1.084
美元
-0.03 (-2.61%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元155億 | 日幣 | 281.0000 | -10.00 | -3.44% | -4.75% | +0.36% | 看詳情 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元5,601萬 | 新幣 | 3.1960 | -0.11 | -3.30% | -4.17% | +3.16% | 看詳情 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元4,900萬 | 新幣 | 1.4550 | -0.04 | -2.48% | -0.95% | +1.39% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元97.45萬 | 美元 | 3.1590 | -0.11 | -3.28% | -3.81% | +4.95% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元62萬 | 美元 | 1.0840 | -0.03 | -2.61% | +0.28% | +2.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.82億約台幣59.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.084 | -0.0290 | -2.61% |
| 2025/03/28 | 1.113 | -0.0120 | -1.07% |
| 2025/03/27 | 1.125 | -0.0040 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 1.129 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 1.129 | +0.0100 | +0.89% |
| 2025/03/24 | 1.119 | -0.0170 | -1.50% |
| 2025/03/21 | 1.136 | +0.0110 | +0.98% |
| 2025/03/19 | 1.125 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 1.125 | +0.0070 | +0.63% |
| 2025/03/17 | 1.118 | +0.0120 | +1.08% |
| 2025/03/14 | 1.106 | +0.0020 | +0.18% |
| 2025/03/13 | 1.104 | +0.0070 | +0.64% |
| 2025/03/12 | 1.097 | +0.0060 | +0.55% |
| 2025/03/11 | 1.091 | -0.0160 | -1.45% |
| 2025/03/10 | 1.107 | -0.0040 | -0.36% |
| 2025/03/07 | 1.111 | -0.0140 | -1.24% |
| 2025/03/06 | 1.125 | +0.0190 | +1.72% |
| 2025/03/05 | 1.106 | -0.0020 | -0.18% |
| 2025/03/04 | 1.108 | +0.0050 | +0.45% |
| 2025/03/03 | 1.103 | +0.0200 | +1.85% |
| 2025/02/28 | 1.083 | -0.0280 | -2.52% |
| 2025/02/27 | 1.111 | +0.0040 | +0.36% |
| 2025/02/26 | 1.107 | -0.0060 | -0.54% |
| 2025/02/25 | 1.113 | -0.0040 | -0.36% |
| 2025/02/21 | 1.117 | +0.0010 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 1.116 | +0.0010 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 1.115 | -0.0010 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 1.116 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/17 | 1.116 | +0.0110 | +1.00% |
| 2025/02/14 | 1.105 | +0.0040 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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