3.302
新幣
0.00 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
TOPIX Total Return指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A級別日元 | 2014/05/16 | - | 不配息 | 美元155億 | 日幣 | 290.0000 | +0.00 | +0.00% | -1.69% | +1.75% | 看詳情 |
| A新元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元5,368萬 | 新幣 | 3.3020 | -0.00 | -0.15% | -0.99% | +3.84% | 本頁基金 |
| A級別新元 | 1999/12/03 | - | 不配息 | 美元4,870萬 | 新幣 | 1.4950 | -0.00 | -0.13% | +1.77% | +5.88% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2014/03/25 | - | 不配息 | 美元109萬 | 美元 | 3.2780 | -0.00 | -0.15% | -0.18% | +5.91% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2004/06/25 | - | 不配息 | 美元64.24萬 | 美元 | 1.1610 | +0.01 | +0.43% | +7.40% | +10.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.89億約台幣59.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 3.302 | -0.0050 | -0.15% |
| 2025/05/20 | 3.307 | +0.0060 | +0.18% |
| 2025/05/19 | 3.301 | -0.0030 | -0.09% |
| 2025/05/16 | 3.304 | -0.0030 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 3.307 | -0.0290 | -0.87% |
| 2025/05/14 | 3.336 | -0.0070 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 3.343 | +0.0460 | +1.40% |
| 2025/05/09 | 3.297 | +0.0420 | +1.29% |
| 2025/05/08 | 3.255 | +0.0050 | +0.15% |
| 2025/05/07 | 3.25 | +0.0130 | +0.40% |
| 2025/05/02 | 3.237 | +0.0270 | +0.84% |
| 2025/04/30 | 3.21 | +0.0250 | +0.78% |
| 2025/04/28 | 3.185 | +0.0260 | +0.82% |
| 2025/04/25 | 3.159 | +0.0490 | +1.58% |
| 2025/04/24 | 3.11 | +0.0180 | +0.58% |
| 2025/04/23 | 3.092 | +0.0670 | +2.21% |
| 2025/04/22 | 3.025 | -0.0010 | -0.03% |
| 2025/04/21 | 3.026 | -0.0030 | -0.10% |
| 2025/04/17 | 3.029 | +0.0430 | +1.44% |
| 2025/04/16 | 2.986 | -0.0210 | -0.70% |
| 2025/04/15 | 3.007 | +0.0320 | +1.08% |
| 2025/04/14 | 2.975 | +0.0260 | +0.88% |
| 2025/04/11 | 2.949 | -0.0950 | -3.12% |
| 2025/04/10 | 3.044 | +0.2410 | +8.60% |
| 2025/04/09 | 2.803 | -0.1080 | -3.71% |
| 2025/04/08 | 2.911 | +0.1790 | +6.55% |
| 2025/04/07 | 2.732 | -0.2370 | -7.98% |
| 2025/04/04 | 2.969 | -0.1110 | -3.60% |
| 2025/04/03 | 3.08 | -0.1070 | -3.36% |
| 2025/04/02 | 3.187 | -0.0090 | -0.28% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
