3.315
新幣
+0.05 (1.44%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元141億 | 日幣 | 293.0000 | +4.00 | +1.38% | +20.08% | +20.58% | 看詳情 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元5,590萬 | 新幣 | 3.3150 | +0.05 | +1.44% | +23.93% | +24.11% | 本頁基金 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元4,967萬 | 新幣 | 1.4530 | +0.01 | +0.90% | +10.75% | +11.77% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元105萬 | 美元 | 3.2620 | +0.05 | +1.46% | +25.95% | +26.29% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元68.66萬 | 美元 | 1.0690 | +0.01 | +1.04% | +7.44% | +8.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.75億約台幣55.98億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/26 | 3.315 | +0.0470 | +1.44% |
| 2024/12/24 | 3.268 | -0.0030 | -0.09% |
| 2024/12/23 | 3.271 | +0.0280 | +0.86% |
| 2024/12/20 | 3.243 | -0.0110 | -0.34% |
| 2024/12/19 | 3.254 | -0.0070 | -0.21% |
| 2024/12/18 | 3.261 | -0.0090 | -0.28% |
| 2024/12/17 | 3.27 | -0.0110 | -0.34% |
| 2024/12/16 | 3.281 | -0.0080 | -0.24% |
| 2024/12/13 | 3.289 | -0.0330 | -0.99% |
| 2024/12/12 | 3.322 | +0.0290 | +0.88% |
| 2024/12/11 | 3.293 | +0.0110 | +0.34% |
| 2024/12/10 | 3.282 | +0.0050 | +0.15% |
| 2024/12/09 | 3.277 | +0.0080 | +0.24% |
| 2024/12/06 | 3.269 | -0.0260 | -0.79% |
| 2024/12/05 | 3.295 | +0.0040 | +0.12% |
| 2024/12/04 | 3.291 | -0.0090 | -0.27% |
| 2024/12/03 | 3.3 | +0.0500 | +1.54% |
| 2024/12/02 | 3.25 | +0.0480 | +1.50% |
| 2024/11/29 | 3.202 | -0.0090 | -0.28% |
| 2024/11/28 | 3.211 | +0.0240 | +0.75% |
| 2024/11/27 | 3.187 | -0.0240 | -0.75% |
| 2024/11/26 | 3.211 | -0.0360 | -1.11% |
| 2024/11/25 | 3.247 | +0.0270 | +0.84% |
| 2024/11/22 | 3.22 | +0.0180 | +0.56% |
| 2024/11/21 | 3.202 | -0.0160 | -0.50% |
| 2024/11/20 | 3.218 | -0.0130 | -0.40% |
| 2024/11/19 | 3.231 | +0.0240 | +0.75% |
| 2024/11/18 | 3.207 | -0.0280 | -0.87% |
| 2024/11/15 | 3.235 | +0.0140 | +0.43% |
| 2024/11/14 | 3.221 | -0.0070 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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