境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) I-A1-配息
1306.21
美元
-3.04 (-0.23%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 1306.21 | -3.0400 | -0.23% |
| 2026/01/22 | 1309.25 | +8.0800 | +0.62% |
| 2026/01/21 | 1301.17 | +3.4800 | +0.27% |
| 2026/01/20 | 1297.69 | -13.7300 | -1.05% |
| 2026/01/16 | 1311.42 | -0.5800 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 1312 | +3.2600 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 1308.74 | -2.2700 | -0.17% |
| 2026/01/13 | 1311.01 | -0.4800 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 1311.49 | +1.2100 | +0.09% |
| 2026/01/09 | 1310.28 | +2.4300 | +0.19% |
| 2026/01/08 | 1307.85 | -1.9500 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 1309.8 | +0.3800 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 1309.42 | +6.5300 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 1302.89 | +5.4000 | +0.42% |
| 2026/01/02 | 1297.49 | +1.2800 | +0.10% |
| 2025/12/31 | 1296.21 | -2.8000 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 1299.01 | +0.2100 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 1298.8 | +1.4400 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 1297.36 | +1.0400 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 1296.32 | +1.4600 | +0.11% |
| 2025/12/22 | 1294.86 | +4.3100 | +0.33% |
| 2025/12/19 | 1290.55 | +4.6600 | +0.36% |
| 2025/12/18 | 1285.89 | +4.8200 | +0.38% |
| 2025/12/17 | 1281.07 | -3.0000 | -0.23% |
| 2025/12/16 | 1284.07 | -4.3500 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 1288.42 | -1.9600 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 1290.38 | -3.2700 | -0.25% |
| 2025/12/11 | 1293.65 | +1.4100 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 1292.24 | +2.7300 | +0.21% |
| 2025/12/09 | 1289.51 | -0.7900 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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