境外
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) I-A1-累積
285.11
美元
+0.89 (0.31%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 285.11 | +0.8900 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 284.22 | -1.4600 | -0.51% |
| 2025/11/28 | 285.68 | +1.9600 | +0.69% |
| 2025/11/26 | 283.72 | +1.8800 | +0.67% |
| 2025/11/25 | 281.84 | +2.9000 | +1.04% |
| 2025/11/24 | 278.94 | +4.5300 | +1.65% |
| 2025/11/21 | 274.41 | +3.3900 | +1.25% |
| 2025/11/20 | 271.02 | -4.0600 | -1.48% |
| 2025/11/19 | 275.08 | +0.4800 | +0.17% |
| 2025/11/18 | 274.6 | -2.4300 | -0.88% |
| 2025/11/17 | 277.03 | -3.2300 | -1.15% |
| 2025/11/14 | 280.26 | -1.1200 | -0.40% |
| 2025/11/13 | 281.38 | -4.6200 | -1.62% |
| 2025/11/12 | 286 | +0.7000 | +0.25% |
| 2025/11/11 | 285.3 | +1.0200 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 284.28 | +4.2400 | +1.51% |
| 2025/11/07 | 280.04 | +0.4000 | +0.14% |
| 2025/11/06 | 279.64 | -3.4800 | -1.23% |
| 2025/11/05 | 283.12 | +1.2100 | +0.43% |
| 2025/11/04 | 281.91 | -3.1500 | -1.11% |
| 2025/11/03 | 285.06 | +1.0100 | +0.36% |
| 2025/10/31 | 284.05 | +1.7300 | +0.61% |
| 2025/10/30 | 282.32 | -3.0000 | -1.05% |
| 2025/10/29 | 285.32 | -0.1700 | -0.06% |
| 2025/10/28 | 285.49 | -0.4900 | -0.17% |
| 2025/10/27 | 285.98 | +3.0400 | +1.07% |
| 2025/10/24 | 282.94 | +2.4000 | +0.86% |
| 2025/10/23 | 280.54 | +2.4300 | +0.87% |
| 2025/10/22 | 278.11 | -1.4200 | -0.51% |
| 2025/10/21 | 279.53 | +0.5000 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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