境外
利安資金越南基金I級別美元
1.114
美元
+0.01 (1.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.114 | +0.0130 | +1.18% |
| 2025/07/09 | 1.101 | +0.0120 | +1.10% |
| 2025/07/08 | 1.089 | +0.0170 | +1.59% |
| 2025/07/07 | 1.072 | +0.0080 | +0.75% |
| 2025/07/04 | 1.064 | +0.0080 | +0.76% |
| 2025/07/03 | 1.056 | -0.0020 | -0.19% |
| 2025/07/02 | 1.058 | +0.0060 | +0.57% |
| 2025/07/01 | 1.052 | -0.0030 | -0.28% |
| 2025/06/30 | 1.055 | -0.0010 | -0.09% |
| 2025/06/27 | 1.056 | +0.0090 | +0.86% |
| 2025/06/26 | 1.047 | +0.0040 | +0.38% |
| 2025/06/25 | 1.043 | +0.0060 | +0.58% |
| 2025/06/24 | 1.037 | +0.0110 | +1.07% |
| 2025/06/23 | 1.026 | +0.0300 | +3.01% |
| 2025/05/21 | 0.996 | +0.0080 | +0.81% |
| 2025/05/20 | 0.988 | +0.0160 | +1.65% |
| 2025/05/19 | 0.972 | -0.0080 | -0.82% |
| 2025/05/16 | 0.98 | -0.0100 | -1.01% |
| 2025/05/15 | 0.99 | -0.0040 | -0.40% |
| 2025/05/14 | 0.994 | +0.0110 | +1.12% |
| 2025/05/13 | 0.983 | +0.0150 | +1.55% |
| 2025/05/09 | 0.968 | -0.0010 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 0.969 | +0.0120 | +1.25% |
| 2025/05/07 | 0.957 | -0.0010 | -0.10% |
| 2025/05/06 | 0.958 | -0.0030 | -0.31% |
| 2025/05/05 | 0.961 | +0.0140 | +1.48% |
| 2025/04/29 | 0.947 | -0.0020 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 0.949 | -0.0060 | -0.63% |
| 2025/04/25 | 0.955 | +0.0050 | +0.53% |
| 2025/04/24 | 0.95 | +0.0080 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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