境外
摩根投資基金 - 策略總報酬基金 - JPM策略總報酬(歐元) - A股(累計)
190.48
歐元
-0.06 (-0.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
美國銀行歐元短期利率隔夜放款利率指數總報 酬 (ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR)。就貨幣對沖股份級別而言,指 標會避險至該級別之貨幣。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元) - C股(累計) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元4.33億 | 歐元 | 175.5100 | -0.05 | -0.03% | -1.23% | -2.26% | 看詳情 |
| 歐元) - A股(累計) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元2.43億 | 歐元 | 190.4800 | -0.06 | -0.03% | -1.87% | -2.94% | 本頁基金 |
| 美元對沖) - A股(累計) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元8,276萬 | 美元 | 157.8100 | -0.04 | -0.03% | +0.01% | -0.97% | 看詳情 |
| 美元對沖) - C股(累計) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元6,038萬 | 美元 | 137.4500 | -0.03 | -0.02% | +0.67% | -0.28% | 看詳情 |
| 澳幣對沖) - A股 (累計) | 1998/10/23 | - | 不配息 | 美元494萬 | 澳幣 | 12.3300 | +0.00 | +0.00% | -0.40% | -1.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.07億約台幣548億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 190.48 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/12/02 | 190.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 190.54 | +0.2900 | +0.15% |
| 2025/11/28 | 190.25 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/11/27 | 190.21 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/11/26 | 190.3 | +0.8700 | +0.46% |
| 2025/11/25 | 189.43 | +0.8600 | +0.46% |
| 2025/11/24 | 188.57 | +0.8200 | +0.44% |
| 2025/11/21 | 187.75 | -1.5900 | -0.84% |
| 2025/11/20 | 189.34 | +0.2400 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 189.1 | -0.3000 | -0.16% |
| 2025/11/18 | 189.4 | -1.0000 | -0.53% |
| 2025/11/17 | 190.4 | -0.5100 | -0.27% |
| 2025/11/14 | 190.91 | -2.0900 | -1.08% |
| 2025/11/13 | 193 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/11/12 | 192.86 | +0.4400 | +0.23% |
| 2025/11/11 | 192.42 | +0.6200 | +0.32% |
| 2025/11/10 | 191.8 | +0.5800 | +0.30% |
| 2025/11/07 | 191.22 | -0.8200 | -0.43% |
| 2025/11/06 | 192.04 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/11/05 | 192.1 | -0.8800 | -0.46% |
| 2025/11/04 | 192.98 | -1.1400 | -0.59% |
| 2025/11/03 | 194.12 | +0.3600 | +0.19% |
| 2025/10/31 | 193.76 | -0.4400 | -0.23% |
| 2025/10/30 | 194.2 | -0.5800 | -0.30% |
| 2025/10/28 | 194.78 | +0.6700 | +0.35% |
| 2025/10/27 | 194.11 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/10/24 | 194.1 | +0.3800 | +0.20% |
| 2025/10/23 | 193.72 | -0.2200 | -0.11% |
| 2025/10/22 | 193.94 | -0.1900 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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