境外
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
104.06
歐元
-0.47 (-0.45%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI European Mid Cap Index (net dividend re-invested)
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 104.06 | -0.4700 | -0.45% |
| 2024/11/18 | 104.53 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/15 | 104.54 | -1.0300 | -0.98% |
| 2024/11/14 | 105.57 | +0.9800 | +0.94% |
| 2024/11/13 | 104.59 | -0.7300 | -0.69% |
| 2024/11/12 | 105.32 | -1.7900 | -1.67% |
| 2024/11/11 | 107.11 | +1.0400 | +0.98% |
| 2024/11/08 | 106.07 | -0.4200 | -0.39% |
| 2024/11/07 | 106.49 | +0.4400 | +0.41% |
| 2024/11/06 | 106.05 | -0.1300 | -0.12% |
| 2024/11/05 | 106.18 | +0.6700 | +0.64% |
| 2024/11/04 | 105.51 | +0.8400 | +0.80% |
| 2024/10/31 | 104.67 | -1.5900 | -1.50% |
| 2024/10/30 | 106.26 | -0.7300 | -0.68% |
| 2024/10/29 | 106.99 | -0.4400 | -0.41% |
| 2024/10/28 | 107.43 | +0.5300 | +0.50% |
| 2024/10/25 | 106.9 | +0.0900 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 106.81 | -0.2000 | -0.19% |
| 2024/10/23 | 107.01 | -0.4500 | -0.42% |
| 2024/10/22 | 107.46 | -0.5500 | -0.51% |
| 2024/10/21 | 108.01 | -0.8900 | -0.82% |
| 2024/10/18 | 108.9 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/10/17 | 108.93 | +0.9100 | +0.84% |
| 2024/10/16 | 108.02 | +0.3200 | +0.30% |
| 2024/10/15 | 107.7 | -0.3700 | -0.34% |
| 2024/10/14 | 108.07 | +0.4900 | +0.46% |
| 2024/10/11 | 107.58 | +0.4900 | +0.46% |
| 2024/10/10 | 107.09 | -0.4200 | -0.39% |
| 2024/10/09 | 107.51 | +0.6900 | +0.65% |
| 2024/10/08 | 106.82 | -0.6400 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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