境外
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
1105.8
美元
-16.46 (-1.47%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
Russell 2000 Growth (NR)
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 1105.8 | -16.4600 | -1.47% |
| 2025/03/28 | 1122.26 | -24.9500 | -2.17% |
| 2025/03/27 | 1147.21 | -8.4400 | -0.73% |
| 2025/03/26 | 1155.65 | -19.0200 | -1.62% |
| 2025/03/25 | 1174.67 | -5.8500 | -0.50% |
| 2025/03/24 | 1180.52 | +35.1500 | +3.07% |
| 2025/03/21 | 1145.37 | -3.7400 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 1149.11 | -9.0300 | -0.78% |
| 2025/03/19 | 1158.14 | +19.1500 | +1.68% |
| 2025/03/18 | 1138.99 | -18.1600 | -1.57% |
| 2025/03/17 | 1157.15 | +17.7300 | +1.56% |
| 2025/03/14 | 1139.42 | +27.8300 | +2.50% |
| 2025/03/13 | 1111.59 | -25.3500 | -2.23% |
| 2025/03/12 | 1136.94 | +10.4900 | +0.93% |
| 2025/03/11 | 1126.45 | +7.3100 | +0.65% |
| 2025/03/10 | 1119.14 | -38.0900 | -3.29% |
| 2025/03/07 | 1157.23 | -2.6400 | -0.23% |
| 2025/03/06 | 1159.87 | -37.7400 | -3.15% |
| 2025/03/05 | 1197.61 | +17.6400 | +1.49% |
| 2025/03/04 | 1179.97 | -8.3900 | -0.71% |
| 2025/03/03 | 1188.36 | -50.5700 | -4.08% |
| 2025/02/28 | 1238.93 | +14.9700 | +1.22% |
| 2025/02/27 | 1223.96 | -25.9900 | -2.08% |
| 2025/02/26 | 1249.95 | +4.5600 | +0.37% |
| 2025/02/25 | 1245.39 | -9.4300 | -0.75% |
| 2025/02/24 | 1254.82 | -14.4900 | -1.14% |
| 2025/02/21 | 1269.31 | -49.2000 | -3.73% |
| 2025/02/20 | 1318.51 | -14.2000 | -1.07% |
| 2025/02/19 | 1332.71 | -20.3300 | -1.50% |
| 2025/02/18 | 1353.04 | +12.3800 | +0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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