境外
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) I-A1-累積
219.64
美元
-12.24 (-5.28%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 219.64 | -12.2400 | -5.28% |
| 2025/04/02 | 231.88 | +1.9900 | +0.87% |
| 2025/04/01 | 229.89 | +0.9000 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 228.99 | +0.4800 | +0.21% |
| 2025/03/28 | 228.51 | -4.7200 | -2.02% |
| 2025/03/27 | 233.23 | -1.1700 | -0.50% |
| 2025/03/26 | 234.4 | -3.0500 | -1.28% |
| 2025/03/25 | 237.45 | +0.6600 | +0.28% |
| 2025/03/24 | 236.79 | +4.2600 | +1.83% |
| 2025/03/21 | 232.53 | +0.2400 | +0.10% |
| 2025/03/20 | 232.29 | -0.6600 | -0.28% |
| 2025/03/19 | 232.95 | +2.3900 | +1.04% |
| 2025/03/18 | 230.56 | -2.0400 | -0.88% |
| 2025/03/17 | 232.6 | +2.0800 | +0.90% |
| 2025/03/14 | 230.52 | +4.4800 | +1.98% |
| 2025/03/13 | 226.04 | -3.4300 | -1.49% |
| 2025/03/12 | 229.47 | +2.0000 | +0.88% |
| 2025/03/11 | 227.47 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/03/10 | 227.42 | -7.4600 | -3.18% |
| 2025/03/07 | 234.88 | -0.1600 | -0.07% |
| 2025/03/06 | 235.04 | -5.3500 | -2.23% |
| 2025/03/05 | 240.39 | +2.9100 | +1.23% |
| 2025/03/04 | 237.48 | -3.2300 | -1.34% |
| 2025/03/03 | 240.71 | -5.0200 | -2.04% |
| 2025/02/28 | 245.73 | +3.6700 | +1.52% |
| 2025/02/27 | 242.06 | -4.1400 | -1.68% |
| 2025/02/26 | 246.2 | +1.1700 | +0.48% |
| 2025/02/25 | 245.03 | -0.9700 | -0.39% |
| 2025/02/24 | 246 | -1.7200 | -0.69% |
| 2025/02/21 | 247.72 | -5.2800 | -2.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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