869.77
歐元
+0.05 (0.01%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
FTSE EUR 3M Eurodeposits
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元13.69億 | 歐元 | 869.7700 | +0.05 | +0.01% | +0.85% | +2.79% | 本頁基金 | |
| K-1 | 2008/11/11 | - | 不配息 | 歐元5,903萬 | 歐元 | 3187809.9600 | +195.41 | +0.01% | +0.95% | +3.05% | 看詳情 |
| PREMIER-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元4,473萬 | 歐元 | 537.7000 | +0.03 | +0.01% | +1.00% | +3.04% | 看詳情 |
| INSTITUTIONAL-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元3,504萬 | 歐元 | 523.8200 | +0.03 | +0.01% | +0.98% | +2.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元33.65億約台幣1,197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 869.77 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 869.72 | +0.1400 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 869.58 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 869.51 | +0.0400 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 869.47 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 869.46 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 869.43 | +0.1600 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 869.27 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 869.22 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 869.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 869.16 | +0.1200 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 869.04 | +0.1000 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 868.94 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 868.89 | +0.0200 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 868.87 | +0.1100 | +0.01% |
| 2025/04/25 | 868.76 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 868.69 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 868.64 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 868.63 | +0.2600 | +0.03% |
| 2025/04/17 | 868.37 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 868.3 | +0.0800 | +0.01% |
| 2025/04/15 | 868.22 | +0.1000 | +0.01% |
| 2025/04/14 | 868.12 | +0.1200 | +0.01% |
| 2025/04/11 | 868 | +0.0800 | +0.01% |
| 2025/04/10 | 867.92 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/04/09 | 867.93 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/04/08 | 867.88 | +0.0200 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 867.86 | +0.2200 | +0.03% |
| 2025/04/04 | 867.64 | +0.1300 | +0.01% |
| 2025/04/03 | 867.51 | +0.0900 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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