境外
利安資金日本基金(新元)
1.525
新幣
-0.04 (-2.80%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：TOPIX Total Return指數
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.92% | -12.34% | 41/142 | 71% |
| 3個月 | -5.69% | -8.56% | 34/142 | 76% |
| 6個月 | -5.10% | -12.06% | 36/142 | 75% |
| 1年 | -3.54% | -11.31% | 33/142 | 77% |
| 3年 | +10.51% | +7.32% | 94/142 | 34% |
| 5年 | +31.92% | +32.71% | 87/142 | 39% |
| 10年 | +50.69% | +39.07% | 52/142 | 63% |
| 15年 | +93.04% | +83.15% | 31/142 | 78% |
年度報酬率
參考指標：TOPIX Total Return指數
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -5.63% | -8.33% | 33/142 | 77% |
| 2024年 | +12.14% | +5.40% | 87/142 | 39% |
| 2023年 | +13.82% | +20.32% | 98/142 | 31% |
| 2022年 | -18.64% | -17.72% | 83/142 | 42% |
| 2021年 | +1.50% | +1.17% | 83/142 | 42% |
| 2020年 | +17.74% | +15.41% | 32/142 | 77% |
| 2019年 | +19.67% | +19.33% | 44/142 | 69% |
| 2018年 | -15.20% | -14.09% | 15/142 | 89% |
| 2017年 | +19.91% | +24.27% | 67/142 | 53% |
| 2016年 | +3.48% | +2.77% | 19/142 | 87% |
| 2015年 | +16.84% | +9.16% | 12/142 | 92% |
| 2014年 | -0.23% | -6.22% | 48/142 | 66% |
| 2013年 | +32.98% | +25.96% | 26/142 | 82% |
| 2012年 | +0.60% | +9.22% | 41/142 | 71% |
| 2011年 | -14.23% | -14.78% | 13/142 | 91% |
| 2010年 | +5.03% | +13.59% | 22/142 | 85% |
| 2009年 | +15.18% | +3.13% | 7/142 | 95% |
| 2008年 | -36.23% | -26.64% | 10/142 | 93% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-19.82%
(高點1.47 ➔ 低點1.18)
2022/03/23~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/09回原高點
11個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-22.38%
(高點60.52 ➔ 低點46.98)
2022/03/29~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.74%
(高點1.35 ➔ 低點1.03)
2020/02/07~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-28.03%
(高點55.83 ➔ 低點40.18)
2020/02/06~2020/03/16
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
7個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.71%
(高點1.32 ➔ 低點1.04)
2018/10/02~2018/12/26
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-19.04%
(高點55.25 ➔ 低點44.73)
2018/05/14~2018/12/24
2018/05高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/12回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-25.25%
(高點0.81 ➔ 低點0.60)
2011/02/21~2012/11/14
2011/02高點
2012/11低點
21個月下跌
2013/04回原高點
5個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-23.96%
(高點37.30 ➔ 低點28.36)
2011/02/17~2012/06/01
2011/02高點
2012/06低點
16個月下跌
2013/04回原高點
10個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-47.70%
(高點1.00 ➔ 低點0.52)
2008/01/04~2009/03/10
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2015/03回原高點
73個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-49.67%
(高點42.64 ➔ 低點21.46)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2015/03回原高點
73個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.80% | 12.12% |
| 3年 | 13.74% | 16.24% |
| 5年 | 13.02% | 15.37% |
| 10年 | 12.99% | 14.92% |
| 15年 | 13.25% | 15.41% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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