境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)
2902.87
美元
+0.71 (0.02%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 2902.87 | +0.7100 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 2902.16 | +2.6600 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 2899.5 | +4.1100 | +0.14% |
| 2026/01/20 | 2895.39 | -3.4000 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 2898.79 | -1.1200 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 2899.91 | -3.5400 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 2903.45 | -1.2300 | -0.04% |
| 2026/01/14 | 2904.68 | +3.0000 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 2901.68 | +1.4600 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 2900.22 | +0.1300 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 2900.09 | +0.2200 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 2899.87 | -2.8100 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 2902.68 | -1.6600 | -0.06% |
| 2026/01/06 | 2904.34 | +6.4000 | +0.22% |
| 2026/01/05 | 2897.94 | +3.6000 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 2894.34 | -2.2800 | -0.08% |
| 2025/12/31 | 2896.62 | -1.9100 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 2898.53 | +0.9200 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 2897.61 | +4.1800 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 2893.43 | +2.2000 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 2891.23 | +2.4200 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 2888.81 | -2.2500 | -0.08% |
| 2025/12/19 | 2891.06 | -1.4800 | -0.05% |
| 2025/12/18 | 2892.54 | +2.3600 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 2890.18 | +0.2200 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 2889.96 | +2.1100 | +0.07% |
| 2025/12/15 | 2887.85 | +1.5800 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 2886.27 | -2.8000 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 2889.07 | +2.5500 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 2886.52 | +2.1200 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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