境外
利安資金馬來西亞基金(美元)
1.63
美元
+0.00 (0.31%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 馬來西亞指數
參考ETF
馬來西亞股市ETF (EWM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1.63 | +0.0050 | +0.31% |
| 2025/05/20 | 1.625 | -0.0080 | -0.49% |
| 2025/05/19 | 1.633 | -0.0130 | -0.79% |
| 2025/05/16 | 1.646 | -0.0080 | -0.48% |
| 2025/05/15 | 1.654 | -0.0100 | -0.60% |
| 2025/05/14 | 1.664 | +0.0170 | +1.03% |
| 2025/05/13 | 1.647 | +0.0280 | +1.73% |
| 2025/05/09 | 1.619 | -0.0020 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 1.621 | -0.0210 | -1.28% |
| 2025/05/07 | 1.642 | +0.0110 | +0.67% |
| 2025/05/06 | 1.631 | -0.0160 | -0.97% |
| 2025/05/05 | 1.647 | +0.0140 | +0.86% |
| 2025/05/02 | 1.633 | +0.0310 | +1.94% |
| 2025/04/30 | 1.602 | +0.0250 | +1.59% |
| 2025/04/29 | 1.577 | +0.0080 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 1.569 | +0.0140 | +0.90% |
| 2025/04/25 | 1.555 | +0.0060 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 1.549 | +0.0120 | +0.78% |
| 2025/04/23 | 1.537 | +0.0130 | +0.85% |
| 2025/04/22 | 1.524 | -0.0210 | -1.36% |
| 2025/04/21 | 1.545 | +0.0290 | +1.91% |
| 2025/04/17 | 1.516 | +0.0070 | +0.46% |
| 2025/04/16 | 1.509 | -0.0080 | -0.53% |
| 2025/04/15 | 1.517 | +0.0050 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 1.512 | +0.0310 | +2.09% |
| 2025/04/11 | 1.481 | +0.0060 | +0.41% |
| 2025/04/10 | 1.475 | +0.0760 | +5.43% |
| 2025/04/09 | 1.399 | -0.0470 | -3.25% |
| 2025/04/08 | 1.446 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/04/07 | 1.447 | -0.0830 | -5.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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