境外
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選 (澳幣對沖) - A股(累計)
22.24
澳幣
+0.21 (0.95%)
最新淨值(2025/01/02)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/02 | 22.24 | +0.2100 | +0.95% |
| 2024/12/30 | 22.03 | -0.4600 | -2.05% |
| 2024/12/27 | 22.49 | +0.2300 | +1.03% |
| 2024/12/23 | 22.26 | +0.3900 | +1.78% |
| 2024/12/20 | 21.87 | -0.2600 | -1.17% |
| 2024/12/19 | 22.13 | -0.6800 | -2.98% |
| 2024/12/18 | 22.81 | +0.0400 | +0.18% |
| 2024/12/17 | 22.77 | -0.1100 | -0.48% |
| 2024/12/16 | 22.88 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/12/13 | 22.91 | -0.0900 | -0.39% |
| 2024/12/12 | 23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/11 | 23 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/12/10 | 22.97 | -0.1500 | -0.65% |
| 2024/12/09 | 23.12 | -0.0700 | -0.30% |
| 2024/12/06 | 23.19 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/12/05 | 23.18 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/12/04 | 23.17 | +0.1300 | +0.56% |
| 2024/12/03 | 23.04 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/12/02 | 23.01 | +0.0600 | +0.26% |
| 2024/11/29 | 22.95 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/11/27 | 22.96 | +0.0400 | +0.17% |
| 2024/11/26 | 22.92 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/11/25 | 22.87 | +0.1000 | +0.44% |
| 2024/11/22 | 22.77 | +0.1900 | +0.84% |
| 2024/11/21 | 22.58 | +0.1400 | +0.62% |
| 2024/11/20 | 22.44 | +0.0900 | +0.40% |
| 2024/11/19 | 22.35 | -0.0600 | -0.27% |
| 2024/11/18 | 22.41 | -0.1600 | -0.71% |
| 2024/11/15 | 22.57 | -0.3100 | -1.35% |
| 2024/11/14 | 22.88 | -0.0400 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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