境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
1159.75
美元
+0.79 (0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (累積) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/07/01 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 美元 | 4029.9800 | +2.68 | +0.07% | +8.04% | +13.12% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/01/20 | - | 月配 | 美元3,794萬 | 美元 | 1153.0800 | +0.76 | +0.07% | +8.05% | +13.12% | 看詳情 |
| I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1994/07/01 | - | 配息 | 美元398萬 | 美元 | 1159.7500 | +0.79 | +0.07% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.9億約台幣282億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1159.75 | +0.7900 | +0.07% |
| 2024/11/19 | 1158.96 | +0.0400 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 1158.92 | +1.2700 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 1157.65 | -7.9900 | -0.69% |
| 2024/11/14 | 1165.64 | -1.4800 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 1167.12 | -3.0900 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 1170.21 | -5.8400 | -0.50% |
| 2024/11/11 | 1176.05 | +3.0600 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 1172.99 | +1.6000 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 1171.39 | +7.1700 | +0.62% |
| 2024/11/06 | 1164.22 | +8.3900 | +0.73% |
| 2024/11/05 | 1155.83 | +3.5000 | +0.30% |
| 2024/11/04 | 1152.33 | +1.1600 | +0.10% |
| 2024/10/31 | 1151.17 | -8.4600 | -0.73% |
| 2024/10/30 | 1159.63 | -3.4800 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 1163.11 | -0.1600 | -0.01% |
| 2024/10/28 | 1163.27 | +2.3200 | +0.20% |
| 2024/10/25 | 1160.95 | -0.4100 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 1161.36 | +1.4100 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 1159.95 | -5.3000 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 1165.25 | -3.5700 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 1168.82 | -3.1500 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 1171.97 | +0.8300 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 1171.14 | +0.9600 | +0.08% |
| 2024/10/16 | 1170.18 | +0.4700 | +0.04% |
| 2024/10/15 | 1169.71 | -3.2600 | -0.28% |
| 2024/10/14 | 1172.97 | +3.1300 | +0.27% |
| 2024/10/11 | 1169.84 | +5.0500 | +0.43% |
| 2024/10/10 | 1164.79 | -0.7800 | -0.07% |
| 2024/10/09 | 1165.57 | +4.6900 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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