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境外
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選 (澳幣對沖) - A股(累計)
21.76
澳幣
-0.13 (-0.59%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
美國智選(美元) - A股(累計)1984/07/05-不配息美元8.23億美元793.5200-4.85-0.61%-0.95%+8.85%看詳情
美國智選(美元) - I股(累計)1984/07/05-不配息美元6.92億美元562.4800-3.42-0.60%-0.55%+9.98%看詳情
美國智選 (澳幣對沖) - A股(累計)1984/07/05-不配息美元601萬澳幣21.7600-0.13-0.59%-1.23%+7.56%本頁基金
所有級別累計美元82.43億約台幣2,604億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+9.51%+5.93%40/11666%
3個月-2.16%-3.03%69/11641%
6個月-4.44%-2.43%85/11627%
1年+7.56%+10.07%71/11639%
3年+39.40%+52.20%77/11634%
5年+80.88%+108.92%71/11639%
10年--+220.43%----
15年--+601.47%----

年度報酬率

參考指標:標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-1.23%-1.19%85/11627%
2024年+20.12%+24.09%65/11644%
2023年+23.75%+26.19%34/11671%
2022年-24.54%-18.17%92/11621%
2021年+26.63%+28.74%58/11650%
2020年+20.89%+18.37%14/11688%
2019年+29.20%+31.22%29/11675%
2018年-8.65%-4.56%64/11645%
2017年--+21.70%----
2016年--+12.00%----
2015年--+1.25%----
2014年--+13.46%----
2013年--+32.31%----
2012年--+15.99%----
2011年--+1.89%----
2010年--+15.06%----
2009年--+26.37%----
2008年---36.25%----

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.58%
(高點18.85 ➔ 低點13.84)
2022/03/30~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-35.70%
(高點13.78 ➔ 低點8.86)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.67%
(高點10.89 ➔ 低點10.49)
2018/04/18~2018/04/25
2018/04高點
2018/04低點
1個月下跌
2018/05回原高點
1個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年10.42%10.41%
3年16.03%15.25%
5年15.77%15.49%
10年--16.36%
15年--15.42%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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