境外
利安資金東南亞基金(新元)
1.534
新幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
MSCI東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 1.534 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 1.534 | +0.0090 | +0.59% |
| 2024/12/23 | 1.525 | +0.0190 | +1.26% |
| 2024/12/20 | 1.506 | -0.0090 | -0.59% |
| 2024/12/19 | 1.515 | -0.0120 | -0.79% |
| 2024/12/18 | 1.527 | -0.0120 | -0.78% |
| 2024/12/17 | 1.539 | -0.0190 | -1.22% |
| 2024/12/16 | 1.558 | -0.0080 | -0.51% |
| 2024/12/13 | 1.566 | -0.0020 | -0.13% |
| 2024/12/12 | 1.568 | -0.0090 | -0.57% |
| 2024/12/11 | 1.577 | -0.0010 | -0.06% |
| 2024/12/10 | 1.578 | +0.0070 | +0.45% |
| 2024/12/09 | 1.571 | -0.0020 | -0.13% |
| 2024/12/06 | 1.573 | -0.0030 | -0.19% |
| 2024/12/05 | 1.576 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/04 | 1.576 | +0.0070 | +0.45% |
| 2024/12/03 | 1.569 | +0.0200 | +1.29% |
| 2024/12/02 | 1.549 | +0.0020 | +0.13% |
| 2024/11/29 | 1.547 | -0.0040 | -0.26% |
| 2024/11/28 | 1.551 | +0.0040 | +0.26% |
| 2024/11/27 | 1.547 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 1.547 | -0.0140 | -0.90% |
| 2024/11/25 | 1.561 | +0.0080 | +0.52% |
| 2024/11/22 | 1.553 | +0.0020 | +0.13% |
| 2024/11/21 | 1.551 | -0.0030 | -0.19% |
| 2024/11/20 | 1.554 | +0.0070 | +0.45% |
| 2024/11/19 | 1.547 | +0.0150 | +0.98% |
| 2024/11/18 | 1.532 | +0.0040 | +0.26% |
| 2024/11/15 | 1.528 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 1.528 | -0.0100 | -0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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