境外
利安資金越南基金A級別新元
0.988
新幣
+0.01 (1.23%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.988 | +0.0120 | +1.23% |
| 2025/07/09 | 0.976 | +0.0100 | +1.04% |
| 2025/07/08 | 0.966 | +0.0180 | +1.90% |
| 2025/07/07 | 0.948 | +0.0100 | +1.07% |
| 2025/07/04 | 0.938 | +0.0050 | +0.54% |
| 2025/07/03 | 0.933 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 0.933 | +0.0060 | +0.65% |
| 2025/07/01 | 0.927 | -0.0030 | -0.32% |
| 2025/06/30 | 0.93 | -0.0020 | -0.21% |
| 2025/06/27 | 0.932 | +0.0080 | +0.87% |
| 2025/06/26 | 0.924 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 0.924 | +0.0050 | +0.54% |
| 2025/06/24 | 0.919 | +0.0050 | +0.55% |
| 2025/06/23 | 0.914 | +0.0250 | +2.81% |
| 2025/05/21 | 0.889 | +0.0030 | +0.34% |
| 2025/05/20 | 0.886 | +0.0150 | +1.72% |
| 2025/05/19 | 0.871 | -0.0120 | -1.36% |
| 2025/05/16 | 0.883 | -0.0070 | -0.79% |
| 2025/05/15 | 0.89 | -0.0040 | -0.45% |
| 2025/05/14 | 0.894 | +0.0060 | +0.68% |
| 2025/05/13 | 0.888 | +0.0180 | +2.07% |
| 2025/05/09 | 0.87 | -0.0010 | -0.11% |
| 2025/05/08 | 0.871 | +0.0150 | +1.75% |
| 2025/05/07 | 0.856 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 0.856 | -0.0020 | -0.23% |
| 2025/05/05 | 0.858 | -0.0010 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 0.859 | -0.0030 | -0.35% |
| 2025/04/28 | 0.862 | -0.0080 | -0.92% |
| 2025/04/25 | 0.87 | +0.0070 | +0.81% |
| 2025/04/24 | 0.863 | +0.0060 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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