境外
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1
3220957.83
歐元
+152.45 (0.00%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
FTSE EUR 3M Eurodeposits
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元12.04億 | 歐元 | 877.5000 | +0.03 | +0.00% | +1.75% | +1.85% | 看詳情 | |
| K-1 | 2008/11/11 | - | 不配息 | 歐元8,466萬 | 歐元 | 3220957.8300 | +152.45 | +0.00% | +2.00% | +2.11% | 本頁基金 |
| INSTITUTIONAL-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元8,117萬 | 歐元 | 529.4600 | +0.03 | +0.01% | +2.06% | +2.17% | 看詳情 |
| PREMIER-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元3,986萬 | 歐元 | 543.7400 | +0.03 | +0.01% | +2.14% | +2.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元36.02億約台幣1,280億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 3220957.83 | +152.4500 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 3220805.38 | +441.2300 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 3220364.15 | +153.5500 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 3220210.6 | +223.5400 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 3219987.06 | +97.6200 | +0.00% |
| 2025/12/09 | 3219889.44 | +160.7900 | +0.00% |
| 2025/12/08 | 3219728.65 | +441.7700 | +0.01% |
| 2025/12/05 | 3219286.88 | +161.7800 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 3219125.1 | +165.3300 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 3218959.77 | +112.3200 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 3218847.45 | +134.6100 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 3218712.84 | +453.2500 | +0.01% |
| 2025/11/28 | 3218259.59 | +126.9200 | +0.00% |
| 2025/11/27 | 3218132.67 | +166.7900 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 3217965.88 | +81.4700 | +0.00% |
| 2025/11/25 | 3217884.41 | +139.2500 | +0.00% |
| 2025/11/24 | 3217745.16 | +461.3600 | +0.01% |
| 2025/11/21 | 3217283.8 | +201.5400 | +0.01% |
| 2025/11/20 | 3217082.26 | +179.2100 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 3216903.05 | +103.9000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 3216799.15 | +151.7700 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 3216647.38 | +443.5700 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 3216203.81 | +390.8700 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 3215812.94 | +135.7900 | +0.00% |
| 2025/11/12 | 3215677.15 | +98.9000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 3215578.25 | +125.7500 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 3215452.5 | +442.8700 | +0.01% |
| 2025/11/07 | 3215009.63 | +172.5500 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 3214837.08 | +148.8600 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 3214688.22 | +103.5000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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