境外
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積
139.06
歐元
+0.17 (0.12%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (USD)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A1-累積 | 2009/05/18 | - | 不配息 | 美元8,428萬 | 美元 | 224.2400 | +0.28 | +0.13% | +1.32% | +17.30% | 看詳情 |
| 1998/03/17 | - | 不配息 | 美元6,924萬 | 美元 | 2228.7900 | +2.73 | +0.12% | +1.27% | +16.30% | 看詳情 | |
| (月配息) | 2007/04/12 | - | 月配 | 美元2,861萬 | 美元 | 51.0900 | +0.06 | +0.12% | +1.27% | +16.31% | 看詳情 |
| (歐元避險) I-A1-累積 | 1998/03/17 | - | 不配息 | 美元1,062萬 | 歐元 | 139.0600 | +0.17 | +0.12% | +1.23% | +14.77% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.9億約台幣370億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM EMBI Global Diversified (USD)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.36% | -- | 106/312 | 66% |
| 3個月 | +1.43% | -- | 214/312 | 31% |
| 6個月 | +9.44% | -- | 62/312 | 80% |
| 1年 | +14.77% | -- | 57/312 | 82% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JPM EMBI Global Diversified (USD)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.23% | -- | 101/312 | 68% |
| 2025年 | +15.06% | +10.95% | 58/312 | 81% |
| 2024年 | -- | +6.76% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +10.60% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -13.82% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -1.85% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點19.80 ➔ 低點16.49)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.67% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
