境外
利安資金東南亞基金(新元)
1.485
新幣
+0.00 (0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.485 | +0.0020 | +0.13% |
| 2025/03/28 | 1.483 | -0.0080 | -0.54% |
| 2025/03/27 | 1.491 | +0.0140 | +0.95% |
| 2025/03/26 | 1.477 | +0.0170 | +1.16% |
| 2025/03/25 | 1.46 | +0.0060 | +0.41% |
| 2025/03/24 | 1.454 | +0.0040 | +0.28% |
| 2025/03/21 | 1.45 | -0.0080 | -0.55% |
| 2025/03/20 | 1.458 | +0.0020 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 1.456 | +0.0030 | +0.21% |
| 2025/03/18 | 1.453 | -0.0070 | -0.48% |
| 2025/03/17 | 1.46 | +0.0060 | +0.41% |
| 2025/03/14 | 1.454 | +0.0050 | +0.35% |
| 2025/03/13 | 1.449 | +0.0030 | +0.21% |
| 2025/03/12 | 1.446 | -0.0070 | -0.48% |
| 2025/03/11 | 1.453 | -0.0190 | -1.29% |
| 2025/03/10 | 1.472 | -0.0220 | -1.47% |
| 2025/03/07 | 1.494 | -0.0030 | -0.20% |
| 2025/03/06 | 1.497 | -0.0080 | -0.53% |
| 2025/03/05 | 1.505 | +0.0260 | +1.76% |
| 2025/03/04 | 1.479 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 1.479 | +0.0050 | +0.34% |
| 2025/02/28 | 1.474 | -0.0190 | -1.27% |
| 2025/02/27 | 1.493 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/02/26 | 1.494 | +0.0120 | +0.81% |
| 2025/02/25 | 1.482 | -0.0240 | -1.59% |
| 2025/02/24 | 1.506 | -0.0110 | -0.73% |
| 2025/02/21 | 1.517 | +0.0020 | +0.13% |
| 2025/02/20 | 1.515 | -0.0180 | -1.17% |
| 2025/02/19 | 1.533 | -0.0120 | -0.78% |
| 2025/02/18 | 1.545 | +0.0150 | +0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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