境外
摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(累計)
203.63
美元
+1.82 (0.90%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(累計) | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元6,614萬 | 美元 | 203.6300 | +1.82 | +0.90% | +8.37% | +40.16% | 本頁基金 |
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) | 2012/12/11 | - | 月配 | 美元1,949萬 | 美元 | 105.5800 | +0.95 | +0.91% | +8.37% | +39.65% | 看詳情 |
| 新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計) | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,168萬 | 美元 | 136.5300 | +1.23 | +0.91% | +8.43% | +41.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.73億約台幣303億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 203.63 | +1.8200 | +0.90% |
| 2026/01/23 | 201.81 | +0.3400 | +0.17% |
| 2026/01/22 | 201.47 | +1.2000 | +0.60% |
| 2026/01/21 | 200.27 | +0.9100 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 199.36 | -0.3500 | -0.18% |
| 2026/01/19 | 199.71 | +0.6700 | +0.34% |
| 2026/01/16 | 199.04 | +1.2700 | +0.64% |
| 2026/01/15 | 197.77 | +0.7400 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 197.03 | +1.1400 | +0.58% |
| 2026/01/13 | 195.89 | +1.1000 | +0.56% |
| 2026/01/12 | 194.79 | +0.3700 | +0.19% |
| 2026/01/09 | 194.42 | +0.7200 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 193.7 | -1.4000 | -0.72% |
| 2026/01/07 | 195.1 | -0.4800 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 195.58 | +2.2700 | +1.17% |
| 2026/01/05 | 193.31 | +2.2600 | +1.18% |
| 2026/01/02 | 191.05 | +3.1500 | +1.68% |
| 2025/12/30 | 187.9 | +0.4900 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 187.41 | +2.3100 | +1.25% |
| 2025/12/23 | 185.1 | +0.4400 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 184.66 | +1.0300 | +0.56% |
| 2025/12/19 | 183.63 | +1.2200 | +0.67% |
| 2025/12/18 | 182.41 | -0.5400 | -0.30% |
| 2025/12/17 | 182.95 | +0.3700 | +0.20% |
| 2025/12/16 | 182.58 | -2.6000 | -1.40% |
| 2025/12/15 | 185.18 | -1.5200 | -0.81% |
| 2025/12/12 | 186.7 | +1.3300 | +0.72% |
| 2025/12/11 | 185.37 | +0.2000 | +0.11% |
| 2025/12/10 | 185.17 | +0.1300 | +0.07% |
| 2025/12/09 | 185.04 | -1.5900 | -0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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