境外
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1944.14
美元
-5.45 (-0.28%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (USD)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +3.3億 | 77/476 | 84% | -5500.0萬 | 144/476 | 70% | +2.8億 | 40/476 | 92% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +6.2億 | 74/476 | 84% | -2.3億 | 135/476 | 72% | +3.8億 | 66/476 | 86% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +6.7億 | 121/476 | 75% | -3.1億 | 193/476 | 59% | +3.6億 | 79/476 | 83% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +10.8億 | 171/476 | 64% | -6.8億 | 202/476 | 58% | +3.9億 | 107/476 | 78% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－ (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +1500.0萬 | -4500.0萬 | -3000.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +3900.0萬 | -8800.0萬 | -4900.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +7700.0萬 | -1.5億 | -6900.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1.9億 | -3.0億 | -1.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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