3.414
新幣
-0.02 (-0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元155億 | 日幣 | 299.0000 | -1.00 | -0.33% | +1.36% | -0.66% | 看詳情 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元5,368萬 | 新幣 | 3.4140 | -0.02 | -0.47% | +2.37% | +1.13% | 本頁基金 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元4,870萬 | 新幣 | 1.5040 | -0.01 | -0.53% | +2.38% | +1.97% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元109萬 | 美元 | 3.4030 | -0.01 | -0.41% | +3.62% | +3.28% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元64.24萬 | 美元 | 1.1750 | -0.00 | -0.42% | +8.70% | +6.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.89億約台幣59.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3.414 | -0.0160 | -0.47% |
| 2025/07/09 | 3.43 | +0.0090 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 3.421 | +0.0070 | +0.21% |
| 2025/07/07 | 3.414 | -0.0190 | -0.55% |
| 2025/07/04 | 3.433 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 3.433 | +0.0020 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 3.431 | -0.0140 | -0.41% |
| 2025/07/01 | 3.445 | -0.0260 | -0.75% |
| 2025/06/30 | 3.471 | +0.0120 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 3.459 | +0.0470 | +1.38% |
| 2025/06/26 | 3.412 | +0.0320 | +0.95% |
| 2025/06/25 | 3.38 | +0.0050 | +0.15% |
| 2025/06/24 | 3.375 | +0.0280 | +0.84% |
| 2025/06/23 | 3.347 | +0.0450 | +1.36% |
| 2025/05/21 | 3.302 | -0.0050 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 3.307 | +0.0060 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 3.301 | -0.0030 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 3.304 | -0.0030 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 3.307 | -0.0290 | -0.87% |
| 2025/05/14 | 3.336 | -0.0070 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 3.343 | +0.0460 | +1.40% |
| 2025/05/09 | 3.297 | +0.0420 | +1.29% |
| 2025/05/08 | 3.255 | +0.0050 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 3.25 | +0.0130 | +0.40% |
| 2025/05/02 | 3.237 | +0.0270 | +0.84% |
| 2025/04/30 | 3.21 | +0.0250 | +0.78% |
| 2025/04/28 | 3.185 | +0.0260 | +0.82% |
| 2025/04/25 | 3.159 | +0.0490 | +1.58% |
| 2025/04/24 | 3.11 | +0.0180 | +0.58% |
| 2025/04/23 | 3.092 | +0.0670 | +2.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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