境外
利安資金越南基金I級別美元
1.009
美元
-0.01 (-0.49%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.009 | -0.0050 | -0.49% |
| 2025/03/28 | 1.014 | -0.0090 | -0.88% |
| 2025/03/27 | 1.023 | +0.0010 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 1.022 | -0.0030 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 1.025 | +0.0010 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 1.024 | +0.0090 | +0.89% |
| 2025/03/21 | 1.015 | +0.0010 | +0.10% |
| 2025/03/20 | 1.014 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 1.014 | -0.0140 | -1.36% |
| 2025/03/18 | 1.028 | -0.0060 | -0.58% |
| 2025/03/17 | 1.034 | +0.0020 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 1.032 | -0.0070 | -0.67% |
| 2025/03/13 | 1.039 | -0.0070 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 1.046 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 1.046 | +0.0040 | +0.38% |
| 2025/03/10 | 1.042 | -0.0010 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 1.043 | +0.0040 | +0.38% |
| 2025/03/06 | 1.039 | +0.0130 | +1.27% |
| 2025/03/05 | 1.026 | -0.0020 | -0.19% |
| 2025/03/04 | 1.028 | +0.0040 | +0.39% |
| 2025/03/03 | 1.024 | +0.0040 | +0.39% |
| 2025/02/28 | 1.02 | -0.0070 | -0.68% |
| 2025/02/27 | 1.027 | +0.0050 | +0.49% |
| 2025/02/26 | 1.022 | +0.0020 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 1.02 | -0.0060 | -0.58% |
| 2025/02/24 | 1.026 | +0.0100 | +0.98% |
| 2025/02/21 | 1.016 | -0.0010 | -0.10% |
| 2025/02/20 | 1.017 | +0.0050 | +0.49% |
| 2025/02/19 | 1.012 | +0.0100 | +1.00% |
| 2025/02/18 | 1.002 | +0.0040 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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