境外
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
176.68
歐元
+0.51 (0.29%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
美國銀行歐元短期利率隔夜放款利率指數總報 酬 (ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR)。就貨幣對沖股份級別而言,指 標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元4.23億 | 歐元 | 176.6800 | +0.51 | +0.29% | +6.36% | +5.07% | 本頁基金 |
| 歐元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元3.41億 | 歐元 | 193.1400 | +0.55 | +0.29% | +5.69% | +4.33% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 156.7500 | +0.46 | +0.29% | +7.00% | +5.82% | 看詳情 |
| 美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元7,191萬 | 美元 | 135.5400 | +0.41 | +0.30% | +7.67% | +6.56% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元634萬 | 澳幣 | 12.3100 | +0.04 | +0.33% | +6.49% | +5.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.79億約台幣689億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 176.68 | +0.5100 | +0.29% |
| 2024/11/19 | 176.17 | -0.4800 | -0.27% |
| 2024/11/18 | 176.65 | -0.6500 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 177.3 | -0.4400 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 177.74 | +0.0700 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 177.67 | -0.2200 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 177.89 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/11/11 | 177.84 | +2.4900 | +1.42% |
| 2024/11/08 | 175.35 | +0.5000 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 174.85 | -0.2200 | -0.13% |
| 2024/11/06 | 175.07 | -0.3700 | -0.21% |
| 2024/11/05 | 175.44 | -0.4100 | -0.23% |
| 2024/11/04 | 175.85 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/11/01 | 175.8 | -0.3700 | -0.21% |
| 2024/10/31 | 176.17 | +0.4600 | +0.26% |
| 2024/10/30 | 175.71 | -0.9500 | -0.54% |
| 2024/10/29 | 176.66 | +0.1700 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 176.49 | +0.3400 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 176.15 | -0.2100 | -0.12% |
| 2024/10/24 | 176.36 | +0.4600 | +0.26% |
| 2024/10/23 | 175.9 | -0.1200 | -0.07% |
| 2024/10/22 | 176.02 | +0.0800 | +0.05% |
| 2024/10/21 | 175.94 | +0.3900 | +0.22% |
| 2024/10/18 | 175.55 | -0.2000 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 175.75 | +0.2800 | +0.16% |
| 2024/10/16 | 175.47 | -0.5100 | -0.29% |
| 2024/10/15 | 175.98 | +0.7300 | +0.42% |
| 2024/10/14 | 175.25 | -0.1900 | -0.11% |
| 2024/10/10 | 175.44 | +0.5800 | +0.33% |
| 2024/10/09 | 174.86 | +0.7300 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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