境外
利安資金越南基金I級別美元
0.996
美元
+0.01 (0.81%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 0.996 | +0.0080 | +0.81% |
| 2025/05/20 | 0.988 | +0.0160 | +1.65% |
| 2025/05/19 | 0.972 | -0.0080 | -0.82% |
| 2025/05/16 | 0.98 | -0.0100 | -1.01% |
| 2025/05/15 | 0.99 | -0.0040 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 0.994 | +0.0110 | +1.12% |
| 2025/05/13 | 0.983 | +0.0150 | +1.55% |
| 2025/05/09 | 0.968 | -0.0010 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 0.969 | +0.0120 | +1.25% |
| 2025/05/07 | 0.957 | -0.0010 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 0.958 | -0.0030 | -0.31% |
| 2025/05/05 | 0.961 | +0.0140 | +1.48% |
| 2025/04/29 | 0.947 | -0.0020 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 0.949 | -0.0060 | -0.63% |
| 2025/04/25 | 0.955 | +0.0050 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 0.95 | +0.0080 | +0.85% |
| 2025/04/23 | 0.942 | +0.0120 | +1.29% |
| 2025/04/22 | 0.93 | +0.0020 | +0.22% |
| 2025/04/21 | 0.928 | -0.0020 | -0.22% |
| 2025/04/17 | 0.93 | +0.0010 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 0.929 | -0.0150 | -1.59% |
| 2025/04/15 | 0.944 | -0.0070 | -0.74% |
| 2025/04/14 | 0.951 | +0.0220 | +2.37% |
| 2025/04/11 | 0.929 | +0.0420 | +4.74% |
| 2025/04/10 | 0.887 | +0.0650 | +7.91% |
| 2025/04/09 | 0.822 | -0.0290 | -3.41% |
| 2025/04/08 | 0.851 | -0.0650 | -7.10% |
| 2025/04/04 | 0.916 | -0.0180 | -1.93% |
| 2025/04/03 | 0.934 | -0.0750 | -7.43% |
| 2025/04/02 | 1.009 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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