867.37
歐元
+0.14 (0.02%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
FTSE EUR 3M Eurodeposits
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元13.95億 | 歐元 | 867.3700 | +0.14 | +0.02% | +0.58% | +3.01% | 本頁基金 | |
| K-1 | 2008/11/11 | - | 不配息 | 歐元6,648萬 | 歐元 | 3177903.3000 | +560.63 | +0.02% | +0.64% | +3.28% | 看詳情 |
| INSTITUTIONAL-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元5,599萬 | 歐元 | 522.1500 | +0.09 | +0.02% | +0.65% | -- | 看詳情 |
| PREMIER-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元4,403萬 | 歐元 | 535.9300 | +0.10 | +0.02% | +0.67% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元32.04億約台幣1,075億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE EUR 3M Eurodeposits
參考ETF：歐元貨幣市場ETF (PJSR)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.18% | +0.21% | 9/9 | -- |
| 3個月 | +0.58% | +0.87% | 9/9 | -- |
| 6個月 | +1.27% | +1.79% | 9/9 | -- |
| 1年 | +3.01% | +3.93% | 7/9 | 22% |
| 3年 | +6.82% | +8.15% | 5/9 | 44% |
| 5年 | +5.52% | +7.81% | 3/9 | 67% |
| 10年 | +3.59% | -- | 2/9 | 78% |
| 15年 | +4.87% | -- | 2/9 | 78% |
年度報酬率
參考指標：FTSE EUR 3M Eurodeposits
參考ETF：歐元貨幣市場ETF (PJSR)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.58% | +0.89% | 9/9 | -- |
| 2024年 | +3.34% | +4.40% | 7/9 | 22% |
| 2023年 | +2.82% | +3.93% | 5/9 | 44% |
| 2022年 | -0.24% | -2.29% | 2/9 | 78% |
| 2021年 | -0.66% | -0.59% | 3/9 | 67% |
| 2020年 | -0.54% | -0.24% | 2/9 | 78% |
| 2019年 | -0.42% | -0.07% | 3/9 | 67% |
| 2018年 | -0.47% | -1.36% | 2/9 | 78% |
| 2017年 | -0.46% | -0.20% | 2/9 | 78% |
| 2016年 | -0.28% | +0.01% | 2/9 | 78% |
| 2015年 | -0.03% | -- | 4/9 | 56% |
| 2014年 | +0.12% | -- | 3/9 | 67% |
| 2013年 | +0.01% | -- | 4/9 | 56% |
| 2012年 | +0.25% | -- | 4/9 | 56% |
| 2011年 | +0.59% | -- | 4/9 | 56% |
| 2010年 | +0.48% | -- | 1/9 | 100% |
| 2009年 | +1.05% | -- | 2/9 | 78% |
| 2008年 | +3.34% | -- | 4/9 | 56% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐元貨幣市場ETF (PJSR)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-0.36%
(高點812.19 ➔ 低點809.26)
2022/03/18~2022/09/16
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/01回原高點
4個月回本
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
最大跌幅-2.04%
(高點96.40 ➔ 低點94.43)
2022/03/21~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-1.67%
(高點823.04 ➔ 低點809.26)
2020/01/23~2022/09/16
2020/01高點
2022/09低點
32個月下跌
2023/08回原高點
11個月回本
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
最大跌幅-3.85%
(高點98.22 ➔ 低點94.43)
2020/02/18~2022/10/14
2020/02高點
2022/10低點
32個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.47%
(高點829.77 ➔ 低點809.26)
2018/03/23~2022/09/16
2018/03高點
2022/09低點
55個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
最大跌幅-5.08%
(高點99.48 ➔ 低點94.43)
2018/04/05~2022/10/14
2018/04高點
2022/10低點
55個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-0.01%
(高點829.88 ➔ 低點829.79)
2011/03/03~2011/03/04
2011/03高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/03回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐元貨幣市場ETF (PJSR)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.14% | 0.21% |
| 3年 | 0.44% | 1.05% |
| 5年 | 0.52% | 1.08% |
| 10年 | 0.42% | -- |
| 15年 | 0.35% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
