境外
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元) I-A1-累積
127.17
歐元
+1.41 (1.12%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
MSCI European Mid Cap Index (net dividend re-invested)
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 127.17 | +1.4100 | +1.12% |
| 2026/01/21 | 125.76 | +0.0800 | +0.06% |
| 2026/01/20 | 125.68 | -0.7900 | -0.62% |
| 2026/01/19 | 126.47 | -1.2500 | -0.98% |
| 2026/01/16 | 127.72 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 127.74 | +0.8500 | +0.67% |
| 2026/01/14 | 126.89 | +0.2700 | +0.21% |
| 2026/01/13 | 126.62 | -0.2500 | -0.20% |
| 2026/01/12 | 126.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 126.87 | +0.4500 | +0.36% |
| 2026/01/08 | 126.42 | -0.0500 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 126.47 | +0.1400 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 126.33 | +0.4700 | +0.37% |
| 2026/01/05 | 125.86 | +1.1900 | +0.95% |
| 2026/01/02 | 124.67 | +0.3800 | +0.31% |
| 2025/12/31 | 124.29 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 124.36 | +0.9600 | +0.78% |
| 2025/12/29 | 123.4 | +0.2400 | +0.19% |
| 2025/12/24 | 123.16 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 123.12 | +0.1400 | +0.11% |
| 2025/12/22 | 122.98 | +0.2900 | +0.24% |
| 2025/12/19 | 122.69 | +0.1600 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 122.53 | +1.5400 | +1.27% |
| 2025/12/17 | 120.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 120.99 | -0.3800 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 121.37 | +1.1300 | +0.94% |
| 2025/12/12 | 120.24 | -1.0100 | -0.83% |
| 2025/12/11 | 121.25 | +0.2300 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 121.02 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 120.96 | -0.5600 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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