境外
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1957.63
美元
+3.83 (0.20%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (USD)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +3.9億 | 87/451 | 81% | -1.4億 | 159/451 | 65% | +2.4億 | 10/451 | 98% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +10.4億 | 78/451 | 83% | -2.3億 | 183/451 | 59% | +8.1億 | 9/451 | 98% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +13.4億 | 94/451 | 79% | -4.3億 | 177/451 | 61% | +9.1億 | 2/451 | 100% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +15.9億 | 128/451 | 72% | -6.9億 | 202/451 | 55% | +9.0億 | 73/451 | 84% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－ (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +1200.0萬 | -4600.0萬 | -3400.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +4400.0萬 | -1.1億 | -6600.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +8000.0萬 | -1.7億 | -9300.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +1.8億 | -3.1億 | -1.3億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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