境外
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金
2588.57
澳幣
+0.62 (0.02%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
FTSE AUD 3M Eurodeposits
參考ETF
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 2588.57 | +0.6200 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 2587.95 | +0.4300 | +0.02% |
| 2025/03/27 | 2587.52 | +0.3100 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 2587.21 | +0.4100 | +0.02% |
| 2025/03/25 | 2586.8 | +0.1500 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 2586.65 | +0.4600 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 2586.19 | +0.4100 | +0.02% |
| 2025/03/20 | 2585.78 | +0.3700 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 2585.41 | +0.4400 | +0.02% |
| 2025/03/18 | 2584.97 | +0.1800 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 2584.79 | +0.4900 | +0.02% |
| 2025/03/14 | 2584.3 | +0.3500 | +0.01% |
| 2025/03/13 | 2583.95 | +0.1600 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 2583.79 | +0.4500 | +0.02% |
| 2025/03/11 | 2583.34 | +0.3300 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 2583.01 | +0.4600 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 2582.55 | +0.3900 | +0.02% |
| 2025/03/06 | 2582.16 | +0.1700 | +0.01% |
| 2025/03/05 | 2581.99 | +0.4100 | +0.02% |
| 2025/03/04 | 2581.58 | +0.4000 | +0.02% |
| 2025/03/03 | 2581.18 | +0.5300 | +0.02% |
| 2025/02/28 | 2580.65 | +0.4400 | +0.02% |
| 2025/02/27 | 2580.21 | +0.3100 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 2579.9 | +0.3900 | +0.02% |
| 2025/02/25 | 2579.51 | +0.3900 | +0.02% |
| 2025/02/24 | 2579.12 | +0.5700 | +0.02% |
| 2025/02/21 | 2578.55 | +0.3500 | +0.01% |
| 2025/02/20 | 2578.2 | +0.2300 | +0.01% |
| 2025/02/19 | 2577.97 | +0.5800 | +0.02% |
| 2025/02/18 | 2577.39 | +0.2400 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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