877.5
歐元
+0.03 (0.00%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
FTSE EUR 3M Eurodeposits
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元12.04億 | 歐元 | 877.5000 | +0.03 | +0.00% | +1.75% | +1.85% | 本頁基金 | |
| K-1 | 2008/11/11 | - | 不配息 | 歐元8,466萬 | 歐元 | 3220957.8300 | +152.45 | +0.00% | +2.00% | +2.11% | 看詳情 |
| INSTITUTIONAL-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元8,117萬 | 歐元 | 529.4600 | +0.03 | +0.01% | +2.06% | +2.17% | 看詳情 |
| PREMIER-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元3,986萬 | 歐元 | 543.7400 | +0.03 | +0.01% | +2.14% | +2.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元36.02億約台幣1,280億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 877.5 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 877.47 | +0.1200 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 877.35 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 877.32 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 877.26 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 877.25 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 877.22 | +0.1200 | +0.01% |
| 2025/12/05 | 877.1 | +0.0400 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 877.06 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 877.03 | +0.0200 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 877.01 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 876.98 | +0.1100 | +0.01% |
| 2025/11/28 | 876.87 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 876.84 | +0.0400 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 876.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 876.8 | +0.0400 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 876.76 | +0.1200 | +0.01% |
| 2025/11/21 | 876.64 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/11/20 | 876.59 | +0.0400 | +0.00% |
| 2025/11/19 | 876.55 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 876.54 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 876.51 | +0.1200 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 876.39 | +0.1000 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 876.29 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 876.26 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 876.25 | +0.0200 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 876.23 | +0.1200 | +0.01% |
| 2025/11/07 | 876.11 | +0.0400 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 876.07 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 876.04 | +0.0100 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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