境外
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 (澳幣避險) P-累積
1005.87
澳幣
+0.07 (0.01%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/11/25 | - | 不配息 | 美元18.27億 | 美元 | 2116.6300 | +0.20 | +0.01% | +0.21% | +3.93% | 看詳情 | |
| K-1 | 2008/11/14 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 美元 | 6461978.2200 | +647.85 | +0.01% | +0.22% | +4.20% | 看詳情 |
| INSTITUTIONAL-累積 | 2009/01/20 | - | 不配息 | 美元475萬 | 美元 | 1300.7100 | +0.13 | +0.01% | +0.23% | +4.27% | 看詳情 |
| (澳幣避險) P-累積 | 2025/11/14 | - | 不配息 | 美元100萬 | 澳幣 | 1005.8700 | +0.07 | +0.01% | +0.18% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元47.68億約台幣1,484億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 1005.87 | +0.0700 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 1005.8 | +0.0800 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 1005.72 | +0.0300 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 1005.69 | +0.0600 | +0.01% |
| 2026/01/19 | 1005.63 | +0.2300 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 1005.4 | +0.2100 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 1005.19 | +0.1000 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 1005.09 | +0.0600 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 1005.03 | +0.1400 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 1004.89 | +0.1500 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 1004.74 | +0.1200 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 1004.62 | +0.1300 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 1004.49 | +0.0400 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 1004.45 | +0.0300 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 1004.42 | +0.3400 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 1004.08 | +0.1900 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 1003.89 | +0.0900 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 1003.8 | +0.3700 | +0.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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