境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
5332.95
美元
+13.79 (0.26%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 5332.95 | +13.7900 | +0.26% |
| 2025/05/19 | 5319.16 | -4.0700 | -0.08% |
| 2025/05/16 | 5323.23 | +23.5300 | +0.44% |
| 2025/05/15 | 5299.7 | +10.4700 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 5289.23 | -5.4800 | -0.10% |
| 2025/05/13 | 5294.71 | +34.0300 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 5260.68 | +96.2200 | +1.86% |
| 2025/05/08 | 5164.46 | +19.6300 | +0.38% |
| 2025/05/07 | 5144.83 | +11.1900 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 5133.64 | -12.6400 | -0.25% |
| 2025/05/05 | 5146.28 | -4.2400 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 5150.52 | +83.5400 | +1.65% |
| 2025/04/30 | 5066.98 | +3.9400 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 5063.04 | +19.8000 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 5043.24 | +14.7300 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 5028.51 | +30.4900 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 4998.02 | +63.0800 | +1.28% |
| 2025/04/23 | 4934.94 | +76.3500 | +1.57% |
| 2025/04/22 | 4858.59 | -5.6400 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 4864.23 | +5.4100 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 4858.82 | -40.6600 | -0.83% |
| 2025/04/15 | 4899.48 | +30.3700 | +0.62% |
| 2025/04/14 | 4869.11 | +60.2900 | +1.25% |
| 2025/04/11 | 4808.82 | +7.7600 | +0.16% |
| 2025/04/10 | 4801.06 | +16.4300 | +0.34% |
| 2025/04/09 | 4784.63 | +91.0500 | +1.94% |
| 2025/04/08 | 4693.58 | +28.4400 | +0.61% |
| 2025/04/07 | 4665.14 | -104.9500 | -2.20% |
| 2025/04/04 | 4770.09 | -176.9100 | -3.58% |
| 2025/04/03 | 4947 | -146.9500 | -2.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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