境外
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (澳幣避險) P-累積
1005.87
澳幣
+0.07 (0.01%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/11/25 | - | 不配息 | 美元18.27億 | 美元 | 2116.6300 | +0.20 | +0.01% | +0.21% | +3.93% | 看詳情 | |
| K-1 | 2008/11/14 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 6461978.2200 | +647.85 | +0.01% | +0.22% | +4.20% | 看詳情 |
| INSTITUTIONAL-累積 | 2009/01/20 | - | 不配息 | 美元475萬 | 美元 | 1300.7100 | +0.13 | +0.01% | +0.23% | +4.27% | 看詳情 |
| (澳幣避險) P-累積 | 2025/11/14 | - | 不配息 | 美元100萬 | 澳幣 | 1005.8700 | +0.07 | +0.01% | +0.18% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元47.68億約台幣1,484億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.24% | -- | 366/484 | 24% |
| 3個月 | -- | -- | -- | -- |
| 6個月 | -- | -- | -- | -- |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.18% | -- | 397/484 | 18% |
| 2025年 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
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績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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