境外
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.39
澳幣
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
美國銀行歐元短期利率隔夜放款利率指數總報 酬 (ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR)。就貨幣對沖股份級別而言,指 標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元4.02億 | 歐元 | 177.4500 | +0.48 | +0.27% | -0.14% | +4.02% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元2.95億 | 歐元 | 193.4500 | +0.52 | +0.27% | -0.33% | +3.30% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元9,850萬 | 美元 | 157.8400 | +0.41 | +0.26% | +0.03% | +4.76% | 看詳情 |
| 美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元6,564萬 | 美元 | 136.8600 | +0.36 | +0.26% | +0.23% | +5.50% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元605萬 | 澳幣 | 12.3900 | +0.03 | +0.24% | +0.08% | +4.38% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元19.89億約台幣653億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.39 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 12.36 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/11 | 12.38 | -0.1400 | -1.12% |
| 2025/04/10 | 12.52 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/09 | 12.5 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/08 | 12.52 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/04/07 | 12.46 | +0.2300 | +1.88% |
| 2025/04/03 | 12.23 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/02 | 12.21 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/01 | 12.19 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/31 | 12.22 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 12.24 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/27 | 12.23 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 12.27 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/25 | 12.31 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 12.3 | +0.1300 | +1.07% |
| 2025/03/21 | 12.17 | -0.1000 | -0.81% |
| 2025/03/20 | 12.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 12.27 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/18 | 12.24 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/17 | 12.22 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/14 | 12.19 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/13 | 12.16 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 12.19 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/11 | 12.16 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/10 | 12.14 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/03/07 | 12.22 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/03/06 | 12.29 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/05 | 12.33 | -0.0800 | -0.64% |
| 2025/03/04 | 12.41 | +0.0300 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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