1.175
美元
0.00 (-0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元155億 | 日幣 | 299.0000 | -1.00 | -0.33% | +1.36% | -0.66% | 看詳情 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元5,368萬 | 新幣 | 3.4140 | -0.02 | -0.47% | +2.37% | +1.13% | 看詳情 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元4,870萬 | 新幣 | 1.5040 | -0.01 | -0.53% | +2.38% | +1.97% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元109萬 | 美元 | 3.4030 | -0.01 | -0.41% | +3.62% | +3.28% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元64.24萬 | 美元 | 1.1750 | -0.00 | -0.42% | +8.70% | +6.82% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.89億約台幣59.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1.175 | -0.0050 | -0.42% |
| 2025/07/09 | 1.18 | +0.0060 | +0.51% |
| 2025/07/08 | 1.174 | -0.0060 | -0.51% |
| 2025/07/07 | 1.18 | -0.0180 | -1.50% |
| 2025/07/04 | 1.198 | +0.0050 | +0.42% |
| 2025/07/03 | 1.193 | -0.0080 | -0.67% |
| 2025/07/02 | 1.201 | -0.0100 | -0.83% |
| 2025/07/01 | 1.211 | -0.0010 | -0.08% |
| 2025/06/30 | 1.212 | +0.0080 | +0.66% |
| 2025/06/27 | 1.204 | +0.0130 | +1.09% |
| 2025/06/26 | 1.191 | +0.0210 | +1.79% |
| 2025/06/25 | 1.17 | -0.0060 | -0.51% |
| 2025/06/24 | 1.176 | +0.0240 | +2.08% |
| 2025/06/23 | 1.152 | -0.0090 | -0.78% |
| 2025/05/21 | 1.161 | +0.0050 | +0.43% |
| 2025/05/20 | 1.156 | +0.0040 | +0.35% |
| 2025/05/19 | 1.152 | +0.0070 | +0.61% |
| 2025/05/16 | 1.145 | -0.0020 | -0.17% |
| 2025/05/15 | 1.147 | -0.0060 | -0.52% |
| 2025/05/14 | 1.153 | +0.0090 | +0.79% |
| 2025/05/13 | 1.144 | -0.0060 | -0.52% |
| 2025/05/09 | 1.15 | +0.0150 | +1.32% |
| 2025/05/08 | 1.135 | -0.0120 | -1.05% |
| 2025/05/07 | 1.147 | +0.0100 | +0.88% |
| 2025/05/02 | 1.137 | -0.0010 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 1.138 | +0.0120 | +1.07% |
| 2025/04/28 | 1.126 | +0.0180 | +1.62% |
| 2025/04/25 | 1.108 | +0.0050 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 1.103 | +0.0080 | +0.73% |
| 2025/04/23 | 1.095 | +0.0080 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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