境外
利安資金馬來西亞基金(美元)
1.593
美元
-0.01 (-0.87%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI 馬來西亞指數
參考ETF
馬來西亞股市ETF (EWM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 1.593 | -0.0140 | -0.87% |
| 2025/01/22 | 1.607 | +0.0180 | +1.13% |
| 2025/01/21 | 1.589 | +0.0140 | +0.89% |
| 2025/01/20 | 1.575 | +0.0090 | +0.57% |
| 2025/01/17 | 1.566 | +0.0080 | +0.51% |
| 2025/01/16 | 1.558 | -0.0060 | -0.38% |
| 2025/01/15 | 1.564 | -0.0150 | -0.95% |
| 2025/01/14 | 1.579 | -0.0070 | -0.44% |
| 2025/01/13 | 1.586 | -0.0210 | -1.31% |
| 2025/01/10 | 1.607 | +0.0040 | +0.25% |
| 2025/01/09 | 1.603 | -0.0150 | -0.93% |
| 2025/01/08 | 1.618 | -0.0180 | -1.10% |
| 2025/01/07 | 1.636 | +0.0170 | +1.05% |
| 2025/01/06 | 1.619 | -0.0020 | -0.12% |
| 2025/01/03 | 1.621 | -0.0120 | -0.73% |
| 2025/01/02 | 1.633 | -0.0110 | -0.67% |
| 2024/12/31 | 1.644 | +0.0020 | +0.12% |
| 2024/12/30 | 1.642 | +0.0110 | +0.67% |
| 2024/12/27 | 1.631 | +0.0130 | +0.80% |
| 2024/12/26 | 1.618 | +0.0160 | +1.00% |
| 2024/12/24 | 1.602 | +0.0050 | +0.31% |
| 2024/12/23 | 1.597 | +0.0100 | +0.63% |
| 2024/12/20 | 1.587 | -0.0080 | -0.50% |
| 2024/12/19 | 1.595 | -0.0170 | -1.05% |
| 2024/12/18 | 1.612 | -0.0010 | -0.06% |
| 2024/12/17 | 1.613 | -0.0130 | -0.80% |
| 2024/12/16 | 1.626 | -0.0060 | -0.37% |
| 2024/12/13 | 1.632 | +0.0040 | +0.25% |
| 2024/12/12 | 1.628 | -0.0020 | -0.12% |
| 2024/12/11 | 1.63 | -0.0050 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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