境外
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積
139.06
歐元
+0.17 (0.12%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (USD)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A1-累積 | 2009/05/18 | - | 不配息 | 美元8,428萬 | 美元 | 224.2400 | +0.28 | +0.13% | +1.32% | +17.30% | 看詳情 |
| 1998/03/17 | - | 不配息 | 美元6,924萬 | 美元 | 2228.7900 | +2.73 | +0.12% | +1.27% | +16.30% | 看詳情 | |
| (月配息) | 2007/04/12 | - | 月配 | 美元2,861萬 | 美元 | 51.0900 | +0.06 | +0.12% | +1.27% | +16.31% | 看詳情 |
| (歐元避險) I-A1-累積 | 1998/03/17 | - | 不配息 | 美元1,062萬 | 歐元 | 139.0600 | +0.17 | +0.12% | +1.23% | +14.77% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.9億約台幣370億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 139.06 | +0.1700 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 138.89 | +0.6000 | +0.43% |
| 2026/01/21 | 138.29 | +0.5800 | +0.42% |
| 2026/01/20 | 137.71 | -0.6000 | -0.43% |
| 2026/01/19 | 138.31 | -0.1800 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 138.49 | -0.1000 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 138.59 | +0.2400 | +0.17% |
| 2026/01/14 | 138.35 | +0.1500 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 138.2 | -0.0400 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 138.24 | -0.2200 | -0.16% |
| 2026/01/09 | 138.46 | +0.3300 | +0.24% |
| 2026/01/08 | 138.13 | -0.2800 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 138.41 | -0.1800 | -0.13% |
| 2026/01/06 | 138.59 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 138.58 | +1.3000 | +0.95% |
| 2026/01/02 | 137.28 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/12/31 | 137.37 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 137.4 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 137.41 | +0.2200 | +0.16% |
| 2025/12/24 | 137.19 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 137.14 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 137.12 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/12/19 | 137.06 | -0.9700 | -0.70% |
| 2025/12/18 | 138.03 | +1.1800 | +0.86% |
| 2025/12/17 | 136.85 | -0.2700 | -0.20% |
| 2025/12/16 | 137.12 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 137.02 | -0.6200 | -0.45% |
| 2025/12/12 | 137.64 | +1.1900 | +0.87% |
| 2025/12/11 | 136.45 | +0.4600 | +0.34% |
| 2025/12/10 | 135.99 | +0.1900 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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