境外
摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(累計) (本基金並無保證收益及配息)
165.22
美元
-0.14 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨 額 )
參考ETF
新興市場高股息類股ETF (DEM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2012/12/11 | - | 配息 | 美元3,312萬 | 美元 | 165.2200 | -0.14 | -0.08% | +13.54% | +8.45% | 本頁基金 |
| 新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2012/12/11 | - | 月配 | 美元1,376萬 | 美元 | 87.4500 | -0.07 | -0.08% | +13.12% | +8.05% | 看詳情 |
| 新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計) | 2012/12/11 | - | 不配息 | 美元1,041萬 | 美元 | 110.2400 | -0.09 | -0.08% | +14.06% | +9.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.08億約台幣224億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 165.22 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 165.36 | -0.6100 | -0.37% |
| 2025/07/08 | 165.97 | +0.8200 | +0.50% |
| 2025/07/07 | 165.15 | -1.1600 | -0.70% |
| 2025/07/04 | 166.31 | -1.0000 | -0.60% |
| 2025/07/03 | 167.31 | +1.8800 | +1.14% |
| 2025/07/02 | 165.43 | +0.7300 | +0.44% |
| 2025/06/30 | 164.7 | -0.6900 | -0.42% |
| 2025/06/27 | 165.39 | +0.2800 | +0.17% |
| 2025/06/26 | 165.11 | +0.7200 | +0.44% |
| 2025/06/25 | 164.39 | +1.6900 | +1.04% |
| 2025/06/24 | 162.7 | +3.6100 | +2.27% |
| 2025/06/23 | 159.09 | +0.1900 | +0.12% |
| 2025/05/21 | 158.9 | +0.8000 | +0.51% |
| 2025/05/20 | 158.1 | +0.8200 | +0.52% |
| 2025/05/19 | 157.28 | -0.5700 | -0.36% |
| 2025/05/16 | 157.85 | -0.3700 | -0.23% |
| 2025/05/15 | 158.22 | +0.3900 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 157.83 | +2.7000 | +1.74% |
| 2025/05/13 | 155.13 | -0.9300 | -0.60% |
| 2025/05/12 | 156.06 | +2.7500 | +1.79% |
| 2025/05/09 | 153.31 | +0.3900 | +0.26% |
| 2025/05/08 | 152.92 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 152.86 | +0.3100 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 152.55 | +0.3100 | +0.20% |
| 2025/05/02 | 152.24 | +2.7600 | +1.85% |
| 2025/04/30 | 149.48 | +0.6400 | +0.43% |
| 2025/04/29 | 148.84 | +0.6200 | +0.42% |
| 2025/04/28 | 148.22 | +0.7600 | +0.52% |
| 2025/04/25 | 147.46 | +0.6400 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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