境外
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
151.58
美元
+1.07 (0.71%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣。
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | - | 配息 | 美元5.04億 | 美元 | 238.7800 | +1.62 | +0.68% | +2.17% | +4.61% | 看詳情 |
| ) - C股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元2.28億 | 美元 | 241.1900 | +1.64 | +0.68% | +2.40% | +5.57% | 看詳情 |
| ) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 季配 | 美元2.05億 | 美元 | 144.7800 | +0.99 | +0.69% | +2.42% | +5.62% | 看詳情 |
| 對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元1.05億 | 美元 | 184.2100 | +1.30 | +0.71% | +1.49% | +5.46% | 看詳情 |
| 對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元4,640萬 | 美元 | 151.5800 | +1.07 | +0.71% | +1.22% | +4.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元62.74億約台幣2,034億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 151.58 | +1.0700 | +0.71% |
| 2025/03/31 | 150.51 | -1.7100 | -1.12% |
| 2025/03/28 | 152.22 | -1.7800 | -1.16% |
| 2025/03/27 | 154 | -0.5000 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 154.5 | -0.2200 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 154.72 | +0.3900 | +0.25% |
| 2025/03/24 | 154.33 | +1.2300 | +0.80% |
| 2025/03/21 | 153.1 | -1.2900 | -0.84% |
| 2025/03/20 | 154.39 | +0.8700 | +0.57% |
| 2025/03/19 | 153.52 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 153.35 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 153.2 | +1.0800 | +0.71% |
| 2025/03/14 | 152.12 | +0.9900 | +0.66% |
| 2025/03/13 | 151.13 | +0.1900 | +0.13% |
| 2025/03/12 | 150.94 | -0.4000 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 151.34 | -2.7900 | -1.81% |
| 2025/03/10 | 154.13 | -0.5600 | -0.36% |
| 2025/03/07 | 154.69 | +0.4900 | +0.32% |
| 2025/03/06 | 154.2 | -0.7600 | -0.49% |
| 2025/03/05 | 154.96 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/03/04 | 154.99 | -2.9100 | -1.84% |
| 2025/03/03 | 157.9 | +1.4800 | +0.95% |
| 2025/02/28 | 156.42 | -0.7300 | -0.46% |
| 2025/02/27 | 157.15 | -0.4700 | -0.30% |
| 2025/02/26 | 157.62 | +0.4700 | +0.30% |
| 2025/02/25 | 157.15 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/24 | 157.14 | -1.1300 | -0.71% |
| 2025/02/21 | 158.27 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/02/20 | 158.3 | +0.4300 | +0.27% |
| 2025/02/19 | 157.87 | -0.1600 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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