境外
利安資金越南基金A級別美元
0.69
美元
+0.01 (0.88%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.69 | +0.0060 | +0.88% |
| 2025/05/20 | 0.684 | +0.0110 | +1.63% |
| 2025/05/19 | 0.673 | -0.0060 | -0.88% |
| 2025/05/16 | 0.679 | -0.0070 | -1.02% |
| 2025/05/15 | 0.686 | -0.0030 | -0.44% |
| 2025/05/14 | 0.689 | +0.0080 | +1.17% |
| 2025/05/13 | 0.681 | +0.0100 | +1.49% |
| 2025/05/09 | 0.671 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 0.671 | +0.0080 | +1.21% |
| 2025/05/07 | 0.663 | -0.0010 | -0.15% |
| 2025/05/06 | 0.664 | -0.0010 | -0.15% |
| 2025/05/05 | 0.665 | +0.0090 | +1.37% |
| 2025/04/29 | 0.656 | -0.0020 | -0.30% |
| 2025/04/28 | 0.658 | -0.0030 | -0.45% |
| 2025/04/25 | 0.661 | +0.0030 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 0.658 | +0.0060 | +0.92% |
| 2025/04/23 | 0.652 | +0.0080 | +1.24% |
| 2025/04/22 | 0.644 | +0.0010 | +0.16% |
| 2025/04/21 | 0.643 | -0.0010 | -0.16% |
| 2025/04/17 | 0.644 | +0.0010 | +0.16% |
| 2025/04/16 | 0.643 | -0.0110 | -1.68% |
| 2025/04/15 | 0.654 | -0.0050 | -0.76% |
| 2025/04/14 | 0.659 | +0.0150 | +2.33% |
| 2025/04/11 | 0.644 | +0.0290 | +4.72% |
| 2025/04/10 | 0.615 | +0.0450 | +7.89% |
| 2025/04/09 | 0.57 | -0.0190 | -3.23% |
| 2025/04/08 | 0.589 | -0.0450 | -7.10% |
| 2025/04/04 | 0.634 | -0.0130 | -2.01% |
| 2025/04/03 | 0.647 | -0.0530 | -7.57% |
| 2025/04/02 | 0.7 | +0.0010 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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