1.069
美元
+0.01 (1.04%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元141億 | 日幣 | 293.0000 | +4.00 | +1.38% | +20.08% | +20.58% | 看詳情 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元5,590萬 | 新幣 | 3.3150 | +0.05 | +1.44% | +23.93% | +24.11% | 看詳情 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元4,967萬 | 新幣 | 1.4530 | +0.01 | +0.90% | +10.75% | +11.77% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元105萬 | 美元 | 3.2620 | +0.05 | +1.46% | +25.95% | +26.29% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元68.66萬 | 美元 | 1.0690 | +0.01 | +1.04% | +7.44% | +8.53% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.75億約台幣55.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 1.069 | +0.0110 | +1.04% |
| 2024/12/24 | 1.058 | -0.0030 | -0.28% |
| 2024/12/23 | 1.061 | +0.0050 | +0.47% |
| 2024/12/20 | 1.056 | +0.0030 | +0.28% |
| 2024/12/19 | 1.053 | -0.0280 | -2.59% |
| 2024/12/18 | 1.081 | -0.0060 | -0.55% |
| 2024/12/17 | 1.087 | +0.0010 | +0.09% |
| 2024/12/16 | 1.086 | -0.0070 | -0.64% |
| 2024/12/13 | 1.093 | -0.0210 | -1.89% |
| 2024/12/12 | 1.114 | +0.0110 | +1.00% |
| 2024/12/11 | 1.103 | +0.0010 | +0.09% |
| 2024/12/10 | 1.102 | -0.0070 | -0.63% |
| 2024/12/09 | 1.109 | -0.0060 | -0.54% |
| 2024/12/06 | 1.115 | -0.0060 | -0.54% |
| 2024/12/05 | 1.121 | +0.0020 | +0.18% |
| 2024/12/04 | 1.119 | -0.0130 | -1.15% |
| 2024/12/03 | 1.132 | +0.0230 | +2.07% |
| 2024/12/02 | 1.109 | +0.0180 | +1.65% |
| 2024/11/29 | 1.091 | +0.0070 | +0.65% |
| 2024/11/28 | 1.084 | +0.0060 | +0.56% |
| 2024/11/27 | 1.078 | +0.0090 | +0.84% |
| 2024/11/26 | 1.069 | -0.0060 | -0.56% |
| 2024/11/25 | 1.075 | +0.0130 | +1.22% |
| 2024/11/22 | 1.062 | +0.0010 | +0.09% |
| 2024/11/21 | 1.061 | +0.0030 | +0.28% |
| 2024/11/20 | 1.058 | -0.0160 | -1.49% |
| 2024/11/19 | 1.074 | +0.0150 | +1.42% |
| 2024/11/18 | 1.059 | -0.0090 | -0.84% |
| 2024/11/15 | 1.068 | +0.0110 | +1.04% |
| 2024/11/14 | 1.057 | -0.0090 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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