境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) I-A1-配息
1288.4
美元
+3.19 (0.25%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 1288.4 | +3.1900 | +0.25% |
| 2025/12/01 | 1285.21 | -3.2900 | -0.26% |
| 2025/11/28 | 1288.5 | +3.2700 | +0.25% |
| 2025/11/26 | 1285.23 | +6.6000 | +0.52% |
| 2025/11/25 | 1278.63 | +8.5000 | +0.67% |
| 2025/11/24 | 1270.13 | +7.4300 | +0.59% |
| 2025/11/21 | 1262.7 | -0.2600 | -0.02% |
| 2025/11/20 | 1262.96 | -1.7200 | -0.14% |
| 2025/11/19 | 1264.68 | +1.7800 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 1262.9 | -9.3400 | -0.73% |
| 2025/11/17 | 1272.24 | -4.7700 | -0.37% |
| 2025/11/14 | 1277.01 | -7.2700 | -0.57% |
| 2025/11/13 | 1284.28 | -7.5600 | -0.59% |
| 2025/11/12 | 1291.84 | +7.0400 | +0.55% |
| 2025/11/11 | 1284.8 | +3.9800 | +0.31% |
| 2025/11/10 | 1280.82 | +6.8300 | +0.54% |
| 2025/11/07 | 1273.99 | +0.5800 | +0.05% |
| 2025/11/06 | 1273.41 | -5.4800 | -0.43% |
| 2025/11/05 | 1278.89 | +0.7800 | +0.06% |
| 2025/11/04 | 1278.11 | -6.1700 | -0.48% |
| 2025/11/03 | 1284.28 | +0.3700 | +0.03% |
| 2025/10/31 | 1283.91 | -0.9000 | -0.07% |
| 2025/10/30 | 1284.81 | -2.9100 | -0.23% |
| 2025/10/29 | 1287.72 | -0.0400 | 0.00% |
| 2025/10/28 | 1287.76 | +0.4600 | +0.04% |
| 2025/10/27 | 1287.3 | +5.7300 | +0.45% |
| 2025/10/24 | 1281.57 | +5.3900 | +0.42% |
| 2025/10/23 | 1276.18 | +0.6600 | +0.05% |
| 2025/10/22 | 1275.52 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/10/21 | 1275.49 | +2.0000 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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