1.495
新幣
0.00 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元155億 | 日幣 | 290.0000 | +0.00 | +0.00% | -1.69% | +1.75% | 看詳情 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元5,368萬 | 新幣 | 3.3020 | -0.00 | -0.15% | -0.99% | +3.84% | 看詳情 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元4,870萬 | 新幣 | 1.4950 | -0.00 | -0.13% | +1.77% | +5.88% | 本頁基金 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元109萬 | 美元 | 3.2780 | -0.00 | -0.15% | -0.18% | +5.91% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元64.24萬 | 美元 | 1.1610 | +0.01 | +0.43% | +7.40% | +10.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.89億約台幣59.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1.495 | -0.0020 | -0.13% |
| 2025/05/20 | 1.497 | +0.0060 | +0.40% |
| 2025/05/19 | 1.491 | +0.0030 | +0.20% |
| 2025/05/16 | 1.488 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/05/15 | 1.489 | -0.0080 | -0.53% |
| 2025/05/14 | 1.497 | +0.0070 | +0.47% |
| 2025/05/13 | 1.49 | -0.0010 | -0.07% |
| 2025/05/09 | 1.491 | +0.0180 | +1.22% |
| 2025/05/08 | 1.473 | -0.0060 | -0.41% |
| 2025/05/07 | 1.479 | +0.0100 | +0.68% |
| 2025/05/02 | 1.469 | -0.0160 | -1.08% |
| 2025/04/30 | 1.485 | +0.0080 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 1.477 | +0.0200 | +1.37% |
| 2025/04/25 | 1.457 | +0.0120 | +0.83% |
| 2025/04/24 | 1.445 | +0.0070 | +0.49% |
| 2025/04/23 | 1.438 | +0.0160 | +1.13% |
| 2025/04/22 | 1.422 | +0.0060 | +0.42% |
| 2025/04/21 | 1.416 | +0.0040 | +0.28% |
| 2025/04/17 | 1.412 | +0.0220 | +1.58% |
| 2025/04/16 | 1.39 | -0.0120 | -0.86% |
| 2025/04/15 | 1.402 | +0.0210 | +1.52% |
| 2025/04/14 | 1.381 | +0.0100 | +0.73% |
| 2025/04/11 | 1.371 | -0.0460 | -3.25% |
| 2025/04/10 | 1.417 | +0.0970 | +7.35% |
| 2025/04/09 | 1.32 | -0.0310 | -2.29% |
| 2025/04/08 | 1.351 | +0.0870 | +6.88% |
| 2025/04/07 | 1.264 | -0.1230 | -8.87% |
| 2025/04/04 | 1.387 | -0.0410 | -2.87% |
| 2025/04/03 | 1.428 | -0.0180 | -1.24% |
| 2025/04/02 | 1.446 | -0.0090 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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