境外
利安資金日本基金(美元)
1.275
美元
+0.00 (0.39%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1.275 | +0.0050 | +0.39% |
| 2025/05/20 | 1.27 | +0.0040 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 1.266 | +0.0080 | +0.64% |
| 2025/05/16 | 1.258 | -0.0010 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 1.259 | -0.0070 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 1.266 | +0.0100 | +0.80% |
| 2025/05/13 | 1.256 | -0.0050 | -0.40% |
| 2025/05/09 | 1.261 | +0.0160 | +1.29% |
| 2025/05/08 | 1.245 | -0.0140 | -1.11% |
| 2025/05/07 | 1.259 | +0.0120 | +0.96% |
| 2025/05/02 | 1.247 | -0.0010 | -0.08% |
| 2025/04/30 | 1.248 | +0.0130 | +1.05% |
| 2025/04/28 | 1.235 | +0.0200 | +1.65% |
| 2025/04/25 | 1.215 | +0.0060 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 1.209 | +0.0080 | +0.67% |
| 2025/04/23 | 1.201 | +0.0090 | +0.76% |
| 2025/04/22 | 1.192 | +0.0010 | +0.08% |
| 2025/04/21 | 1.191 | +0.0090 | +0.76% |
| 2025/04/17 | 1.182 | +0.0180 | +1.55% |
| 2025/04/16 | 1.164 | -0.0070 | -0.60% |
| 2025/04/15 | 1.171 | +0.0180 | +1.56% |
| 2025/04/14 | 1.153 | +0.0120 | +1.05% |
| 2025/04/11 | 1.141 | -0.0280 | -2.40% |
| 2025/04/10 | 1.169 | +0.0920 | +8.54% |
| 2025/04/09 | 1.077 | -0.0210 | -1.91% |
| 2025/04/08 | 1.098 | +0.0680 | +6.60% |
| 2025/04/07 | 1.03 | -0.1050 | -9.25% |
| 2025/04/04 | 1.135 | -0.0430 | -3.65% |
| 2025/04/03 | 1.178 | -0.0060 | -0.51% |
| 2025/04/02 | 1.184 | -0.0070 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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