境外
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1
6280895.98
美元
+729.08 (0.01%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
FTSE USD 3M Eurodeposits
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 6280895.98 | +729.0800 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 6280166.9 | +1758.0700 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 6278408.83 | +1028.2000 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 6277380.63 | +679.2100 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 6276701.42 | +578.5600 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 6276122.86 | +518.5400 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 6275604.32 | +2550.2600 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 6273054.06 | +472.7500 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 6272581.31 | +707.0100 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 6271874.3 | +84.8800 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 6271789.42 | +1940.4900 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 6269848.93 | +1297.8400 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 6268551.09 | +1122.8700 | +0.02% |
| 2025/04/29 | 6267428.22 | +764.4500 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 6266663.77 | +1955.8500 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 6264707.92 | +808.3000 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 6263899.62 | +622.2800 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 6263277.34 | +393.6400 | +0.01% |
| 2025/04/22 | 6262883.7 | +3042.6400 | +0.05% |
| 2025/04/17 | 6259841.06 | +876.5500 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 6258964.51 | +741.9800 | +0.01% |
| 2025/04/15 | 6258222.53 | +664.2600 | +0.01% |
| 2025/04/14 | 6257558.27 | +1350.4500 | +0.02% |
| 2025/04/11 | 6256207.82 | +1275.2400 | +0.02% |
| 2025/04/10 | 6254932.58 | -752.7200 | -0.01% |
| 2025/04/09 | 6255685.3 | +1222.2400 | +0.02% |
| 2025/04/08 | 6254463.06 | -322.7800 | -0.01% |
| 2025/04/07 | 6254785.84 | +2533.6000 | +0.04% |
| 2025/04/04 | 6252252.24 | +1776.0300 | +0.03% |
| 2025/04/03 | 6250476.21 | +853.8000 | +0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
