境外
利安資金日本基金(美元)
1.191
美元
-0.03 (-2.70%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.191 | -0.0330 | -2.70% |
| 2025/03/28 | 1.224 | -0.0140 | -1.13% |
| 2025/03/27 | 1.238 | -0.0040 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 1.242 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 1.242 | +0.0110 | +0.89% |
| 2025/03/24 | 1.231 | -0.0190 | -1.52% |
| 2025/03/21 | 1.25 | +0.0140 | +1.13% |
| 2025/03/19 | 1.236 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 1.236 | +0.0090 | +0.73% |
| 2025/03/17 | 1.227 | +0.0130 | +1.07% |
| 2025/03/14 | 1.214 | +0.0030 | +0.25% |
| 2025/03/13 | 1.211 | +0.0080 | +0.67% |
| 2025/03/12 | 1.203 | +0.0080 | +0.67% |
| 2025/03/11 | 1.195 | -0.0200 | -1.65% |
| 2025/03/10 | 1.215 | -0.0030 | -0.25% |
| 2025/03/07 | 1.218 | -0.0170 | -1.38% |
| 2025/03/06 | 1.235 | +0.0210 | +1.73% |
| 2025/03/05 | 1.214 | -0.0020 | -0.16% |
| 2025/03/04 | 1.216 | +0.0040 | +0.33% |
| 2025/03/03 | 1.212 | +0.0250 | +2.11% |
| 2025/02/28 | 1.187 | -0.0330 | -2.70% |
| 2025/02/27 | 1.22 | +0.0050 | +0.41% |
| 2025/02/26 | 1.215 | -0.0070 | -0.57% |
| 2025/02/25 | 1.222 | -0.0050 | -0.41% |
| 2025/02/21 | 1.227 | +0.0010 | +0.08% |
| 2025/02/20 | 1.226 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 1.226 | -0.0010 | -0.08% |
| 2025/02/18 | 1.227 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/17 | 1.227 | +0.0130 | +1.07% |
| 2025/02/14 | 1.214 | +0.0040 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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