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境外
摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(累計)
143.82
美元
+0.32 (0.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
50% 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 ) / 50% 摩根新興市場企業廣泛多 元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )。
參考ETF
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
- A股(累計)2010/11/29-不配息美元3,275萬美元143.8200不適用不適用不適用本頁基金
– I 股(累計)2010/11/29-不配息美元2,586萬美元150.9900不適用不適用不適用看詳情
- A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)2010/11/29-月配美元2,086萬美元75.26002024-11-082024-11-150.308看詳情
– F 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)2010/11/29-月配美元64.35萬美元76.46002024-11-082024-11-150.314看詳情
所有級別累計美元5.13億約台幣162億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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