境外
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
113.96
歐元
+0.30 (0.26%)
最新淨值(2025/05/19)
參考指標
MSCI European Mid Cap Index (net dividend re-invested)
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/19 | 113.96 | +0.3000 | +0.26% |
| 2025/05/16 | 113.66 | +0.4100 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 113.25 | +0.4300 | +0.38% |
| 2025/05/14 | 112.82 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 112.8 | +0.3200 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 112.48 | +1.7800 | +1.61% |
| 2025/05/08 | 110.7 | +1.1000 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 109.6 | -0.3300 | -0.30% |
| 2025/05/06 | 109.93 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 109.91 | +0.7900 | +0.72% |
| 2025/05/02 | 109.12 | +2.1300 | +1.99% |
| 2025/04/30 | 106.99 | +0.7100 | +0.67% |
| 2025/04/29 | 106.28 | +1.1200 | +1.07% |
| 2025/04/28 | 105.16 | +0.1600 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 105 | +0.6000 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 104.4 | +0.6200 | +0.60% |
| 2025/04/23 | 103.78 | +1.5500 | +1.52% |
| 2025/04/22 | 102.23 | -0.2600 | -0.25% |
| 2025/04/17 | 102.49 | +0.1800 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 102.31 | -1.0200 | -0.99% |
| 2025/04/15 | 103.33 | +2.7200 | +2.70% |
| 2025/04/14 | 100.61 | +2.4500 | +2.50% |
| 2025/04/11 | 98.16 | +0.3300 | +0.34% |
| 2025/04/10 | 97.83 | +3.5800 | +3.80% |
| 2025/04/09 | 94.25 | -3.0700 | -3.15% |
| 2025/04/08 | 97.32 | +2.8100 | +2.97% |
| 2025/04/07 | 94.51 | -4.2000 | -4.25% |
| 2025/04/04 | 98.71 | -5.2500 | -5.05% |
| 2025/04/03 | 103.96 | -2.6800 | -2.51% |
| 2025/04/02 | 106.64 | -0.3600 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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