摩根JPM新興市場股息收益基金 - 最新配息狀況、歷年配息率

境外

摩根基金 - 新興市場股息收益基金 - JPM新興市場股息收益(美元) - A 股(累計)

146.92

美元

+0.15 (0.10%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

摩根士丹利資本國際新興市場指數 ( 總報酬淨額 )

參考ETF

新興市場高股息類股ETF (DEM)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

配息

							最新配息紀錄
級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	除息日	發放日	每單位配息金額
新興市場股息收益(美元) - A 股(累計)	2012/12/11	-	不配息	美元3,393萬	美元	146.9200	不適用	不適用	不適用	本頁基金
新興市場股息收益(美元) - I 股 (累計)	2012/12/11	-	不配息	美元2,303萬	美元	97.4700	不適用	不適用	不適用	看詳情
新興市場股息收益(美元) - A 股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)	2012/12/11	-	月配	美元1,819萬	美元	80.1300	2024-11-08	2024-11-15	0.296	看詳情
所有級別累計				美元7.71億約台幣244億

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

無資料

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。