境外
摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(累計)
146.77
美元
+0.63 (0.43%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(累計) | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元3,393萬 | 美元 | 146.7700 | +0.63 | +0.43% | +7.09% | +11.17% | 本頁基金 |
| 新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計) | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元2,303萬 | 美元 | 97.3800 | +0.43 | +0.44% | +7.95% | +12.16% | 看詳情 |
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/12/11 | - | 月配 | 美元1,819萬 | 美元 | 80.0600 | +0.35 | +0.44% | +7.09% | +11.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.71億約台幣244億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 146.77 | +0.6300 | +0.43% |
| 2024/11/18 | 146.14 | +0.3400 | +0.23% |
| 2024/11/15 | 145.8 | +0.3300 | +0.23% |
| 2024/11/14 | 145.47 | -1.0900 | -0.74% |
| 2024/11/13 | 146.56 | -0.7000 | -0.48% |
| 2024/11/12 | 147.26 | -2.5300 | -1.69% |
| 2024/11/11 | 149.79 | -0.8900 | -0.59% |
| 2024/11/08 | 150.68 | -0.6700 | -0.44% |
| 2024/11/07 | 151.35 | +2.4300 | +1.63% |
| 2024/11/06 | 148.92 | -1.8200 | -1.21% |
| 2024/11/05 | 150.74 | +0.5100 | +0.34% |
| 2024/11/04 | 150.23 | +1.1100 | +0.74% |
| 2024/11/01 | 149.12 | +1.0400 | +0.70% |
| 2024/10/31 | 148.08 | -1.7600 | -1.17% |
| 2024/10/30 | 149.84 | -1.5900 | -1.05% |
| 2024/10/29 | 151.43 | -0.7000 | -0.46% |
| 2024/10/28 | 152.13 | -0.1600 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 152.29 | +0.2300 | +0.15% |
| 2024/10/24 | 152.06 | -1.2900 | -0.84% |
| 2024/10/23 | 153.35 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/10/22 | 153.38 | -0.3200 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 153.7 | -0.6800 | -0.44% |
| 2024/10/18 | 154.38 | +2.6800 | +1.77% |
| 2024/10/17 | 151.7 | -2.0600 | -1.34% |
| 2024/10/16 | 153.76 | -0.6600 | -0.43% |
| 2024/10/15 | 154.42 | -1.2200 | -0.78% |
| 2024/10/14 | 155.64 | +1.4600 | +0.95% |
| 2024/10/10 | 154.18 | +1.0300 | +0.67% |
| 2024/10/09 | 153.15 | -1.2700 | -0.82% |
| 2024/10/08 | 154.42 | -5.4000 | -3.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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