境外
利安資金亞太基金(美元)
2.278
美元
-0.02 (-1.04%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI亞太(不包括日本)指數
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2.278 | -0.0240 | -1.04% |
| 2025/03/28 | 2.302 | -0.0260 | -1.12% |
| 2025/03/27 | 2.328 | +0.0020 | +0.09% |
| 2025/03/26 | 2.326 | +0.0070 | +0.30% |
| 2025/03/25 | 2.319 | -0.0190 | -0.81% |
| 2025/03/24 | 2.338 | +0.0050 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 2.333 | -0.0200 | -0.85% |
| 2025/03/20 | 2.353 | -0.0060 | -0.25% |
| 2025/03/19 | 2.359 | -0.0060 | -0.25% |
| 2025/03/18 | 2.365 | +0.0230 | +0.98% |
| 2025/03/17 | 2.342 | +0.0310 | +1.34% |
| 2025/03/14 | 2.311 | +0.0320 | +1.40% |
| 2025/03/13 | 2.279 | -0.0080 | -0.35% |
| 2025/03/12 | 2.287 | +0.0080 | +0.35% |
| 2025/03/11 | 2.279 | -0.0140 | -0.61% |
| 2025/03/10 | 2.293 | -0.0330 | -1.42% |
| 2025/03/07 | 2.326 | -0.0150 | -0.64% |
| 2025/03/06 | 2.341 | +0.0300 | +1.30% |
| 2025/03/05 | 2.311 | +0.0450 | +1.99% |
| 2025/03/04 | 2.266 | +0.0030 | +0.13% |
| 2025/03/03 | 2.263 | -0.0020 | -0.09% |
| 2025/02/28 | 2.265 | -0.0480 | -2.08% |
| 2025/02/27 | 2.313 | -0.0300 | -1.28% |
| 2025/02/26 | 2.343 | +0.0270 | +1.17% |
| 2025/02/25 | 2.316 | -0.0360 | -1.53% |
| 2025/02/24 | 2.352 | -0.0310 | -1.30% |
| 2025/02/21 | 2.383 | +0.0360 | +1.53% |
| 2025/02/20 | 2.347 | -0.0120 | -0.51% |
| 2025/02/19 | 2.359 | -0.0100 | -0.42% |
| 2025/02/18 | 2.369 | +0.0140 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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