境外
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
1105.8
美元
-16.46 (-1.47%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
Russell 2000 Growth (NR)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Russell 2000 Growth (NR)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -10.75% | -7.05% | 28/29 | 3% |
| 3個月 | -16.94% | -9.78% | 28/29 | 3% |
| 6個月 | -16.62% | -8.03% | 28/29 | 3% |
| 1年 | -14.64% | -2.16% | 28/29 | 3% |
| 3年 | -17.41% | -0.69% | 27/29 | 7% |
| 5年 | +63.02% | +95.66% | 18/29 | 38% |
| 10年 | +55.92% | +81.19% | 15/29 | 48% |
| 15年 | +192.28% | +255.46% | 3/29 | 90% |
年度報酬率
參考指標：Russell 2000 Growth (NR)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -16.57% | -9.71% | 28/29 | 3% |
| 2024年 | +12.03% | +10.67% | 8/29 | 72% |
| 2023年 | +12.27% | +16.84% | 19/29 | 34% |
| 2022年 | -29.04% | -20.48% | 26/29 | 10% |
| 2021年 | +3.89% | +14.54% | 25/29 | 14% |
| 2020年 | +52.76% | +20.03% | 1/29 | 100% |
| 2019年 | +28.62% | +25.39% | 11/29 | 62% |
| 2018年 | -7.59% | -11.11% | 4/29 | 86% |
| 2017年 | +17.39% | +14.59% | 2/29 | 93% |
| 2016年 | +4.89% | +21.60% | 16/29 | 45% |
| 2015年 | -6.35% | -4.47% | 13/29 | 55% |
| 2014年 | +2.61% | +5.03% | 6/29 | 79% |
| 2013年 | +34.52% | +38.69% | 1/29 | 100% |
| 2012年 | +11.12% | +16.69% | 3/29 | 90% |
| 2011年 | -3.08% | -4.44% | 1/29 | 100% |
| 2010年 | +32.44% | +26.93% | 1/29 | 100% |
| 2009年 | +35.15% | +28.51% | 5/29 | 83% |
| 2008年 | -45.45% | -33.48% | 4/29 | 86% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-31.50%
(高點1375.62 ➔ 低點942.25)
2022/03/29~2023/10/27
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/10回原高點
12個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-22.37%
(高點204.90 ➔ 低點159.06)
2022/03/29~2022/06/16
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2024/03回原高點
21個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.32%
(高點980.26 ➔ 低點594.83)
2020/02/19~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-40.82%
(高點159.26 ➔ 低點94.25)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-40.49%
(高點999.56 ➔ 低點594.83)
2018/09/04~2020/03/18
2018/09高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-41.13%
(高點160.09 ➔ 低點94.25)
2018/08/31~2020/03/23
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-9.56%
(高點514.08 ➔ 低點464.94)
2011/04/29~2011/06/17
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-28.92%
(高點71.75 ➔ 低點51.00)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-56.81%
(高點470.37 ➔ 低點203.14)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
美國小型股 ETF (IWM)
最大跌幅-54.25%
(高點60.68 ➔ 低點27.76)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/04回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國小型股 ETF (IWM)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 20.96% | 20.05% |
| 3年 | 24.26% | 21.80% |
| 5年 | 25.76% | 22.81% |
| 10年 | 24.04% | 22.02% |
| 15年 | 23.11% | 21.56% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
