境外
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) I-A1-累積
243.56
美元
-0.71 (-0.29%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 243.56 | -0.7100 | -0.29% |
| 2025/05/19 | 244.27 | +0.4900 | +0.20% |
| 2025/05/16 | 243.78 | +1.8800 | +0.78% |
| 2025/05/15 | 241.9 | -0.1500 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 242.05 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 241.98 | +1.4000 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 240.58 | +7.6200 | +3.27% |
| 2025/05/08 | 232.96 | +2.0600 | +0.89% |
| 2025/05/07 | 230.9 | +0.3700 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 230.53 | -1.2000 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 231.73 | -0.4600 | -0.20% |
| 2025/05/02 | 232.19 | +5.3600 | +2.36% |
| 2025/04/30 | 226.83 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/04/29 | 226.74 | +1.5900 | +0.71% |
| 2025/04/28 | 225.15 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/04/25 | 225.24 | +1.0600 | +0.47% |
| 2025/04/24 | 224.18 | +5.7300 | +2.62% |
| 2025/04/23 | 218.45 | +4.3700 | +2.04% |
| 2025/04/22 | 214.08 | -0.7100 | -0.33% |
| 2025/04/17 | 214.79 | -0.6700 | -0.31% |
| 2025/04/16 | 215.46 | -4.0900 | -1.86% |
| 2025/04/15 | 219.55 | -0.2000 | -0.09% |
| 2025/04/14 | 219.75 | +1.4100 | +0.65% |
| 2025/04/11 | 218.34 | +3.1700 | +1.47% |
| 2025/04/10 | 215.17 | -8.4400 | -3.77% |
| 2025/04/09 | 223.61 | +19.7700 | +9.70% |
| 2025/04/08 | 203.84 | -3.0800 | -1.49% |
| 2025/04/07 | 206.92 | +0.3000 | +0.15% |
| 2025/04/04 | 206.62 | -13.0200 | -5.93% |
| 2025/04/03 | 219.64 | -12.2400 | -5.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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