境外
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.09
澳幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美國銀行歐元短期利率隔夜放款利率指數總報 酬 (ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR)。就貨幣對沖股份級別而言,指 標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元4.05億 | 歐元 | 172.7600 | -0.27 | -0.16% | -2.77% | +2.55% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元2.96億 | 歐元 | 188.0200 | -0.30 | -0.16% | -3.13% | +1.84% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元1億 | 美元 | 154.2400 | -0.22 | -0.14% | -2.25% | +3.46% | 看詳情 |
| 美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元6,708萬 | 美元 | 133.9600 | -0.19 | -0.14% | -1.89% | +4.18% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元611萬 | 澳幣 | 12.0900 | -0.01 | -0.08% | -2.34% | +3.25% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元20.71億約台幣654億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.09 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/09 | 12.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/08 | 12.1 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 12.11 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/07/04 | 12.15 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/07/03 | 12.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 12.12 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 12.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 12.1 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/26 | 12.08 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/25 | 12.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 12.09 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/06/23 | 12.12 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/06/20 | 12.16 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/06/19 | 12.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 12.22 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/05/21 | 12.26 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/05/20 | 12.32 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 12.33 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 12.36 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 12.37 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 12.4 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/05/13 | 12.47 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/05/12 | 12.44 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/09 | 12.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 12.42 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 12.41 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/05/06 | 12.39 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/05/02 | 12.43 | -0.1300 | -1.04% |
| 2025/04/30 | 12.56 | +0.0600 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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