境外
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金
2658.81
澳幣
+0.06 (0.00%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
FTSE AUD 3M Eurodeposits
參考ETF
澳幣貨幣市場ETF (CROC)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 2658.81 | +0.0600 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 2658.75 | +0.2000 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 2658.55 | +0.5500 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 2658 | +0.1800 | +0.01% |
| 2026/01/19 | 2657.82 | +0.4600 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 2657.36 | +0.2200 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 2657.14 | +0.3400 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 2656.8 | +0.4600 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 2656.34 | +0.2100 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 2656.13 | +0.3800 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 2655.75 | +0.1800 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 2655.57 | +0.4200 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 2655.15 | +0.4100 | +0.02% |
| 2026/01/06 | 2654.74 | +0.2300 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 2654.51 | +0.8400 | +0.03% |
| 2025/12/31 | 2653.67 | +0.2100 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 2653.46 | +0.4900 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 2652.97 | +0.6200 | +0.02% |
| 2025/12/24 | 2652.35 | +0.2200 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 2652.13 | +0.5000 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 2651.63 | +0.6900 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 2650.94 | +0.2400 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 2650.7 | +0.3900 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 2650.31 | +0.3000 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 2650.01 | +0.2000 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 2649.81 | +0.5300 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 2649.28 | +0.2700 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 2649.01 | +0.5500 | +0.02% |
| 2025/12/10 | 2648.46 | +0.2800 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 2648.18 | +0.0200 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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