境外
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1
3220957.83
歐元
+152.45 (0.00%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
FTSE EUR 3M Eurodeposits
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元12.04億 | 歐元 | 877.5000 | +0.03 | +0.00% | +1.75% | +1.85% | 看詳情 | |
| K-1 | 2008/11/11 | - | 不配息 | 歐元8,466萬 | 歐元 | 3220957.8300 | +152.45 | +0.00% | +2.00% | +2.11% | 本頁基金 |
| INSTITUTIONAL-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元8,117萬 | 歐元 | 529.4600 | +0.03 | +0.01% | +2.06% | +2.17% | 看詳情 |
| PREMIER-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元3,986萬 | 歐元 | 543.7400 | +0.03 | +0.01% | +2.14% | +2.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元36.02億約台幣1,280億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE EUR 3M Eurodeposits
參考ETF：歐元貨幣市場ETF (PJSR)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.13% | +0.21% | 8/9 | 11% |
| 3個月 | +0.45% | +0.53% | 3/9 | 67% |
| 6個月 | +1.04% | +1.29% | 3/9 | 67% |
| 1年 | +2.11% | +2.81% | 3/9 | 67% |
| 3年 | +6.18% | +11.38% | 7/9 | 22% |
| 5年 | +5.10% | +8.25% | 7/9 | 22% |
| 10年 | +2.87% | +6.26% | 5/9 | 44% |
| 15年 | +4.46% | -- | 3/9 | 67% |
年度報酬率
參考指標：FTSE EUR 3M Eurodeposits
參考ETF：歐元貨幣市場ETF (PJSR)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.00% | +2.70% | 3/9 | 67% |
| 2024年 | +3.61% | +4.40% | 1/9 | 100% |
| 2023年 | +0.47% | +3.93% | 7/9 | 22% |
| 2022年 | -- | -2.29% | -- | -- |
| 2021年 | -0.65% | -0.59% | 2/9 | 78% |
| 2020年 | -0.54% | -0.24% | 3/9 | 67% |
| 2019年 | -0.40% | -0.07% | 2/9 | 78% |
| 2018年 | -0.48% | -1.36% | 3/9 | 67% |
| 2017年 | -0.47% | -0.20% | 3/9 | 67% |
| 2016年 | -0.28% | +0.01% | 3/9 | 67% |
| 2015年 | -0.03% | -- | 5/9 | 44% |
| 2014年 | +0.12% | -- | 2/9 | 78% |
| 2013年 | +0.01% | -- | 2/9 | 78% |
| 2012年 | +0.33% | -- | 3/9 | 67% |
| 2011年 | +1.07% | -- | 1/9 | 100% |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐元貨幣市場ETF (PJSR)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-1.23%
(高點3038927.25 ➔ 低點3001558.51)
2022/03/18~2023/07/31
2022/03高點
2023/07低點
17個月下跌
2023/12回原高點
4個月回本
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
最大跌幅-2.04%
(高點96.40 ➔ 低點94.43)
2022/03/21~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-2.52%
(高點3079258.32 ➔ 低點3001558.51)
2020/01/23~2023/07/31
2020/01高點
2023/07低點
43個月下跌
2024/04回原高點
8個月回本
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
最大跌幅-3.85%
(高點98.22 ➔ 低點94.43)
2020/02/18~2022/10/14
2020/02高點
2022/10低點
32個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.30%
(高點3104038.53 ➔ 低點3001558.51)
2018/03/23~2023/07/31
2018/03高點
2023/07低點
65個月下跌
2024/06回原高點
11個月回本
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
最大跌幅-5.08%
(高點99.48 ➔ 低點94.43)
2018/04/05~2022/10/14
2018/04高點
2022/10低點
55個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-0.01%
(高點3090163.95 ➔ 低點3089864.89)
2011/03/03~2011/03/04
2011/03高點
2011/03低點
1個月下跌
2011/03回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐元貨幣市場ETF (PJSR)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.23% | 0.23% |
| 3年 | -- | 0.42% |
| 5年 | -- | 0.98% |
| 10年 | -- | 1.04% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
