境外
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) (歐元避險) I-A1-累積
136.47
歐元
-0.15 (-0.11%)
最新淨值(2025/12/05)
參考指標
JPM EMBI Global Diversified (USD)
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-A1-累積 | 2009/05/18 | - | 不配息 | 美元7,227萬 | 美元 | 219.5400 | -0.23 | -0.10% | +16.71% | +14.85% | 看詳情 |
| 1998/03/17 | - | 不配息 | 美元6,785萬 | 美元 | 2184.6200 | -2.26 | -0.10% | +15.78% | +13.87% | 看詳情 | |
| (月配息) | 2007/04/12 | - | 月配 | 美元2,793萬 | 美元 | 50.8300 | -0.06 | -0.12% | +14.91% | +13.03% | 看詳情 |
| (歐元避險) I-A1-累積 | 1998/03/17 | - | 不配息 | 美元684萬 | 歐元 | 136.4700 | -0.15 | -0.11% | +14.31% | +12.36% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.1億約台幣246億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/05 | 136.47 | -0.1500 | -0.11% |
| 2025/12/04 | 136.62 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/12/03 | 136.69 | +0.4100 | +0.30% |
| 2025/12/02 | 136.28 | +0.2000 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 136.08 | -0.2400 | -0.18% |
| 2025/11/28 | 136.32 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 136.27 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/11/26 | 136.29 | +0.1600 | +0.12% |
| 2025/11/25 | 136.13 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/11/24 | 136.16 | +0.3700 | +0.27% |
| 2025/11/21 | 135.79 | -0.2200 | -0.16% |
| 2025/11/20 | 136.01 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/11/19 | 135.93 | +0.2800 | +0.21% |
| 2025/11/18 | 135.65 | -0.1600 | -0.12% |
| 2025/11/17 | 135.81 | +0.1700 | +0.13% |
| 2025/11/14 | 135.64 | -0.2400 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 135.88 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/11/12 | 135.92 | +0.3500 | +0.26% |
| 2025/11/11 | 135.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 135.57 | +0.2600 | +0.19% |
| 2025/11/07 | 135.31 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 135.37 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/11/05 | 135.3 | -0.1800 | -0.13% |
| 2025/11/04 | 135.48 | -0.3100 | -0.23% |
| 2025/11/03 | 135.79 | -0.2700 | -0.20% |
| 2025/10/31 | 136.06 | +0.2100 | +0.15% |
| 2025/10/30 | 135.85 | -1.4300 | -1.04% |
| 2025/10/29 | 137.28 | +1.0200 | +0.75% |
| 2025/10/28 | 136.26 | -0.8400 | -0.61% |
| 2025/10/27 | 137.1 | +2.3900 | +1.77% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
