1.161
美元
+0.01 (0.43%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元155億 | 日幣 | 290.0000 | +0.00 | +0.00% | -1.69% | +1.75% | 看詳情 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元5,368萬 | 新幣 | 3.3020 | -0.00 | -0.15% | -0.99% | +3.84% | 看詳情 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元4,870萬 | 新幣 | 1.4950 | -0.00 | -0.13% | +1.77% | +5.88% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元109萬 | 美元 | 3.2780 | -0.00 | -0.15% | -0.18% | +5.91% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元64.24萬 | 美元 | 1.1610 | +0.01 | +0.43% | +7.40% | +10.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.89億約台幣59.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1.161 | +0.0050 | +0.43% |
| 2025/05/20 | 1.156 | +0.0040 | +0.35% |
| 2025/05/19 | 1.152 | +0.0070 | +0.61% |
| 2025/05/16 | 1.145 | -0.0020 | -0.17% |
| 2025/05/15 | 1.147 | -0.0060 | -0.52% |
| 2025/05/14 | 1.153 | +0.0090 | +0.79% |
| 2025/05/13 | 1.144 | -0.0060 | -0.52% |
| 2025/05/09 | 1.15 | +0.0150 | +1.32% |
| 2025/05/08 | 1.135 | -0.0120 | -1.05% |
| 2025/05/07 | 1.147 | +0.0100 | +0.88% |
| 2025/05/02 | 1.137 | -0.0010 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 1.138 | +0.0120 | +1.07% |
| 2025/04/28 | 1.126 | +0.0180 | +1.62% |
| 2025/04/25 | 1.108 | +0.0050 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 1.103 | +0.0080 | +0.73% |
| 2025/04/23 | 1.095 | +0.0080 | +0.74% |
| 2025/04/22 | 1.087 | +0.0010 | +0.09% |
| 2025/04/21 | 1.086 | +0.0090 | +0.84% |
| 2025/04/17 | 1.077 | +0.0180 | +1.70% |
| 2025/04/16 | 1.059 | -0.0060 | -0.56% |
| 2025/04/15 | 1.065 | +0.0150 | +1.43% |
| 2025/04/14 | 1.05 | +0.0110 | +1.06% |
| 2025/04/11 | 1.039 | -0.0260 | -2.44% |
| 2025/04/10 | 1.065 | +0.0850 | +8.67% |
| 2025/04/09 | 0.98 | -0.0200 | -2.00% |
| 2025/04/08 | 1 | +0.0630 | +6.72% |
| 2025/04/07 | 0.937 | -0.0970 | -9.38% |
| 2025/04/04 | 1.034 | -0.0390 | -3.63% |
| 2025/04/03 | 1.073 | -0.0040 | -0.37% |
| 2025/04/02 | 1.077 | -0.0070 | -0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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