境外
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1
3179927.39
歐元
+86.87 (0.00%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
FTSE EUR 3M Eurodeposits
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元13.28億 | 歐元 | 867.8800 | +0.02 | +0.00% | +0.64% | +3.00% | 看詳情 | |
| K-1 | 2008/11/11 | - | 不配息 | 歐元6,648萬 | 歐元 | 3179927.3900 | +86.87 | +0.00% | +0.70% | +3.27% | 本頁基金 |
| INSTITUTIONAL-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元5,599萬 | 歐元 | 522.4900 | +0.01 | +0.00% | +0.72% | -- | 看詳情 |
| PREMIER-累積 | 1989/10/09 | - | 不配息 | 歐元4,413萬 | 歐元 | 536.2900 | +0.02 | +0.00% | +0.74% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 歐元32.04億約台幣1,075億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 3179927.39 | +86.8700 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 3179840.52 | +812.5400 | +0.03% |
| 2025/04/04 | 3179027.98 | +513.4700 | +0.02% |
| 2025/04/03 | 3178514.51 | +338.8100 | +0.01% |
| 2025/04/02 | 3178175.7 | +179.6400 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 3177996.06 | +92.7600 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 3177903.3 | +560.6300 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 3177342.67 | +292.8700 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 3177049.8 | +313.8900 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 3176735.91 | +162.2600 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 3176573.65 | +272.4300 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 3176301.22 | +586.9700 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 3175714.25 | +244.8500 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 3175469.4 | +248.8700 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 3175220.53 | +179.6700 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 3175040.86 | +237.0400 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 3174803.82 | +600.5400 | +0.02% |
| 2025/03/14 | 3174203.28 | +267.3300 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 3173935.95 | +217.3600 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 3173718.59 | +152.1200 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 3173566.47 | +231.7500 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 3173334.72 | +554.4600 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 3172780.26 | +300.8500 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 3172479.41 | +84.4500 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 3172394.96 | +87.2600 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 3172307.7 | +160.9300 | +0.01% |
| 2025/03/03 | 3172146.77 | +543.5600 | +0.02% |
| 2025/02/28 | 3171603.21 | +344.2500 | +0.01% |
| 2025/02/27 | 3171258.96 | +285.3300 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 3170973.63 | +230.6800 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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