境外
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)
1833.94
歐元
+20.17 (1.11%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
MSCI European Mid Cap Index (net dividend re-invested)
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 1833.94 | +20.1700 | +1.11% |
| 2026/01/21 | 1813.77 | +1.1600 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 1812.61 | -11.4500 | -0.63% |
| 2026/01/19 | 1824.06 | -18.3000 | -0.99% |
| 2026/01/16 | 1842.36 | -0.3700 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 1842.73 | +12.2200 | +0.67% |
| 2026/01/14 | 1830.51 | +3.8300 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 1826.68 | -3.6000 | -0.20% |
| 2026/01/12 | 1830.28 | -0.2200 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 1830.5 | +6.4000 | +0.35% |
| 2026/01/08 | 1824.1 | -0.7500 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 1824.85 | +2.0300 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 1822.82 | +6.6700 | +0.37% |
| 2026/01/05 | 1816.15 | +17.0300 | +0.95% |
| 2026/01/02 | 1799.12 | +5.3200 | +0.30% |
| 2025/12/31 | 1793.8 | -1.0300 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 1794.83 | +13.8300 | +0.78% |
| 2025/12/29 | 1781 | +3.1700 | +0.18% |
| 2025/12/24 | 1777.83 | +0.4500 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 1777.38 | +2.0600 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 1775.32 | +3.9800 | +0.22% |
| 2025/12/19 | 1771.34 | +2.2300 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 1769.11 | +22.2300 | +1.27% |
| 2025/12/17 | 1746.88 | -0.0900 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 1746.97 | -5.4800 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 1752.45 | +16.1400 | +0.93% |
| 2025/12/12 | 1736.31 | -14.7300 | -0.84% |
| 2025/12/11 | 1751.04 | +3.3700 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 1747.67 | +0.7900 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 1746.88 | -8.2100 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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