境外
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
105.83
歐元
-1.76 (-1.64%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI European Mid Cap Index (net dividend re-invested)
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 105.83 | -1.7600 | -1.64% |
| 2025/03/28 | 107.59 | -1.3500 | -1.24% |
| 2025/03/27 | 108.94 | -0.2000 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 109.14 | -0.8600 | -0.78% |
| 2025/03/25 | 110 | +0.7800 | +0.71% |
| 2025/03/24 | 109.22 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/03/21 | 109.15 | -0.8400 | -0.76% |
| 2025/03/20 | 109.99 | -0.6800 | -0.61% |
| 2025/03/19 | 110.67 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 110.57 | +0.8300 | +0.76% |
| 2025/03/17 | 109.74 | +0.7400 | +0.68% |
| 2025/03/14 | 109 | +1.4400 | +1.34% |
| 2025/03/13 | 107.56 | -0.4000 | -0.37% |
| 2025/03/12 | 107.96 | +1.4900 | +1.40% |
| 2025/03/11 | 106.47 | -1.8400 | -1.70% |
| 2025/03/10 | 108.31 | -1.9200 | -1.74% |
| 2025/03/07 | 110.23 | -0.4100 | -0.37% |
| 2025/03/06 | 110.64 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/03/05 | 110.76 | +1.8000 | +1.65% |
| 2025/03/04 | 108.96 | -2.7700 | -2.48% |
| 2025/03/03 | 111.73 | +0.6300 | +0.57% |
| 2025/02/28 | 111.1 | -0.6000 | -0.54% |
| 2025/02/27 | 111.7 | -1.0900 | -0.97% |
| 2025/02/26 | 112.79 | +1.1100 | +0.99% |
| 2025/02/25 | 111.68 | -0.2100 | -0.19% |
| 2025/02/24 | 111.89 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 111.99 | +0.4800 | +0.43% |
| 2025/02/20 | 111.51 | -0.4500 | -0.40% |
| 2025/02/19 | 111.96 | -1.4400 | -1.27% |
| 2025/02/18 | 113.4 | +0.6400 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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