境外
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金
2602.51
澳幣
+0.76 (0.03%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
FTSE AUD 3M Eurodeposits
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 2602.51 | +0.7600 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 2601.75 | +0.4000 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 2601.35 | +0.3400 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 2601.01 | +0.1600 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 2600.85 | +0.4200 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 2600.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 2600.43 | +0.6400 | +0.02% |
| 2025/05/08 | 2599.79 | +0.2200 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 2599.57 | +0.4000 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 2599.17 | +0.5700 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 2598.6 | +0.3700 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 2598.23 | +0.5000 | +0.02% |
| 2025/04/30 | 2597.73 | +0.1700 | +0.01% |
| 2025/04/29 | 2597.56 | +0.5600 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 2597 | +0.6600 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 2596.34 | +0.0800 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 2596.26 | +0.4100 | +0.02% |
| 2025/04/23 | 2595.85 | +0.0900 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 2595.76 | +1.3100 | +0.05% |
| 2025/04/17 | 2594.45 | +0.2600 | +0.01% |
| 2025/04/16 | 2594.19 | +0.1200 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 2594.07 | +0.8000 | +0.03% |
| 2025/04/14 | 2593.27 | +0.3800 | +0.01% |
| 2025/04/11 | 2592.89 | +0.4000 | +0.02% |
| 2025/04/10 | 2592.49 | -0.2400 | -0.01% |
| 2025/04/09 | 2592.73 | +1.1500 | +0.04% |
| 2025/04/08 | 2591.58 | +0.0400 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 2591.54 | +0.8100 | +0.03% |
| 2025/04/04 | 2590.73 | +0.9500 | +0.04% |
| 2025/04/03 | 2589.78 | +0.5900 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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