3.278
美元
0.00 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元155億 | 日幣 | 290.0000 | +0.00 | +0.00% | -1.69% | +1.75% | 看詳情 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元5,368萬 | 新幣 | 3.3020 | -0.00 | -0.15% | -0.99% | +3.84% | 看詳情 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元4,870萬 | 新幣 | 1.4950 | -0.00 | -0.13% | +1.77% | +5.88% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元109萬 | 美元 | 3.2780 | -0.00 | -0.15% | -0.18% | +5.91% | 本頁基金 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元64.24萬 | 美元 | 1.1610 | +0.01 | +0.43% | +7.40% | +10.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.89億約台幣59.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 3.278 | -0.0050 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 3.283 | +0.0050 | +0.15% |
| 2025/05/19 | 3.278 | -0.0030 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 3.281 | -0.0030 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 3.284 | -0.0270 | -0.82% |
| 2025/05/14 | 3.311 | -0.0070 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 3.318 | +0.0450 | +1.37% |
| 2025/05/09 | 3.273 | +0.0420 | +1.30% |
| 2025/05/08 | 3.231 | +0.0060 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 3.225 | +0.0130 | +0.40% |
| 2025/05/02 | 3.212 | +0.0280 | +0.88% |
| 2025/04/30 | 3.184 | +0.0280 | +0.89% |
| 2025/04/28 | 3.156 | +0.0260 | +0.83% |
| 2025/04/25 | 3.13 | +0.0480 | +1.56% |
| 2025/04/24 | 3.082 | +0.0190 | +0.62% |
| 2025/04/23 | 3.063 | +0.0660 | +2.20% |
| 2025/04/22 | 2.997 | -0.0010 | -0.03% |
| 2025/04/21 | 2.998 | -0.0030 | -0.10% |
| 2025/04/17 | 3.001 | +0.0420 | +1.42% |
| 2025/04/16 | 2.959 | -0.0200 | -0.67% |
| 2025/04/15 | 2.979 | +0.0320 | +1.09% |
| 2025/04/14 | 2.947 | +0.0250 | +0.86% |
| 2025/04/11 | 2.922 | -0.0930 | -3.08% |
| 2025/04/10 | 3.015 | +0.2410 | +8.69% |
| 2025/04/09 | 2.774 | -0.1060 | -3.68% |
| 2025/04/08 | 2.88 | +0.1770 | +6.55% |
| 2025/04/07 | 2.703 | -0.2320 | -7.90% |
| 2025/04/04 | 2.935 | -0.1090 | -3.58% |
| 2025/04/03 | 3.044 | -0.1060 | -3.37% |
| 2025/04/02 | 3.15 | -0.0090 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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