境外
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)
282.61
美元
+1.67 (0.59%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) - A股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元5.88億 | 美元 | 282.6100 | +1.67 | +0.59% | +2.42% | +15.96% | 本頁基金 |
| ) - C股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 美元 | 287.6000 | +1.72 | +0.60% | +2.49% | +17.00% | 看詳情 |
| ) - I股(每季派息) | 2007/11/28 | - | 季配 | 美元1.48億 | 美元 | 169.5500 | +1.02 | +0.61% | +2.50% | +17.07% | 看詳情 |
| 對沖) - A股(每月派息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元1.04億 | 美元 | 211.3200 | +0.37 | +0.18% | +2.08% | +13.88% | 看詳情 |
| 對沖) - F股(每月派息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元3,901萬 | 美元 | 172.3500 | +0.28 | +0.16% | +2.00% | +12.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元75.62億約台幣2,354億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 282.61 | +1.6700 | +0.59% |
| 2026/01/23 | 280.94 | -0.2400 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 281.18 | +1.1300 | +0.40% |
| 2026/01/21 | 280.05 | -0.1200 | -0.04% |
| 2026/01/20 | 280.17 | -3.0100 | -1.06% |
| 2026/01/16 | 283.18 | +0.4500 | +0.16% |
| 2026/01/15 | 282.73 | +1.0600 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 281.67 | +0.4000 | +0.14% |
| 2026/01/13 | 281.27 | -0.4800 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 281.75 | +1.0000 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 280.75 | +1.4100 | +0.50% |
| 2026/01/08 | 279.34 | -1.1900 | -0.42% |
| 2026/01/07 | 280.53 | +0.3200 | +0.11% |
| 2026/01/06 | 280.21 | +2.2400 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 277.97 | +2.1200 | +0.77% |
| 2026/01/02 | 275.85 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/12/30 | 275.92 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 275.89 | +1.2400 | +0.45% |
| 2025/12/23 | 274.65 | +1.1300 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 273.52 | +0.4300 | +0.16% |
| 2025/12/19 | 273.09 | +0.5800 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 272.51 | -0.4100 | -0.15% |
| 2025/12/17 | 272.92 | -0.7000 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 273.62 | -1.6700 | -0.61% |
| 2025/12/15 | 275.29 | -0.4800 | -0.17% |
| 2025/12/12 | 275.77 | +0.8100 | +0.29% |
| 2025/12/11 | 274.96 | +1.8100 | +0.66% |
| 2025/12/10 | 273.15 | -0.9400 | -0.34% |
| 2025/12/09 | 274.09 | -0.4700 | -0.17% |
| 2025/12/08 | 274.56 | -0.4400 | -0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
