境外
利安資金東南亞基金(新元)
1.531
新幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI東協指數
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1.531 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 1.531 | -0.0040 | -0.26% |
| 2025/05/19 | 1.535 | -0.0050 | -0.32% |
| 2025/05/16 | 1.54 | +0.0040 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 1.536 | -0.0020 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 1.538 | +0.0180 | +1.18% |
| 2025/05/13 | 1.52 | +0.0210 | +1.40% |
| 2025/05/09 | 1.499 | -0.0020 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 1.501 | -0.0020 | -0.13% |
| 2025/05/07 | 1.503 | +0.0090 | +0.60% |
| 2025/05/06 | 1.494 | +0.0030 | +0.20% |
| 2025/05/05 | 1.491 | +0.0020 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 1.489 | +0.0120 | +0.81% |
| 2025/04/30 | 1.477 | +0.0150 | +1.03% |
| 2025/04/29 | 1.462 | +0.0090 | +0.62% |
| 2025/04/28 | 1.453 | +0.0030 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 1.45 | +0.0130 | +0.90% |
| 2025/04/24 | 1.437 | +0.0030 | +0.21% |
| 2025/04/23 | 1.434 | +0.0200 | +1.41% |
| 2025/04/22 | 1.414 | +0.0090 | +0.64% |
| 2025/04/21 | 1.405 | -0.0020 | -0.14% |
| 2025/04/17 | 1.407 | +0.0110 | +0.79% |
| 2025/04/16 | 1.396 | +0.0030 | +0.22% |
| 2025/04/15 | 1.393 | +0.0120 | +0.87% |
| 2025/04/14 | 1.381 | +0.0120 | +0.88% |
| 2025/04/11 | 1.369 | -0.0070 | -0.51% |
| 2025/04/10 | 1.376 | +0.0460 | +3.46% |
| 2025/04/09 | 1.33 | +0.0010 | +0.08% |
| 2025/04/08 | 1.329 | -0.0420 | -3.06% |
| 2025/04/07 | 1.371 | -0.0510 | -3.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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