1.32
新幣
-0.03 (-2.29%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元155億 | 日幣 | 246.0000 | -10.00 | -3.91% | -16.61% | -13.07% | 看詳情 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元5,601萬 | 新幣 | 2.8030 | -0.11 | -3.71% | -15.95% | -10.79% | 看詳情 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元4,900萬 | 新幣 | 1.3200 | -0.03 | -2.29% | -10.14% | -8.78% | 本頁基金 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元97.45萬 | 美元 | 2.7740 | -0.11 | -3.68% | -15.53% | -9.17% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元62萬 | 美元 | 0.9800 | -0.02 | -2.00% | -9.34% | -8.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.82億約台幣59.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 1.32 | -0.0310 | -2.29% |
| 2025/04/08 | 1.351 | +0.0870 | +6.88% |
| 2025/04/07 | 1.264 | -0.1230 | -8.87% |
| 2025/04/04 | 1.387 | -0.0410 | -2.87% |
| 2025/04/03 | 1.428 | -0.0180 | -1.24% |
| 2025/04/02 | 1.446 | -0.0090 | -0.62% |
| 2025/04/01 | 1.455 | -0.0370 | -2.48% |
| 2025/03/28 | 1.492 | -0.0140 | -0.93% |
| 2025/03/27 | 1.506 | -0.0060 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 1.512 | +0.0040 | +0.27% |
| 2025/03/25 | 1.508 | +0.0090 | +0.60% |
| 2025/03/24 | 1.499 | -0.0180 | -1.19% |
| 2025/03/21 | 1.517 | +0.0170 | +1.13% |
| 2025/03/19 | 1.5 | +0.0020 | +0.13% |
| 2025/03/18 | 1.498 | +0.0110 | +0.74% |
| 2025/03/17 | 1.487 | +0.0110 | +0.75% |
| 2025/03/14 | 1.476 | +0.0020 | +0.14% |
| 2025/03/13 | 1.474 | +0.0130 | +0.89% |
| 2025/03/12 | 1.461 | +0.0100 | +0.69% |
| 2025/03/11 | 1.451 | -0.0240 | -1.63% |
| 2025/03/10 | 1.475 | -0.0020 | -0.14% |
| 2025/03/07 | 1.477 | -0.0210 | -1.40% |
| 2025/03/06 | 1.498 | +0.0250 | +1.70% |
| 2025/03/05 | 1.473 | -0.0150 | -1.01% |
| 2025/03/04 | 1.488 | +0.0050 | +0.34% |
| 2025/03/03 | 1.483 | +0.0230 | +1.58% |
| 2025/02/28 | 1.46 | -0.0370 | -2.47% |
| 2025/02/27 | 1.497 | +0.0170 | +1.15% |
| 2025/02/26 | 1.48 | -0.0080 | -0.54% |
| 2025/02/25 | 1.488 | -0.0050 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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