境外
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選 (澳幣對沖) - A股(累計)
24.71
澳幣
+0.17 (0.69%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - A股(累計) | 1984/07/05 | - | 不配息 | 美元9.56億 | 美元 | 906.7200 | +6.64 | +0.74% | -0.54% | +11.46% | 看詳情 |
| - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) | 1984/07/05 | - | 不配息 | 美元7.59億 | 美元 | 647.2700 | +4.80 | +0.75% | -0.46% | +12.62% | 看詳情 |
| –美國智選基金 - JPM 美國智選(澳幣對沖) - I股(累計) | 1984/07/05 | - | 不配息 | 美元853萬 | 澳幣 | 10.0700 | +0.08 | +0.80% | -0.49% | -- | 看詳情 |
| - 美國智選基金 - JPM 美國智選 (澳幣對沖) - A股(累計) | 1984/07/05 | - | 不配息 | 美元7,942 | 澳幣 | 24.7100 | +0.17 | +0.69% | -0.60% | +10.51% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元101億約台幣3,133億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 24.71 | +0.1700 | +0.69% |
| 2026/01/23 | 24.54 | +0.0300 | +0.12% |
| 2026/01/22 | 24.51 | +0.1800 | +0.74% |
| 2026/01/21 | 24.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/20 | 24.33 | -0.4000 | -1.62% |
| 2026/01/16 | 24.73 | -0.0200 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 24.75 | +0.1300 | +0.53% |
| 2026/01/14 | 24.62 | -0.2400 | -0.97% |
| 2026/01/13 | 24.86 | -0.0900 | -0.36% |
| 2026/01/12 | 24.95 | +0.0300 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 24.92 | +0.1700 | +0.69% |
| 2026/01/08 | 24.75 | -0.2000 | -0.80% |
| 2026/01/07 | 24.95 | +0.1600 | +0.65% |
| 2026/01/06 | 24.79 | +0.0300 | +0.12% |
| 2026/01/05 | 24.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 24.76 | -0.1000 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 24.86 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 24.84 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 24.77 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 24.72 | +0.1200 | +0.49% |
| 2025/12/19 | 24.6 | +0.1300 | +0.53% |
| 2025/12/18 | 24.47 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 24.51 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 24.57 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/12/15 | 24.63 | -0.2100 | -0.85% |
| 2025/12/12 | 24.84 | +0.1400 | +0.57% |
| 2025/12/11 | 24.7 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/12/10 | 24.73 | -0.0600 | -0.24% |
| 2025/12/09 | 24.79 | -0.1000 | -0.40% |
| 2025/12/08 | 24.89 | -0.0400 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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