境外
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1
3196035.28
歐元
+98.14 (0.00%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
FTSE EUR 3M Eurodeposits
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元13.69億 | 歐元 | 871.6900 | +0.01 | +0.00% | +1.08% | +2.53% | 看詳情 | |
| K-1 | 2008/11/11 | - | 不配息 | 歐元5,903萬 | 歐元 | 3196035.2800 | +98.14 | +0.00% | +1.21% | +2.79% | 本頁基金 |
| PREMIER-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元4,473萬 | 歐元 | 539.2000 | +0.02 | +0.00% | +1.29% | +2.94% | 看詳情 |
| INSTITUTIONAL-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元3,504萬 | 歐元 | 525.2200 | +0.02 | +0.00% | +1.25% | +2.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元33.65億約台幣1,197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 3196035.28 | +98.1400 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 3195937.14 | +62.1600 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 3195874.98 | +471.3700 | +0.01% |
| 2025/07/04 | 3195403.61 | +223.1600 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 3195180.45 | +204.3300 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 3194976.12 | +90.5700 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 3194885.55 | +167.7700 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 3194717.78 | +447.4000 | +0.01% |
| 2025/06/27 | 3194270.38 | +149.7400 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 3194120.64 | +192.3700 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 3193928.27 | +121.7200 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 3193806.55 | +5996.5900 | +0.19% |
| 2025/05/20 | 3187809.96 | +195.4100 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 3187614.55 | +532.3800 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 3187082.17 | +276.2500 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 3186805.92 | +181.5200 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 3186624.4 | +116.5500 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 3186507.85 | +113.5300 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 3186394.32 | +627.4200 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 3185766.9 | +194.6300 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 3185572.27 | +230.3900 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 3185341.88 | +101.6400 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 3185240.24 | +458.5300 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 3184781.71 | +395.8700 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 3184385.84 | +196.4500 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 3184189.39 | +154.3200 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 3184035.07 | +449.6700 | +0.01% |
| 2025/04/25 | 3183585.4 | +269.6300 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 3183315.77 | +190.1500 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 3183125.62 | +104.8100 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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