境外
利安資金越南基金A級別美元
0.699
美元
0.00 (-0.57%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 0.699 | -0.0040 | -0.57% |
| 2025/03/28 | 0.703 | -0.0060 | -0.85% |
| 2025/03/27 | 0.709 | +0.0010 | +0.14% |
| 2025/03/26 | 0.708 | -0.0020 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 0.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 0.71 | +0.0070 | +1.00% |
| 2025/03/21 | 0.703 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 0.703 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 0.703 | -0.0090 | -1.26% |
| 2025/03/18 | 0.712 | -0.0050 | -0.70% |
| 2025/03/17 | 0.717 | +0.0020 | +0.28% |
| 2025/03/14 | 0.715 | -0.0050 | -0.69% |
| 2025/03/13 | 0.72 | -0.0050 | -0.69% |
| 2025/03/12 | 0.725 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 0.725 | +0.0030 | +0.42% |
| 2025/03/10 | 0.722 | -0.0010 | -0.14% |
| 2025/03/07 | 0.723 | +0.0030 | +0.42% |
| 2025/03/06 | 0.72 | +0.0090 | +1.27% |
| 2025/03/05 | 0.711 | -0.0010 | -0.14% |
| 2025/03/04 | 0.712 | +0.0020 | +0.28% |
| 2025/03/03 | 0.71 | +0.0030 | +0.42% |
| 2025/02/28 | 0.707 | -0.0050 | -0.70% |
| 2025/02/27 | 0.712 | +0.0040 | +0.56% |
| 2025/02/26 | 0.708 | +0.0010 | +0.14% |
| 2025/02/25 | 0.707 | -0.0050 | -0.70% |
| 2025/02/24 | 0.712 | +0.0070 | +0.99% |
| 2025/02/21 | 0.705 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 0.705 | +0.0030 | +0.43% |
| 2025/02/19 | 0.702 | +0.0080 | +1.15% |
| 2025/02/18 | 0.694 | +0.0020 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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