境外
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)
2187.91
美元
+6.85 (0.31%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (USD)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A1-累積 | 2009/05/18 | - | 不配息 | 美元7,126萬 | 美元 | 219.8600 | +0.69 | +0.31% | +16.88% | +15.02% | 看詳情 |
| 1998/03/17 | - | 不配息 | 美元6,785萬 | 美元 | 2187.9100 | +6.85 | +0.31% | +15.95% | +14.04% | 本頁基金 | |
| (月配息) | 2007/04/12 | - | 月配 | 美元2,747萬 | 美元 | 50.9100 | +0.16 | +0.32% | +15.10% | +13.20% | 看詳情 |
| (歐元避險) I-A1-累積 | 1998/03/17 | - | 不配息 | 美元684萬 | 歐元 | 136.6900 | +0.41 | +0.30% | +14.49% | +12.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.1億約台幣246億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 2187.91 | +6.8500 | +0.31% |
| 2025/12/02 | 2181.06 | +3.2300 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 2177.83 | -3.7900 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 2181.62 | +0.9300 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 2180.69 | -0.2200 | -0.01% |
| 2025/11/26 | 2180.91 | +2.5400 | +0.12% |
| 2025/11/25 | 2178.37 | -0.2100 | -0.01% |
| 2025/11/24 | 2178.58 | +6.2400 | +0.29% |
| 2025/11/21 | 2172.34 | -3.4400 | -0.16% |
| 2025/11/20 | 2175.78 | +1.3100 | +0.06% |
| 2025/11/19 | 2174.47 | +4.4200 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 2170.05 | -2.5100 | -0.12% |
| 2025/11/17 | 2172.56 | +2.7800 | +0.13% |
| 2025/11/14 | 2169.78 | -3.8100 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 2173.59 | -0.3200 | -0.01% |
| 2025/11/12 | 2173.91 | +5.6100 | +0.26% |
| 2025/11/11 | 2168.3 | +0.1000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 2168.2 | +4.4000 | +0.20% |
| 2025/11/07 | 2163.8 | -0.8800 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 2164.68 | +1.4600 | +0.07% |
| 2025/11/05 | 2163.22 | -2.7200 | -0.13% |
| 2025/11/04 | 2165.94 | -5.1600 | -0.24% |
| 2025/11/03 | 2171.1 | -4.1800 | -0.19% |
| 2025/10/31 | 2175.28 | +3.2400 | +0.15% |
| 2025/10/30 | 2172.04 | -23.1100 | -1.05% |
| 2025/10/29 | 2195.15 | +16.2700 | +0.75% |
| 2025/10/28 | 2178.88 | -13.0600 | -0.60% |
| 2025/10/27 | 2191.94 | +38.5100 | +1.79% |
| 2025/10/24 | 2153.43 | +4.1700 | +0.19% |
| 2025/10/23 | 2149.26 | +0.0300 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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