境外
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(澳幣對沖) - A股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
193.14
歐元
+0.55 (0.29%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
美國銀行歐元短期利率隔夜放款利率指數總報 酬 (ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR)。就貨幣對沖股份級別而言,指 標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元4.23億 | 歐元 | 176.6800 | +0.51 | +0.29% | +6.36% | +5.07% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元3.41億 | 歐元 | 193.1400 | +0.55 | +0.29% | +5.69% | +4.33% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - A股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 156.7500 | +0.46 | +0.29% | +7.00% | +5.82% | 看詳情 |
| 美元對沖) - C股(累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元7,191萬 | 美元 | 135.5400 | +0.41 | +0.30% | +7.67% | +6.56% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股 (累計) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元634萬 | 澳幣 | 12.3100 | +0.04 | +0.33% | +6.49% | +5.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.79億約台幣689億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 193.14 | +0.5500 | +0.29% |
| 2024/11/19 | 192.59 | -0.5300 | -0.27% |
| 2024/11/18 | 193.12 | -0.7200 | -0.37% |
| 2024/11/15 | 193.84 | -0.4900 | -0.25% |
| 2024/11/14 | 194.33 | +0.0800 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 194.25 | -0.2500 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 194.5 | +0.0600 | +0.03% |
| 2024/11/11 | 194.44 | +2.7100 | +1.41% |
| 2024/11/08 | 191.73 | +0.5300 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 191.2 | -0.2300 | -0.12% |
| 2024/11/06 | 191.43 | -0.4200 | -0.22% |
| 2024/11/05 | 191.85 | -0.4500 | -0.23% |
| 2024/11/04 | 192.3 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/11/01 | 192.25 | -0.4100 | -0.21% |
| 2024/10/31 | 192.66 | +0.5000 | +0.26% |
| 2024/10/30 | 192.16 | -1.0400 | -0.54% |
| 2024/10/29 | 193.2 | +0.1800 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 193.02 | +0.3600 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 192.66 | -0.2300 | -0.12% |
| 2024/10/24 | 192.89 | +0.5000 | +0.26% |
| 2024/10/23 | 192.39 | -0.1400 | -0.07% |
| 2024/10/22 | 192.53 | +0.0800 | +0.04% |
| 2024/10/21 | 192.45 | +0.4200 | +0.22% |
| 2024/10/18 | 192.03 | -0.2300 | -0.12% |
| 2024/10/17 | 192.26 | +0.3100 | +0.16% |
| 2024/10/16 | 191.95 | -0.5600 | -0.29% |
| 2024/10/15 | 192.51 | +0.7900 | +0.41% |
| 2024/10/14 | 191.72 | -0.2200 | -0.11% |
| 2024/10/10 | 191.94 | +0.6300 | +0.33% |
| 2024/10/09 | 191.31 | +0.7900 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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