境外
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(累計)
145.11
美元
-0.17 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
50% 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 ) / 50% 摩根新興市場企業廣泛多 元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - A股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元2,776萬 | 美元 | 145.1100 | -0.17 | -0.12% | +1.61% | +3.79% | 本頁基金 |
| – I 股(累計) | 2010/11/29 | - | 不配息 | 美元2,393萬 | 美元 | 152.7200 | -0.18 | -0.12% | +1.80% | +4.32% | 看詳情 |
| - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元1,812萬 | 美元 | 74.0400 | -0.09 | -0.12% | +1.59% | +3.75% | 看詳情 |
| – F 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2010/11/29 | - | 月配 | 美元47.66萬 | 美元 | 74.8600 | -0.09 | -0.12% | +1.22% | +2.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.91億約台幣155億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 145.11 | -0.1700 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 145.28 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 145.29 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/05/12 | 145.25 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/05/09 | 145.19 | -0.2000 | -0.14% |
| 2025/05/08 | 145.39 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 145.38 | +0.4600 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 144.92 | -0.5400 | -0.37% |
| 2025/05/02 | 145.46 | -0.3000 | -0.21% |
| 2025/04/30 | 145.76 | +0.1100 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 145.65 | +0.2900 | +0.20% |
| 2025/04/28 | 145.36 | +0.2000 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 145.16 | +0.5900 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 144.57 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/04/23 | 144.61 | +1.0000 | +0.70% |
| 2025/04/22 | 143.61 | -0.2200 | -0.15% |
| 2025/04/17 | 143.83 | +0.2500 | +0.17% |
| 2025/04/16 | 143.58 | +0.2400 | +0.17% |
| 2025/04/15 | 143.34 | +0.4300 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 142.91 | +0.4500 | +0.32% |
| 2025/04/11 | 142.46 | -1.0900 | -0.76% |
| 2025/04/10 | 143.55 | +1.2200 | +0.86% |
| 2025/04/09 | 142.33 | -2.0600 | -1.43% |
| 2025/04/08 | 144.39 | -0.2700 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 144.66 | -2.1600 | -1.47% |
| 2025/04/03 | 146.82 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/04/02 | 146.73 | +0.2000 | +0.14% |
| 2025/04/01 | 146.53 | +0.3200 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 146.21 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 146.06 | +0.1600 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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