境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)
6005.15
美元
-10.56 (-0.18%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 6005.15 | -10.5600 | -0.18% |
| 2026/01/22 | 6015.71 | +46.9100 | +0.79% |
| 2026/01/21 | 5968.8 | +11.8000 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 5957 | -71.2200 | -1.18% |
| 2026/01/16 | 6028.22 | -0.7300 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 6028.95 | +18.6000 | +0.31% |
| 2026/01/14 | 6010.35 | -17.9000 | -0.30% |
| 2026/01/13 | 6028.25 | -4.3300 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 6032.58 | +6.4100 | +0.11% |
| 2026/01/09 | 6026.17 | +15.2400 | +0.25% |
| 2026/01/08 | 6010.93 | -9.9700 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 6020.9 | -3.0400 | -0.05% |
| 2026/01/06 | 6023.94 | +41.6900 | +0.70% |
| 2026/01/05 | 5982.25 | +31.0100 | +0.52% |
| 2026/01/02 | 5951.24 | +9.7800 | +0.16% |
| 2025/12/31 | 5941.46 | -17.4900 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 5958.95 | +0.2400 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 5958.71 | +3.4700 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 5955.24 | +4.4400 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 5950.8 | +9.2600 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 5941.54 | +25.8500 | +0.44% |
| 2025/12/19 | 5915.69 | +30.5300 | +0.52% |
| 2025/12/18 | 5885.16 | +29.8900 | +0.51% |
| 2025/12/17 | 5855.27 | -21.3500 | -0.36% |
| 2025/12/16 | 5876.62 | -30.5300 | -0.52% |
| 2025/12/15 | 5907.15 | -10.8200 | -0.18% |
| 2025/12/12 | 5917.97 | -20.9100 | -0.35% |
| 2025/12/11 | 5938.88 | +4.4000 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 5934.48 | +18.4800 | +0.31% |
| 2025/12/09 | 5916 | -4.1200 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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