境外
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元) - A股(累計)
237.54
美元
-0.80 (-0.34%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) - A股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元4.46億 | 美元 | 237.5400 | -0.80 | -0.34% | +9.03% | +15.40% | 本頁基金 |
| ) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 季配 | 美元2.35億 | 美元 | 144.4400 | -0.48 | -0.33% | +9.98% | +16.52% | 看詳情 |
| ) - C股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 239.1600 | -0.80 | -0.33% | +9.94% | +16.47% | 看詳情 |
| 對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元1.01億 | 美元 | 184.8500 | -0.77 | -0.41% | +11.64% | +17.23% | 看詳情 |
| 對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元5,442萬 | 美元 | 152.7100 | -0.64 | -0.42% | +10.63% | +16.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.39億約台幣1,784億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 237.54 | -0.8000 | -0.34% |
| 2024/11/18 | 238.34 | -0.8500 | -0.36% |
| 2024/11/15 | 239.19 | -1.8400 | -0.76% |
| 2024/11/14 | 241.03 | +0.5000 | +0.21% |
| 2024/11/13 | 240.53 | -2.3400 | -0.96% |
| 2024/11/12 | 242.87 | -2.1000 | -0.86% |
| 2024/11/11 | 244.97 | +0.2800 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 244.69 | +0.4100 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 244.28 | +2.6600 | +1.10% |
| 2024/11/06 | 241.62 | +0.5000 | +0.21% |
| 2024/11/05 | 241.12 | +0.1600 | +0.07% |
| 2024/11/04 | 240.96 | -0.3800 | -0.16% |
| 2024/11/01 | 241.34 | +1.1600 | +0.48% |
| 2024/10/31 | 240.18 | -2.8800 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 243.06 | -0.9400 | -0.39% |
| 2024/10/29 | 244 | -0.7100 | -0.29% |
| 2024/10/28 | 244.71 | -0.9700 | -0.39% |
| 2024/10/25 | 245.68 | -0.0800 | -0.03% |
| 2024/10/24 | 245.76 | -0.4100 | -0.17% |
| 2024/10/23 | 246.17 | -0.4200 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 246.59 | -1.9900 | -0.80% |
| 2024/10/21 | 248.58 | -0.2700 | -0.11% |
| 2024/10/18 | 248.85 | +0.3400 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 248.51 | +1.5700 | +0.64% |
| 2024/10/16 | 246.94 | -0.7800 | -0.31% |
| 2024/10/15 | 247.72 | +0.0300 | +0.01% |
| 2024/10/14 | 247.69 | +2.2200 | +0.90% |
| 2024/10/10 | 245.47 | +0.7000 | +0.29% |
| 2024/10/09 | 244.77 | +0.5300 | +0.22% |
| 2024/10/08 | 244.24 | -2.2400 | -0.91% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
