境外
利安資金中國增長基金(美元)
1.719
美元
+0.06 (3.80%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 1.719 | +0.0630 | +3.80% |
| 2025/04/09 | 1.656 | -0.0030 | -0.18% |
| 2025/04/08 | 1.659 | -0.0010 | -0.06% |
| 2025/04/07 | 1.66 | -0.2560 | -13.36% |
| 2025/04/02 | 1.916 | -0.0010 | -0.05% |
| 2025/04/01 | 1.917 | -0.0300 | -1.54% |
| 2025/03/28 | 1.947 | -0.0150 | -0.76% |
| 2025/03/27 | 1.962 | -0.0080 | -0.41% |
| 2025/03/26 | 1.97 | +0.0020 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 1.968 | -0.0290 | -1.45% |
| 2025/03/24 | 1.997 | +0.0110 | +0.55% |
| 2025/03/21 | 1.986 | -0.0380 | -1.88% |
| 2025/03/20 | 2.024 | -0.0210 | -1.03% |
| 2025/03/19 | 2.045 | -0.0090 | -0.44% |
| 2025/03/18 | 2.054 | +0.0370 | +1.83% |
| 2025/03/17 | 2.017 | +0.0210 | +1.05% |
| 2025/03/14 | 1.996 | +0.0390 | +1.99% |
| 2025/03/13 | 1.957 | -0.0180 | -0.91% |
| 2025/03/12 | 1.975 | -0.0020 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 1.977 | -0.0090 | -0.45% |
| 2025/03/10 | 1.986 | -0.0330 | -1.63% |
| 2025/03/07 | 2.019 | -0.0120 | -0.59% |
| 2025/03/06 | 2.031 | +0.0410 | +2.06% |
| 2025/03/05 | 1.99 | +0.0520 | +2.68% |
| 2025/03/04 | 1.938 | -0.0070 | -0.36% |
| 2025/03/03 | 1.945 | -0.0590 | -2.94% |
| 2025/02/27 | 2.004 | -0.0240 | -1.18% |
| 2025/02/26 | 2.028 | +0.0530 | +2.68% |
| 2025/02/25 | 1.975 | -0.0390 | -1.94% |
| 2025/02/24 | 2.014 | -0.0230 | -1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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