境外
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(累計)
146.21
美元
+0.15 (0.10%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
50% 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 ) / 50% 摩根新興市場企業廣泛多 元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - A股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元2,894萬 | 美元 | 146.2100 | +0.15 | +0.10% | +2.38% | +4.59% | 本頁基金 |
| – I 股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元2,588萬 | 美元 | 153.7900 | +0.17 | +0.11% | +2.51% | +5.13% | 看詳情 |
| - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元1,924萬 | 美元 | 75.2500 | +0.08 | +0.11% | +2.37% | +4.56% | 看詳情 |
| – F 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元49.99萬 | 美元 | 76.1700 | +0.07 | +0.09% | +2.12% | +3.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.86億約台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 146.21 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 146.06 | +0.1600 | +0.11% |
| 2025/03/27 | 145.9 | -0.3300 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 146.23 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 146.22 | -0.1400 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 146.36 | -0.2000 | -0.14% |
| 2025/03/21 | 146.56 | -0.1200 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 146.68 | +0.6200 | +0.42% |
| 2025/03/19 | 146.06 | +0.1600 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 145.9 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/03/17 | 145.92 | +0.1400 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 145.78 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/03/13 | 145.82 | -0.2200 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 146.04 | -0.3000 | -0.21% |
| 2025/03/11 | 146.34 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/03/10 | 146.31 | +0.1700 | +0.12% |
| 2025/03/07 | 146.14 | +0.1100 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 146.03 | -0.4500 | -0.31% |
| 2025/03/05 | 146.48 | -0.1200 | -0.08% |
| 2025/03/04 | 146.6 | +0.2700 | +0.18% |
| 2025/03/03 | 146.33 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/02/28 | 146.23 | +0.1600 | +0.11% |
| 2025/02/27 | 146.07 | +0.1800 | +0.12% |
| 2025/02/26 | 145.89 | +0.4100 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 145.48 | +0.5000 | +0.34% |
| 2025/02/24 | 144.98 | +0.2300 | +0.16% |
| 2025/02/21 | 144.75 | +0.1900 | +0.13% |
| 2025/02/20 | 144.56 | +0.2000 | +0.14% |
| 2025/02/19 | 144.36 | -0.2600 | -0.18% |
| 2025/02/18 | 144.62 | -0.0700 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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