境外
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1
3187809.96
歐元
+195.41 (0.01%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
FTSE EUR 3M Eurodeposits
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元13.69億 | 歐元 | 869.7700 | +0.05 | +0.01% | +0.85% | +2.79% | 看詳情 | |
| K-1 | 2008/11/11 | - | 不配息 | 歐元5,903萬 | 歐元 | 3187809.9600 | +195.41 | +0.01% | +0.95% | +3.05% | 本頁基金 |
| PREMIER-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元4,473萬 | 歐元 | 537.7000 | +0.03 | +0.01% | +1.00% | +3.04% | 看詳情 |
| INSTITUTIONAL-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元3,504萬 | 歐元 | 523.8200 | +0.03 | +0.01% | +0.98% | +2.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元33.65億約台幣1,197億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 3187809.96 | +195.4100 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 3187614.55 | +532.3800 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 3187082.17 | +276.2500 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 3186805.92 | +181.5200 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 3186624.4 | +116.5500 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 3186507.85 | +113.5300 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 3186394.32 | +627.4200 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 3185766.9 | +194.6300 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 3185572.27 | +230.3900 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 3185341.88 | +101.6400 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 3185240.24 | +458.5300 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 3184781.71 | +395.8700 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 3184385.84 | +196.4500 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 3184189.39 | +154.3200 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 3184035.07 | +449.6700 | +0.01% |
| 2025/04/25 | 3183585.4 | +269.6300 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 3183315.77 | +190.1500 | +0.01% |
| 2025/04/23 | 3183125.62 | +104.8100 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 3183020.81 | +985.5300 | +0.03% |
| 2025/04/17 | 3182035.28 | +272.8300 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 3181762.45 | +332.5800 | +0.01% |
| 2025/04/15 | 3181429.87 | +473.0200 | +0.01% |
| 2025/04/14 | 3180956.85 | +456.4100 | +0.01% |
| 2025/04/11 | 3180500.44 | +338.6100 | +0.01% |
| 2025/04/10 | 3180161.83 | -23.5800 | 0.00% |
| 2025/04/09 | 3180185.41 | +258.0200 | +0.01% |
| 2025/04/08 | 3179927.39 | +86.8700 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 3179840.52 | +812.5400 | +0.03% |
| 2025/04/04 | 3179027.98 | +513.4700 | +0.02% |
| 2025/04/03 | 3178514.51 | +338.8100 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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