境外
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計)
195.74
歐元
+0.17 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
美國銀行歐元短期利率隔夜放款利率指數總報 酬 (ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR)。就貨幣對沖股份級別而言,指 標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - C股(累計) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元4.19億 | 歐元 | 180.5500 | +0.17 | +0.09% | +1.99% | +0.38% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(累計) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元2.28億 | 歐元 | 195.7400 | +0.17 | +0.09% | +1.94% | -0.33% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元7,491萬 | 美元 | 162.6400 | +0.16 | +0.10% | +2.07% | +1.76% | 看詳情 |
| 美元對沖) - C股(累計) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元5,720萬 | 美元 | 141.8000 | +0.15 | +0.11% | +2.12% | +2.48% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股 (累計) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元483萬 | 澳幣 | 12.7000 | +0.02 | +0.16% | +2.09% | +1.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.95億約台幣528億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 195.74 | +0.1700 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 195.57 | +0.0800 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 195.49 | +1.0000 | +0.51% |
| 2026/01/21 | 194.49 | +0.4300 | +0.22% |
| 2026/01/20 | 194.06 | -0.7300 | -0.37% |
| 2026/01/19 | 194.79 | -0.5000 | -0.26% |
| 2026/01/16 | 195.29 | -0.4000 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 195.69 | +0.4800 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 195.21 | -1.0000 | -0.51% |
| 2026/01/13 | 196.21 | -0.1300 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 196.34 | +0.7400 | +0.38% |
| 2026/01/09 | 195.6 | +0.6800 | +0.35% |
| 2026/01/08 | 194.92 | -0.5000 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 195.42 | +0.1500 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 195.27 | +1.4000 | +0.72% |
| 2026/01/05 | 193.87 | +1.0700 | +0.55% |
| 2026/01/02 | 192.8 | +0.7800 | +0.41% |
| 2025/12/30 | 192.02 | +0.2700 | +0.14% |
| 2025/12/29 | 191.75 | -0.2800 | -0.15% |
| 2025/12/23 | 192.03 | +0.3500 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 191.68 | +0.8600 | +0.45% |
| 2025/12/19 | 190.82 | +0.2500 | +0.13% |
| 2025/12/18 | 190.57 | -0.1400 | -0.07% |
| 2025/12/17 | 190.71 | +0.5200 | +0.27% |
| 2025/12/16 | 190.19 | -0.9500 | -0.50% |
| 2025/12/15 | 191.14 | -1.2400 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 192.38 | +1.0300 | +0.54% |
| 2025/12/11 | 191.35 | +0.3200 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 191.03 | -0.2800 | -0.15% |
| 2025/12/09 | 191.31 | -0.5100 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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