境外
利安資金亞太基金(美元)
2.554
美元
+0.02 (0.83%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI亞太(不包括日本)指數
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2.554 | +0.0210 | +0.83% |
| 2025/07/09 | 2.533 | -0.0090 | -0.35% |
| 2025/07/08 | 2.542 | +0.0190 | +0.75% |
| 2025/07/07 | 2.523 | -0.0050 | -0.20% |
| 2025/07/04 | 2.528 | -0.0080 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 2.536 | +0.0030 | +0.12% |
| 2025/07/02 | 2.533 | +0.0080 | +0.32% |
| 2025/07/01 | 2.525 | +0.0080 | +0.32% |
| 2025/06/30 | 2.517 | -0.0160 | -0.63% |
| 2025/06/27 | 2.533 | +0.0040 | +0.16% |
| 2025/06/26 | 2.529 | +0.0140 | +0.56% |
| 2025/06/25 | 2.515 | +0.0180 | +0.72% |
| 2025/06/24 | 2.497 | +0.0590 | +2.42% |
| 2025/06/23 | 2.438 | +0.0060 | +0.25% |
| 2025/05/21 | 2.432 | +0.0210 | +0.87% |
| 2025/05/20 | 2.411 | -0.0050 | -0.21% |
| 2025/05/19 | 2.416 | -0.0080 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 2.424 | -0.0040 | -0.16% |
| 2025/05/15 | 2.428 | -0.0010 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 2.429 | +0.0350 | +1.46% |
| 2025/05/13 | 2.394 | +0.0440 | +1.87% |
| 2025/05/09 | 2.35 | +0.0060 | +0.26% |
| 2025/05/08 | 2.344 | -0.0110 | -0.47% |
| 2025/05/07 | 2.355 | +0.0090 | +0.38% |
| 2025/05/06 | 2.346 | -0.0100 | -0.42% |
| 2025/05/05 | 2.356 | +0.0160 | +0.68% |
| 2025/05/02 | 2.34 | +0.0570 | +2.50% |
| 2025/04/30 | 2.283 | +0.0140 | +0.62% |
| 2025/04/29 | 2.269 | +0.0070 | +0.31% |
| 2025/04/28 | 2.262 | +0.0140 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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