境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
2752.62
美元
+3.06 (0.11%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 2752.62 | +3.0600 | +0.11% |
| 2024/11/29 | 2749.56 | +4.9000 | +0.18% |
| 2024/11/28 | 2744.66 | +1.6500 | +0.06% |
| 2024/11/27 | 2743.01 | +2.7800 | +0.10% |
| 2024/11/26 | 2740.23 | +0.9100 | +0.03% |
| 2024/11/25 | 2739.32 | +9.6300 | +0.35% |
| 2024/11/22 | 2729.69 | -0.2100 | -0.01% |
| 2024/11/21 | 2729.9 | -0.9900 | -0.04% |
| 2024/11/20 | 2730.89 | -1.7500 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 2732.64 | +4.5900 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 2728.05 | +2.7000 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 2725.35 | -2.7600 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 2728.11 | -0.3500 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 2728.46 | -2.9400 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 2731.4 | -6.6700 | -0.24% |
| 2024/11/11 | 2738.07 | -0.8000 | -0.03% |
| 2024/11/08 | 2738.87 | +4.4700 | +0.16% |
| 2024/11/07 | 2734.4 | +5.6500 | +0.21% |
| 2024/11/06 | 2728.75 | -4.1100 | -0.15% |
| 2024/11/05 | 2732.86 | +0.0900 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 2732.77 | +0.8100 | +0.03% |
| 2024/10/31 | 2731.96 | -3.1500 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 2735.11 | -1.9500 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 2737.06 | -1.3900 | -0.05% |
| 2024/10/28 | 2738.45 | -2.2200 | -0.08% |
| 2024/10/25 | 2740.67 | -0.7100 | -0.03% |
| 2024/10/24 | 2741.38 | +1.5400 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 2739.84 | -2.9700 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 2742.81 | -3.7400 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 2746.55 | -7.7700 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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