2.979
美元
+0.03 (1.09%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元155億 | 日幣 | 264.0000 | +3.00 | +1.15% | -10.51% | -5.04% | 看詳情 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元5,601萬 | 新幣 | 3.0070 | +0.03 | +1.08% | -9.84% | -2.62% | 看詳情 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元4,885萬 | 新幣 | 1.4020 | +0.02 | +1.52% | -4.56% | -0.85% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元107萬 | 美元 | 2.9790 | +0.03 | +1.09% | -9.29% | -0.73% | 本頁基金 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元62萬 | 美元 | 1.0650 | +0.01 | +1.43% | -1.48% | +2.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.86億約台幣60.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 2.979 | +0.0320 | +1.09% |
| 2025/04/14 | 2.947 | +0.0250 | +0.86% |
| 2025/04/11 | 2.922 | -0.0930 | -3.08% |
| 2025/04/10 | 3.015 | +0.2410 | +8.69% |
| 2025/04/09 | 2.774 | -0.1060 | -3.68% |
| 2025/04/08 | 2.88 | +0.1770 | +6.55% |
| 2025/04/07 | 2.703 | -0.2320 | -7.90% |
| 2025/04/04 | 2.935 | -0.1090 | -3.58% |
| 2025/04/03 | 3.044 | -0.1060 | -3.37% |
| 2025/04/02 | 3.15 | -0.0090 | -0.28% |
| 2025/04/01 | 3.159 | -0.1070 | -3.28% |
| 2025/03/28 | 3.266 | -0.0520 | -1.57% |
| 2025/03/27 | 3.318 | -0.0010 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 3.319 | +0.0190 | +0.58% |
| 2025/03/25 | 3.3 | +0.0090 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 3.291 | -0.0100 | -0.30% |
| 2025/03/21 | 3.301 | +0.0100 | +0.30% |
| 2025/03/19 | 3.291 | +0.0130 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 3.278 | +0.0390 | +1.20% |
| 2025/03/17 | 3.239 | +0.0370 | +1.16% |
| 2025/03/14 | 3.202 | +0.0250 | +0.79% |
| 2025/03/13 | 3.177 | +0.0050 | +0.16% |
| 2025/03/12 | 3.172 | +0.0380 | +1.21% |
| 2025/03/11 | 3.134 | -0.0400 | -1.26% |
| 2025/03/10 | 3.174 | -0.0170 | -0.53% |
| 2025/03/07 | 3.191 | -0.0570 | -1.75% |
| 2025/03/06 | 3.248 | +0.0410 | +1.28% |
| 2025/03/05 | 3.207 | +0.0080 | +0.25% |
| 2025/03/04 | 3.199 | -0.0270 | -0.84% |
| 2025/03/03 | 3.226 | +0.0520 | +1.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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