境外
利安資金東南亞基金(新元)
1.516
新幣
+0.01 (0.53%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.516 | +0.0080 | +0.53% |
| 2025/07/09 | 1.508 | +0.0050 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 1.503 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 1.504 | +0.0050 | +0.33% |
| 2025/07/04 | 1.499 | -0.0030 | -0.20% |
| 2025/07/03 | 1.502 | +0.0010 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 1.501 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 1.501 | +0.0010 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 1.5 | +0.0020 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 1.498 | +0.0030 | +0.20% |
| 2025/06/26 | 1.495 | +0.0080 | +0.54% |
| 2025/06/25 | 1.487 | +0.0020 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 1.485 | +0.0180 | +1.23% |
| 2025/06/23 | 1.467 | -0.0640 | -4.18% |
| 2025/05/21 | 1.531 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 1.531 | -0.0040 | -0.26% |
| 2025/05/19 | 1.535 | -0.0050 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 1.54 | +0.0040 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 1.536 | -0.0020 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 1.538 | +0.0180 | +1.18% |
| 2025/05/13 | 1.52 | +0.0210 | +1.40% |
| 2025/05/09 | 1.499 | -0.0020 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 1.501 | -0.0020 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 1.503 | +0.0090 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 1.494 | +0.0030 | +0.20% |
| 2025/05/05 | 1.491 | +0.0020 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 1.489 | +0.0120 | +0.81% |
| 2025/04/30 | 1.477 | +0.0150 | +1.03% |
| 2025/04/29 | 1.462 | +0.0090 | +0.62% |
| 2025/04/28 | 1.453 | +0.0030 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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