境外
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(累計)
143.82
美元
+0.32 (0.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
50% 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 ) / 50% 摩根新興市場企業廣泛多 元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - A股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元3,275萬 | 美元 | 143.8200 | +0.32 | +0.22% | +2.90% | +8.91% | 本頁基金 |
| – I 股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元2,586萬 | 美元 | 150.9900 | +0.33 | +0.22% | +3.36% | +9.46% | 看詳情 |
| - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元2,086萬 | 美元 | 75.2600 | +0.17 | +0.23% | +2.87% | +8.88% | 看詳情 |
| – F 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元64.35萬 | 美元 | 76.4600 | +0.16 | +0.21% | +1.95% | +7.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.13億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 143.82 | +0.3200 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 143.5 | -0.1800 | -0.13% |
| 2024/11/15 | 143.68 | -0.3100 | -0.22% |
| 2024/11/14 | 143.99 | -0.3000 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 144.29 | -0.1900 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 144.48 | -0.1900 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 144.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 144.67 | +0.8300 | +0.58% |
| 2024/11/07 | 143.84 | +0.5200 | +0.36% |
| 2024/11/06 | 143.32 | -0.9300 | -0.64% |
| 2024/11/05 | 144.25 | -0.2300 | -0.16% |
| 2024/11/04 | 144.48 | +0.0900 | +0.06% |
| 2024/11/01 | 144.39 | -0.1100 | -0.08% |
| 2024/10/31 | 144.5 | -0.2900 | -0.20% |
| 2024/10/30 | 144.79 | +0.3400 | +0.24% |
| 2024/10/29 | 144.45 | -0.2400 | -0.17% |
| 2024/10/28 | 144.69 | -0.3600 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 145.05 | +0.1700 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 144.88 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 144.87 | -0.3900 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 145.26 | -0.7000 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 145.96 | -0.2600 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 146.22 | -0.1800 | -0.12% |
| 2024/10/17 | 146.4 | -0.1800 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 146.58 | +0.2900 | +0.20% |
| 2024/10/15 | 146.29 | +0.3200 | +0.22% |
| 2024/10/14 | 145.97 | -0.2000 | -0.14% |
| 2024/10/10 | 146.17 | -0.2700 | -0.18% |
| 2024/10/09 | 146.44 | -0.3100 | -0.21% |
| 2024/10/08 | 146.75 | -0.0500 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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