境外
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
188.02
歐元
-0.30 (-0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
美國銀行歐元短期利率隔夜放款利率指數總報 酬 (ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR)。就貨幣對沖股份級別而言,指 標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元4.05億 | 歐元 | 172.7600 | -0.27 | -0.16% | -2.77% | +2.55% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元2.96億 | 歐元 | 188.0200 | -0.30 | -0.16% | -3.13% | +1.84% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元1億 | 美元 | 154.2400 | -0.22 | -0.14% | -2.25% | +3.46% | 看詳情 |
| 美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元6,708萬 | 美元 | 133.9600 | -0.19 | -0.14% | -1.89% | +4.18% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元611萬 | 澳幣 | 12.0900 | -0.01 | -0.08% | -2.34% | +3.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.71億約台幣654億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 188.02 | -0.3000 | -0.16% |
| 2025/07/09 | 188.32 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/07/08 | 188.29 | -0.2000 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 188.49 | -0.5100 | -0.27% |
| 2025/07/04 | 189 | +0.3900 | +0.21% |
| 2025/07/03 | 188.61 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/07/02 | 188.65 | +0.2800 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 188.37 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/06/27 | 188.39 | +0.3300 | +0.18% |
| 2025/06/26 | 188.06 | -0.2800 | -0.15% |
| 2025/06/25 | 188.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/24 | 188.34 | -0.4600 | -0.24% |
| 2025/06/23 | 188.8 | -2.3000 | -1.20% |
| 2025/05/21 | 191.1 | -0.8200 | -0.43% |
| 2025/05/20 | 191.92 | -0.1600 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 192.08 | -0.5000 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 192.58 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/05/15 | 192.69 | -0.4900 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 193.18 | -1.1700 | -0.60% |
| 2025/05/13 | 194.35 | +0.5400 | +0.28% |
| 2025/05/12 | 193.81 | +0.3300 | +0.17% |
| 2025/05/09 | 193.48 | -0.1300 | -0.07% |
| 2025/05/08 | 193.61 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 193.47 | +0.4200 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 193.05 | -0.7500 | -0.39% |
| 2025/05/02 | 193.8 | -2.1300 | -1.09% |
| 2025/04/30 | 195.93 | +0.9200 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 195.01 | -0.3600 | -0.18% |
| 2025/04/28 | 195.37 | -0.2000 | -0.10% |
| 2025/04/25 | 195.57 | +0.8500 | +0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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