境外
利安資金馬來西亞基金(美元)
1.633
美元
+0.01 (0.68%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 馬來西亞指數
參考ETF
馬來西亞股市ETF (EWM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.633 | +0.0110 | +0.68% |
| 2025/07/09 | 1.622 | -0.0050 | -0.31% |
| 2025/07/08 | 1.627 | -0.0120 | -0.73% |
| 2025/07/07 | 1.639 | -0.0180 | -1.09% |
| 2025/07/04 | 1.657 | +0.0050 | +0.30% |
| 2025/07/03 | 1.652 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 1.652 | -0.0030 | -0.18% |
| 2025/07/01 | 1.655 | +0.0120 | +0.73% |
| 2025/06/30 | 1.643 | +0.0130 | +0.80% |
| 2025/06/26 | 1.63 | +0.0120 | +0.74% |
| 2025/06/25 | 1.618 | +0.0080 | +0.50% |
| 2025/06/24 | 1.61 | +0.0150 | +0.94% |
| 2025/06/23 | 1.595 | -0.0350 | -2.15% |
| 2025/05/21 | 1.63 | +0.0050 | +0.31% |
| 2025/05/20 | 1.625 | -0.0080 | -0.49% |
| 2025/05/19 | 1.633 | -0.0130 | -0.79% |
| 2025/05/16 | 1.646 | -0.0080 | -0.48% |
| 2025/05/15 | 1.654 | -0.0100 | -0.60% |
| 2025/05/14 | 1.664 | +0.0170 | +1.03% |
| 2025/05/13 | 1.647 | +0.0280 | +1.73% |
| 2025/05/09 | 1.619 | -0.0020 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 1.621 | -0.0210 | -1.28% |
| 2025/05/07 | 1.642 | +0.0110 | +0.67% |
| 2025/05/06 | 1.631 | -0.0160 | -0.97% |
| 2025/05/05 | 1.647 | +0.0140 | +0.86% |
| 2025/05/02 | 1.633 | +0.0310 | +1.94% |
| 2025/04/30 | 1.602 | +0.0250 | +1.59% |
| 2025/04/29 | 1.577 | +0.0080 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 1.569 | +0.0140 | +0.90% |
| 2025/04/25 | 1.555 | +0.0060 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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