境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
5144.83
美元
+11.19 (0.22%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 5144.83 | +11.1900 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 5133.64 | -12.6400 | -0.25% |
| 2025/05/05 | 5146.28 | -4.2400 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 5150.52 | +83.5400 | +1.65% |
| 2025/04/30 | 5066.98 | +3.9400 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 5063.04 | +19.8000 | +0.39% |
| 2025/04/28 | 5043.24 | +14.7300 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 5028.51 | +30.4900 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 4998.02 | +63.0800 | +1.28% |
| 2025/04/23 | 4934.94 | +76.3500 | +1.57% |
| 2025/04/22 | 4858.59 | -5.6400 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 4864.23 | +5.4100 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 4858.82 | -40.6600 | -0.83% |
| 2025/04/15 | 4899.48 | +30.3700 | +0.62% |
| 2025/04/14 | 4869.11 | +60.2900 | +1.25% |
| 2025/04/11 | 4808.82 | +7.7600 | +0.16% |
| 2025/04/10 | 4801.06 | +16.4300 | +0.34% |
| 2025/04/09 | 4784.63 | +91.0500 | +1.94% |
| 2025/04/08 | 4693.58 | +28.4400 | +0.61% |
| 2025/04/07 | 4665.14 | -104.9500 | -2.20% |
| 2025/04/04 | 4770.09 | -176.9100 | -3.58% |
| 2025/04/03 | 4947 | -146.9500 | -2.88% |
| 2025/04/02 | 5093.95 | +13.4000 | +0.26% |
| 2025/04/01 | 5080.55 | +33.7000 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 5046.85 | -28.1700 | -0.56% |
| 2025/03/28 | 5075.02 | -52.8200 | -1.03% |
| 2025/03/27 | 5127.84 | -20.1300 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 5147.97 | -38.0600 | -0.73% |
| 2025/03/25 | 5186.03 | +4.5500 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 5181.48 | +44.4600 | +0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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