境外
利安資金中國增長基金(美元)
1.817
美元
+0.01 (0.72%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 1.817 | +0.0130 | +0.72% |
| 2024/12/23 | 1.804 | +0.0260 | +1.46% |
| 2024/12/20 | 1.778 | -0.0120 | -0.67% |
| 2024/12/19 | 1.79 | -0.0110 | -0.61% |
| 2024/12/18 | 1.801 | +0.0120 | +0.67% |
| 2024/12/17 | 1.789 | -0.0040 | -0.22% |
| 2024/12/16 | 1.793 | -0.0100 | -0.55% |
| 2024/12/13 | 1.803 | -0.0230 | -1.26% |
| 2024/12/12 | 1.826 | +0.0260 | +1.44% |
| 2024/12/11 | 1.8 | -0.0150 | -0.83% |
| 2024/12/10 | 1.815 | -0.0180 | -0.98% |
| 2024/12/09 | 1.833 | +0.0370 | +2.06% |
| 2024/12/06 | 1.796 | +0.0180 | +1.01% |
| 2024/12/05 | 1.778 | -0.0050 | -0.28% |
| 2024/12/04 | 1.783 | +0.0090 | +0.51% |
| 2024/12/03 | 1.774 | +0.0160 | +0.91% |
| 2024/12/02 | 1.758 | +0.0210 | +1.21% |
| 2024/11/29 | 1.737 | +0.0010 | +0.06% |
| 2024/11/28 | 1.736 | -0.0150 | -0.86% |
| 2024/11/27 | 1.751 | +0.0210 | +1.21% |
| 2024/11/26 | 1.73 | -0.0120 | -0.69% |
| 2024/11/25 | 1.742 | -0.0100 | -0.57% |
| 2024/11/22 | 1.752 | -0.0130 | -0.74% |
| 2024/11/21 | 1.765 | -0.0160 | -0.90% |
| 2024/11/20 | 1.781 | -0.0010 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 1.782 | +0.0180 | +1.02% |
| 2024/11/18 | 1.764 | +0.0020 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 1.762 | -0.0060 | -0.34% |
| 2024/11/14 | 1.768 | -0.0310 | -1.72% |
| 2024/11/13 | 1.799 | -0.0030 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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