境外
利安資金中國增長基金(美元)
2.087
美元
+0.01 (0.63%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.087 | +0.0130 | +0.63% |
| 2025/07/09 | 2.074 | -0.0040 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 2.078 | +0.0120 | +0.58% |
| 2025/07/07 | 2.066 | -0.0070 | -0.34% |
| 2025/07/04 | 2.073 | -0.0100 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 2.083 | +0.0050 | +0.24% |
| 2025/07/02 | 2.078 | +0.0220 | +1.07% |
| 2025/06/30 | 2.056 | -0.0280 | -1.34% |
| 2025/06/27 | 2.084 | +0.0050 | +0.24% |
| 2025/06/26 | 2.079 | -0.0010 | -0.05% |
| 2025/06/25 | 2.08 | +0.0340 | +1.66% |
| 2025/06/24 | 2.046 | +0.0510 | +2.56% |
| 2025/06/23 | 1.995 | -0.0060 | -0.30% |
| 2025/05/21 | 2.001 | +0.0180 | +0.91% |
| 2025/05/20 | 1.983 | +0.0130 | +0.66% |
| 2025/05/19 | 1.97 | -0.0100 | -0.51% |
| 2025/05/16 | 1.98 | -0.0090 | -0.45% |
| 2025/05/15 | 1.989 | -0.0140 | -0.70% |
| 2025/05/14 | 2.003 | +0.0450 | +2.30% |
| 2025/05/13 | 1.958 | +0.0340 | +1.77% |
| 2025/05/09 | 1.924 | +0.0110 | +0.58% |
| 2025/05/08 | 1.913 | +0.0050 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 1.908 | -0.0060 | -0.31% |
| 2025/05/06 | 1.914 | +0.0130 | +0.68% |
| 2025/05/02 | 1.901 | +0.0600 | +3.26% |
| 2025/04/30 | 1.841 | +0.0170 | +0.93% |
| 2025/04/29 | 1.824 | +0.0050 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 1.819 | +0.0010 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 1.818 | +0.0170 | +0.94% |
| 2025/04/24 | 1.801 | -0.0110 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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