境外
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
156.75
美元
+0.46 (0.29%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
美國銀行歐元短期利率隔夜放款利率指數總報 酬 (ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR)。就貨幣對沖股份級別而言,指 標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元4.23億 | 歐元 | 176.6800 | +0.51 | +0.29% | +6.36% | +5.07% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元3.41億 | 歐元 | 193.1400 | +0.55 | +0.29% | +5.69% | +4.33% | 看詳情 |
| 美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 156.7500 | +0.46 | +0.29% | +7.00% | +5.82% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元7,191萬 | 美元 | 135.5400 | +0.41 | +0.30% | +7.67% | +6.56% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元634萬 | 澳幣 | 12.3100 | +0.04 | +0.33% | +6.49% | +5.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.79億約台幣689億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 156.75 | +0.4600 | +0.29% |
| 2024/11/19 | 156.29 | -0.4400 | -0.28% |
| 2024/11/18 | 156.73 | -0.5800 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 157.31 | -0.3900 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 157.7 | +0.0800 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 157.62 | -0.1800 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 157.8 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/11/11 | 157.76 | +2.1400 | +1.38% |
| 2024/11/08 | 155.62 | +0.4400 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 155.18 | -0.1800 | -0.12% |
| 2024/11/06 | 155.36 | -0.3100 | -0.20% |
| 2024/11/05 | 155.67 | -0.3600 | -0.23% |
| 2024/11/04 | 156.03 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/11/01 | 155.99 | -0.3100 | -0.20% |
| 2024/10/31 | 156.3 | +0.4200 | +0.27% |
| 2024/10/30 | 155.88 | -0.8300 | -0.53% |
| 2024/10/29 | 156.71 | +0.1500 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 156.56 | +0.3000 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 156.26 | -0.1700 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 156.43 | +0.4100 | +0.26% |
| 2024/10/23 | 156.02 | -0.1000 | -0.06% |
| 2024/10/22 | 156.12 | +0.0800 | +0.05% |
| 2024/10/21 | 156.04 | +0.3400 | +0.22% |
| 2024/10/18 | 155.7 | -0.1800 | -0.12% |
| 2024/10/17 | 155.88 | +0.2700 | +0.17% |
| 2024/10/16 | 155.61 | -0.4400 | -0.28% |
| 2024/10/15 | 156.05 | +0.6500 | +0.42% |
| 2024/10/14 | 155.4 | -0.1900 | -0.12% |
| 2024/10/10 | 155.59 | +0.5300 | +0.34% |
| 2024/10/09 | 155.06 | +0.6300 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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