境外
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM 美國智選 (澳幣對沖) - A股(累計)
21.76
澳幣
-0.13 (-0.59%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅之總報酬淨額 )
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 21.76 | -0.1300 | -0.59% |
| 2025/05/20 | 21.89 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 21.86 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 21.87 | +0.1800 | +0.83% |
| 2025/05/15 | 21.69 | -0.1100 | -0.50% |
| 2025/05/14 | 21.8 | +0.1000 | +0.46% |
| 2025/05/13 | 21.7 | +0.2000 | +0.93% |
| 2025/05/12 | 21.5 | +0.4800 | +2.28% |
| 2025/05/09 | 21.02 | +0.1200 | +0.57% |
| 2025/05/08 | 20.9 | +0.1100 | +0.53% |
| 2025/05/07 | 20.79 | +0.1200 | +0.58% |
| 2025/05/06 | 20.67 | -0.1600 | -0.77% |
| 2025/05/02 | 20.83 | +0.9500 | +4.78% |
| 2025/04/30 | 19.88 | -0.3200 | -1.58% |
| 2025/04/29 | 20.2 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/04/28 | 20.27 | +0.1900 | +0.95% |
| 2025/04/25 | 20.08 | +0.2100 | +1.06% |
| 2025/04/24 | 19.87 | -0.1700 | -0.85% |
| 2025/04/23 | 20.04 | +0.8500 | +4.43% |
| 2025/04/22 | 19.19 | -0.2900 | -1.49% |
| 2025/04/17 | 19.48 | -0.1400 | -0.71% |
| 2025/04/16 | 19.62 | -0.4600 | -2.29% |
| 2025/04/15 | 20.08 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 20.06 | +0.5200 | +2.66% |
| 2025/04/11 | 19.54 | -0.1000 | -0.51% |
| 2025/04/10 | 19.64 | +1.1200 | +6.05% |
| 2025/04/09 | 18.52 | -0.8500 | -4.39% |
| 2025/04/08 | 19.37 | +1.0900 | +5.96% |
| 2025/04/07 | 18.28 | -1.8800 | -9.33% |
| 2025/04/03 | 20.16 | -0.5600 | -2.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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