +638.6000 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 6452377.22 | +804.1800 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 6451573.04 | +419.4300 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 6451153.61 | +584.7900 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 6450568.82 | +3030.6200 | +0.05% |
| 2025/12/31 | 6447538.2 | +839.7500 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 6446698.45 | +755.8300 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 6445942.62 | +2837.9200 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 6443104.7 | +685.9200 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 6442418.78 | +935.3900 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 6441483.39 | +1637.4600 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 6439845.93 | +660.2400 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 6439185.69 | +865.1200 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 6438320.57 | +634.4100 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 6437686.16 | +753.2500 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 6436932.91 | +1852.1900 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 6435080.72 | +712.9000 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 6434367.82 | +1074.3500 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 6433293.47 | +552.8400 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 6432740.63 | +538.1000 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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