境外
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
162.71
美元
+0.11 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣。
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) - A股(累計) (本基金並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | - | 配息 | 美元4.85億 | 美元 | 263.6600 | +0.03 | +0.01% | +12.82% | +10.35% | 看詳情 |
| ) - C股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 美元 | 266.9900 | +0.04 | +0.01% | +13.36% | +11.36% | 看詳情 |
| ) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 季配 | 美元1.84億 | 美元 | 159.2500 | +0.02 | +0.01% | +13.39% | +11.41% | 看詳情 |
| 對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元9,491萬 | 美元 | 198.3200 | +0.14 | +0.07% | +9.99% | +8.89% | 看詳情 |
| 對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元3,936萬 | 美元 | 162.7100 | +0.11 | +0.07% | +9.37% | +7.75% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元61.97億約台幣1,958億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 162.71 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 162.6 | +0.6600 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 161.94 | -0.8900 | -0.55% |
| 2025/07/07 | 162.83 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 162.82 | +0.9300 | +0.57% |
| 2025/07/02 | 161.89 | +0.9600 | +0.60% |
| 2025/06/30 | 160.93 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/06/27 | 160.95 | +1.5400 | +0.97% |
| 2025/06/26 | 159.41 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/06/25 | 159.49 | +0.8600 | +0.54% |
| 2025/06/24 | 158.63 | +1.8700 | +1.19% |
| 2025/06/23 | 156.76 | -0.7800 | -0.50% |
| 2025/05/21 | 157.54 | -0.5200 | -0.33% |
| 2025/05/20 | 158.06 | +0.8200 | +0.52% |
| 2025/05/19 | 157.24 | +0.5000 | +0.32% |
| 2025/05/16 | 156.74 | +0.6100 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 156.13 | -0.1600 | -0.10% |
| 2025/05/14 | 156.29 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 156.12 | +0.7000 | +0.45% |
| 2025/05/12 | 155.42 | +2.2000 | +1.44% |
| 2025/05/09 | 153.22 | +0.9500 | +0.62% |
| 2025/05/08 | 152.27 | +0.5000 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 151.77 | +1.0000 | +0.66% |
| 2025/05/06 | 150.77 | -0.7000 | -0.46% |
| 2025/05/02 | 151.47 | +4.9500 | +3.38% |
| 2025/04/30 | 146.52 | -0.8800 | -0.60% |
| 2025/04/29 | 147.4 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/04/28 | 147.41 | +0.9000 | +0.61% |
| 2025/04/25 | 146.51 | +1.1500 | +0.79% |
| 2025/04/24 | 145.36 | -0.5700 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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