境外
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息)
168.97
美元
-0.26 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣。
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) - A股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元5.62億 | 美元 | 274.0200 | -0.09 | -0.03% | +17.25% | +12.90% | 看詳情 |
| ) - C股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元2.4億 | 美元 | 278.4800 | -0.06 | -0.02% | +18.24% | +13.93% | 看詳情 |
| ) - I股(每季派息) | 2007/11/28 | - | 季配 | 美元1.43億 | 美元 | 164.1500 | -0.04 | -0.02% | +18.30% | +13.99% | 看詳情 |
| 對沖) - A股(每月派息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元1.09億 | 美元 | 206.8300 | -0.30 | -0.14% | +15.58% | +11.95% | 看詳情 |
| 對沖) - F股(每月派息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元3,883萬 | 美元 | 168.9700 | -0.26 | -0.15% | +14.45% | +10.76% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元73.85億約台幣2,240億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 168.97 | -0.2600 | -0.15% |
| 2025/11/28 | 169.23 | +0.8600 | +0.51% |
| 2025/11/26 | 168.37 | +2.1400 | +1.29% |
| 2025/11/25 | 166.23 | +1.2800 | +0.78% |
| 2025/11/24 | 164.95 | +1.1700 | +0.71% |
| 2025/11/21 | 163.78 | -2.6300 | -1.58% |
| 2025/11/20 | 166.41 | +1.1900 | +0.72% |
| 2025/11/19 | 165.22 | +0.5700 | +0.35% |
| 2025/11/18 | 164.65 | -2.4700 | -1.48% |
| 2025/11/17 | 167.12 | +0.6200 | +0.37% |
| 2025/11/14 | 166.5 | -2.5700 | -1.52% |
| 2025/11/13 | 169.07 | -0.7600 | -0.45% |
| 2025/11/12 | 169.83 | +1.6100 | +0.96% |
| 2025/11/11 | 168.22 | +1.4100 | +0.85% |
| 2025/11/10 | 166.81 | +0.8200 | +0.49% |
| 2025/11/07 | 165.99 | -0.5000 | -0.30% |
| 2025/11/06 | 166.49 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/11/05 | 166.57 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/11/04 | 166.62 | -0.6300 | -0.38% |
| 2025/11/03 | 167.25 | -0.5700 | -0.34% |
| 2025/10/31 | 167.82 | -1.0300 | -0.61% |
| 2025/10/30 | 168.85 | -1.3000 | -0.76% |
| 2025/10/28 | 170.15 | +0.2300 | +0.14% |
| 2025/10/27 | 169.92 | +0.5900 | +0.35% |
| 2025/10/24 | 169.33 | +0.6500 | +0.39% |
| 2025/10/23 | 168.68 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/10/22 | 168.75 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/10/21 | 168.68 | +0.6300 | +0.37% |
| 2025/10/20 | 168.05 | +1.6400 | +0.99% |
| 2025/10/17 | 166.41 | -1.4800 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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