2.803
新幣
-0.11 (-3.71%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元155億 | 日幣 | 246.0000 | -10.00 | -3.91% | -16.61% | -13.07% | 看詳情 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元5,601萬 | 新幣 | 2.8030 | -0.11 | -3.71% | -15.95% | -10.79% | 本頁基金 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元4,900萬 | 新幣 | 1.3200 | -0.03 | -2.29% | -10.14% | -8.78% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元97.45萬 | 美元 | 2.7740 | -0.11 | -3.68% | -15.53% | -9.17% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元62萬 | 美元 | 0.9800 | -0.02 | -2.00% | -9.34% | -8.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.82億約台幣59.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 2.803 | -0.1080 | -3.71% |
| 2025/04/08 | 2.911 | +0.1790 | +6.55% |
| 2025/04/07 | 2.732 | -0.2370 | -7.98% |
| 2025/04/04 | 2.969 | -0.1110 | -3.60% |
| 2025/04/03 | 3.08 | -0.1070 | -3.36% |
| 2025/04/02 | 3.187 | -0.0090 | -0.28% |
| 2025/04/01 | 3.196 | -0.1090 | -3.30% |
| 2025/03/28 | 3.305 | -0.0550 | -1.64% |
| 2025/03/27 | 3.36 | -0.0010 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 3.361 | +0.0200 | +0.60% |
| 2025/03/25 | 3.341 | +0.0080 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 3.333 | -0.0100 | -0.30% |
| 2025/03/21 | 3.343 | +0.0110 | +0.33% |
| 2025/03/19 | 3.332 | +0.0130 | +0.39% |
| 2025/03/18 | 3.319 | +0.0390 | +1.19% |
| 2025/03/17 | 3.28 | +0.0370 | +1.14% |
| 2025/03/14 | 3.243 | +0.0250 | +0.78% |
| 2025/03/13 | 3.218 | +0.0050 | +0.16% |
| 2025/03/12 | 3.213 | +0.0380 | +1.20% |
| 2025/03/11 | 3.175 | -0.0400 | -1.24% |
| 2025/03/10 | 3.215 | -0.0180 | -0.56% |
| 2025/03/07 | 3.233 | -0.0570 | -1.73% |
| 2025/03/06 | 3.29 | +0.0400 | +1.23% |
| 2025/03/05 | 3.25 | +0.0090 | +0.28% |
| 2025/03/04 | 3.241 | -0.0280 | -0.86% |
| 2025/03/03 | 3.269 | +0.0530 | +1.65% |
| 2025/02/28 | 3.216 | -0.0710 | -2.16% |
| 2025/02/27 | 3.287 | +0.0210 | +0.64% |
| 2025/02/26 | 3.266 | -0.0070 | -0.21% |
| 2025/02/25 | 3.273 | -0.0220 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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