境外
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息)
172.35
美元
+0.28 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣。
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) - A股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元5.88億 | 美元 | 282.6100 | +1.67 | +0.59% | +2.42% | +15.96% | 看詳情 |
| ) - C股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 美元 | 287.6000 | +1.72 | +0.60% | +2.49% | +17.00% | 看詳情 |
| ) - I股(每季派息) | 2007/11/28 | - | 季配 | 美元1.48億 | 美元 | 169.5500 | +1.02 | +0.61% | +2.50% | +17.07% | 看詳情 |
| 對沖) - A股(每月派息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元1.04億 | 美元 | 211.3200 | +0.37 | +0.18% | +2.08% | +13.88% | 看詳情 |
| 對沖) - F股(每月派息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元3,901萬 | 美元 | 172.3500 | +0.28 | +0.16% | +2.00% | +12.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元75.62億約台幣2,354億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 172.35 | +0.2800 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 172.07 | -0.3300 | -0.19% |
| 2026/01/22 | 172.4 | +0.6800 | +0.40% |
| 2026/01/21 | 171.72 | -0.1600 | -0.09% |
| 2026/01/20 | 171.88 | -2.0500 | -1.18% |
| 2026/01/16 | 173.93 | +0.1800 | +0.10% |
| 2026/01/15 | 173.75 | +0.8300 | +0.48% |
| 2026/01/14 | 172.92 | +0.1900 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 172.73 | -0.2100 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 172.94 | +0.4900 | +0.28% |
| 2026/01/09 | 172.45 | +1.0100 | +0.59% |
| 2026/01/08 | 171.44 | -0.8500 | -0.49% |
| 2026/01/07 | 172.29 | +0.2500 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 172.04 | +1.2300 | +0.72% |
| 2026/01/05 | 170.81 | +1.3800 | +0.81% |
| 2026/01/02 | 169.43 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/12/30 | 169.3 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/29 | 169.25 | +0.6100 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 168.64 | +0.5900 | +0.35% |
| 2025/12/22 | 168.05 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 167.94 | +0.5000 | +0.30% |
| 2025/12/18 | 167.44 | -0.2600 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 167.7 | -0.1800 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 167.88 | -1.0900 | -0.65% |
| 2025/12/15 | 168.97 | -0.3900 | -0.23% |
| 2025/12/12 | 169.36 | +0.5600 | +0.33% |
| 2025/12/11 | 168.8 | +0.7800 | +0.46% |
| 2025/12/10 | 168.02 | -0.6300 | -0.37% |
| 2025/12/09 | 168.65 | -0.5400 | -0.32% |
| 2025/12/08 | 169.19 | -0.2400 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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