境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
1189.69
美元
-4.23 (-0.35%)
最新淨值(2024/10/30)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/30 | 1189.69 | -4.2300 | -0.35% |
| 2024/10/29 | 1193.92 | +0.1500 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 1193.77 | +3.6400 | +0.31% |
| 2024/10/25 | 1190.13 | -0.5100 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 1190.64 | +0.1100 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 1190.53 | -5.7100 | -0.48% |
| 2024/10/22 | 1196.24 | -4.3500 | -0.36% |
| 2024/10/21 | 1200.59 | -2.9500 | -0.25% |
| 2024/10/18 | 1203.54 | +1.0600 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 1202.48 | +1.8300 | +0.15% |
| 2024/10/16 | 1200.65 | -0.0900 | -0.01% |
| 2024/10/15 | 1200.74 | -5.0900 | -0.42% |
| 2024/10/14 | 1205.83 | +4.5900 | +0.38% |
| 2024/10/11 | 1201.24 | +6.6900 | +0.56% |
| 2024/10/10 | 1194.55 | -0.8200 | -0.07% |
| 2024/10/09 | 1195.37 | +5.8300 | +0.49% |
| 2024/10/08 | 1189.54 | -0.3000 | -0.03% |
| 2024/10/07 | 1189.84 | -2.8200 | -0.24% |
| 2024/10/04 | 1192.66 | +4.7600 | +0.40% |
| 2024/10/03 | 1187.9 | -3.0600 | -0.26% |
| 2024/10/02 | 1190.96 | +0.5000 | +0.04% |
| 2024/10/01 | 1190.46 | -4.6800 | -0.39% |
| 2024/09/30 | 1195.14 | -4.0000 | -0.33% |
| 2024/09/27 | 1199.14 | +1.6400 | +0.14% |
| 2024/09/26 | 1197.5 | +8.0500 | +0.68% |
| 2024/09/25 | 1189.45 | -1.7300 | -0.15% |
| 2024/09/24 | 1191.18 | +3.3800 | +0.28% |
| 2024/09/23 | 1187.8 | +1.1100 | +0.09% |
| 2024/09/20 | 1186.69 | -1.1200 | -0.09% |
| 2024/09/19 | 1187.81 | +14.0100 | +1.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
