境外
利安資金亞太基金(美元)
2.432
美元
+0.02 (0.87%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI亞太(不包括日本)指數
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2.432 | +0.0210 | +0.87% |
| 2025/05/20 | 2.411 | -0.0050 | -0.21% |
| 2025/05/19 | 2.416 | -0.0080 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 2.424 | -0.0040 | -0.16% |
| 2025/05/15 | 2.428 | -0.0010 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 2.429 | +0.0350 | +1.46% |
| 2025/05/13 | 2.394 | +0.0440 | +1.87% |
| 2025/05/09 | 2.35 | +0.0060 | +0.26% |
| 2025/05/08 | 2.344 | -0.0110 | -0.47% |
| 2025/05/07 | 2.355 | +0.0090 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 2.346 | -0.0100 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 2.356 | +0.0160 | +0.68% |
| 2025/05/02 | 2.34 | +0.0570 | +2.50% |
| 2025/04/30 | 2.283 | +0.0140 | +0.62% |
| 2025/04/29 | 2.269 | +0.0070 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 2.262 | +0.0140 | +0.62% |
| 2025/04/25 | 2.248 | +0.0030 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 2.245 | -0.0050 | -0.22% |
| 2025/04/23 | 2.25 | +0.0530 | +2.41% |
| 2025/04/22 | 2.197 | -0.0020 | -0.09% |
| 2025/04/21 | 2.199 | +0.0080 | +0.37% |
| 2025/04/17 | 2.191 | +0.0250 | +1.15% |
| 2025/04/16 | 2.166 | -0.0250 | -1.14% |
| 2025/04/15 | 2.191 | +0.0240 | +1.11% |
| 2025/04/14 | 2.167 | +0.0340 | +1.59% |
| 2025/04/11 | 2.133 | +0.0250 | +1.19% |
| 2025/04/10 | 2.108 | +0.0830 | +4.10% |
| 2025/04/09 | 2.025 | -0.0210 | -1.03% |
| 2025/04/08 | 2.046 | -0.0030 | -0.15% |
| 2025/04/07 | 2.049 | -0.1730 | -7.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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