境外
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選 (澳幣對沖) - A股(累計)
23.18
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 23.18 | +0.1400 | +0.61% |
| 2025/07/08 | 23.04 | -0.1300 | -0.56% |
| 2025/07/07 | 23.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 23.17 | +0.2800 | +1.22% |
| 2025/07/02 | 22.89 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 22.83 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 22.75 | +0.2200 | +0.98% |
| 2025/06/26 | 22.53 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/06/25 | 22.49 | +0.1500 | +0.67% |
| 2025/06/24 | 22.34 | +0.3000 | +1.36% |
| 2025/06/23 | 22.04 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/06/20 | 22.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 22.11 | +0.3500 | +1.61% |
| 2025/05/21 | 21.76 | -0.1300 | -0.59% |
| 2025/05/20 | 21.89 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 21.86 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 21.87 | +0.1800 | +0.83% |
| 2025/05/15 | 21.69 | -0.1100 | -0.50% |
| 2025/05/14 | 21.8 | +0.1000 | +0.46% |
| 2025/05/13 | 21.7 | +0.2000 | +0.93% |
| 2025/05/12 | 21.5 | +0.4800 | +2.28% |
| 2025/05/09 | 21.02 | +0.1200 | +0.57% |
| 2025/05/08 | 20.9 | +0.1100 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 20.79 | +0.1200 | +0.58% |
| 2025/05/06 | 20.67 | -0.1600 | -0.77% |
| 2025/05/02 | 20.83 | +0.9500 | +4.78% |
| 2025/04/30 | 19.88 | -0.3200 | -1.58% |
| 2025/04/29 | 20.2 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/04/28 | 20.27 | +0.1900 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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