境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) I-A1-配息 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
1068.42
美元
+5.77 (0.54%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/07/01 | - | 不配息 | 美元4.04億 | 美元 | 3754.2300 | +20.22 | +0.54% | -7.01% | -2.07% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/01/20 | - | 月配 | 美元3,596萬 | 美元 | 1055.0500 | +5.68 | +0.54% | -7.01% | -2.06% | 看詳情 |
| I-A1-配息 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/07/01 | - | 配息 | 美元396萬 | 美元 | 1068.4200 | +5.77 | +0.54% | -8.11% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.56億約台幣278億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 1068.42 | +5.7700 | +0.54% |
| 2025/04/07 | 1062.65 | -18.8900 | -1.75% |
| 2025/04/04 | 1081.54 | -29.9900 | -2.70% |
| 2025/04/03 | 1111.53 | -24.1100 | -2.12% |
| 2025/04/02 | 1135.64 | +2.2800 | +0.20% |
| 2025/04/01 | 1133.36 | -9.3100 | -0.81% |
| 2025/03/31 | 1142.67 | -4.1800 | -0.36% |
| 2025/03/28 | 1146.85 | -8.7400 | -0.76% |
| 2025/03/27 | 1155.59 | -2.7900 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 1158.38 | -6.8500 | -0.59% |
| 2025/03/25 | 1165.23 | +0.7900 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 1164.44 | +6.9500 | +0.60% |
| 2025/03/21 | 1157.49 | -2.7200 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 1160.21 | -0.8000 | -0.07% |
| 2025/03/19 | 1161.01 | +6.3400 | +0.55% |
| 2025/03/18 | 1154.67 | -2.6800 | -0.23% |
| 2025/03/17 | 1157.35 | +4.9800 | +0.43% |
| 2025/03/14 | 1152.37 | +9.6800 | +0.85% |
| 2025/03/13 | 1142.69 | -7.1300 | -0.62% |
| 2025/03/12 | 1149.82 | +4.6000 | +0.40% |
| 2025/03/11 | 1145.22 | -5.1700 | -0.45% |
| 2025/03/10 | 1150.39 | -13.0500 | -1.12% |
| 2025/03/07 | 1163.44 | -0.6200 | -0.05% |
| 2025/03/06 | 1164.06 | -7.9500 | -0.68% |
| 2025/03/05 | 1172.01 | +5.6000 | +0.48% |
| 2025/03/04 | 1166.41 | -10.3500 | -0.88% |
| 2025/03/03 | 1176.76 | -3.6700 | -0.31% |
| 2025/02/28 | 1180.43 | +0.0700 | +0.01% |
| 2025/02/27 | 1180.36 | -8.0700 | -0.68% |
| 2025/02/26 | 1188.43 | +6.1600 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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