境外
利安資金日本基金(美元)
1.287
美元
-0.01 (-0.46%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.287 | -0.0060 | -0.46% |
| 2025/07/09 | 1.293 | +0.0060 | +0.47% |
| 2025/07/08 | 1.287 | -0.0060 | -0.46% |
| 2025/07/07 | 1.293 | -0.0200 | -1.52% |
| 2025/07/04 | 1.313 | +0.0060 | +0.46% |
| 2025/07/03 | 1.307 | -0.0100 | -0.76% |
| 2025/07/02 | 1.317 | -0.0100 | -0.75% |
| 2025/07/01 | 1.327 | -0.0020 | -0.15% |
| 2025/06/30 | 1.329 | +0.0090 | +0.68% |
| 2025/06/27 | 1.32 | +0.0140 | +1.07% |
| 2025/06/26 | 1.306 | +0.0240 | +1.87% |
| 2025/06/25 | 1.282 | -0.0060 | -0.47% |
| 2025/06/24 | 1.288 | +0.0270 | +2.14% |
| 2025/06/23 | 1.261 | -0.0140 | -1.10% |
| 2025/05/21 | 1.275 | +0.0050 | +0.39% |
| 2025/05/20 | 1.27 | +0.0040 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 1.266 | +0.0080 | +0.64% |
| 2025/05/16 | 1.258 | -0.0010 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 1.259 | -0.0070 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 1.266 | +0.0100 | +0.80% |
| 2025/05/13 | 1.256 | -0.0050 | -0.40% |
| 2025/05/09 | 1.261 | +0.0160 | +1.29% |
| 2025/05/08 | 1.245 | -0.0140 | -1.11% |
| 2025/05/07 | 1.259 | +0.0120 | +0.96% |
| 2025/05/02 | 1.247 | -0.0010 | -0.08% |
| 2025/04/30 | 1.248 | +0.0130 | +1.05% |
| 2025/04/28 | 1.235 | +0.0200 | +1.65% |
| 2025/04/25 | 1.215 | +0.0060 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 1.209 | +0.0080 | +0.67% |
| 2025/04/23 | 1.201 | +0.0090 | +0.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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