境外
摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金)
152.71
美元
-0.64 (-0.42%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利資本國際所有國家世界指數 ( 總報酬 淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險 至該級別之貨幣。
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) - A股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元4.46億 | 美元 | 237.5400 | -0.80 | -0.34% | +9.03% | +15.40% | 看詳情 |
| ) - I股(每季派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 季配 | 美元2.35億 | 美元 | 144.4400 | -0.48 | -0.33% | +9.98% | +16.52% | 看詳情 |
| ) - C股(累計) | 2007/11/28 | - | 不配息 | 美元1.7億 | 美元 | 239.1600 | -0.80 | -0.33% | +9.94% | +16.47% | 看詳情 |
| 對沖) - A股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元1.01億 | 美元 | 184.8500 | -0.77 | -0.41% | +11.64% | +17.23% | 看詳情 |
| 對沖) - F股(每月派息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/11/28 | - | 月配 | 美元5,442萬 | 美元 | 152.7100 | -0.64 | -0.42% | +10.63% | +16.06% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元56.39億約台幣1,784億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 152.71 | -0.6400 | -0.42% |
| 2024/11/18 | 153.35 | -0.6700 | -0.44% |
| 2024/11/15 | 154.02 | -1.1200 | -0.72% |
| 2024/11/14 | 155.14 | +0.4800 | +0.31% |
| 2024/11/13 | 154.66 | -1.3600 | -0.87% |
| 2024/11/12 | 156.02 | -1.2200 | -0.78% |
| 2024/11/11 | 157.24 | +0.5400 | +0.34% |
| 2024/11/08 | 156.7 | +0.0700 | +0.04% |
| 2024/11/07 | 156.63 | +1.2800 | +0.82% |
| 2024/11/06 | 155.35 | +0.9700 | +0.63% |
| 2024/11/05 | 154.38 | +0.1300 | +0.08% |
| 2024/11/04 | 154.25 | -0.4300 | -0.28% |
| 2024/11/01 | 154.68 | +0.7200 | +0.47% |
| 2024/10/31 | 153.96 | -1.8300 | -1.17% |
| 2024/10/30 | 155.79 | -0.7000 | -0.45% |
| 2024/10/29 | 156.49 | -0.3600 | -0.23% |
| 2024/10/28 | 156.85 | -0.5300 | -0.34% |
| 2024/10/25 | 157.38 | -0.1000 | -0.06% |
| 2024/10/24 | 157.48 | -0.3700 | -0.23% |
| 2024/10/23 | 157.85 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/10/22 | 157.9 | -1.1400 | -0.72% |
| 2024/10/21 | 159.04 | -0.1000 | -0.06% |
| 2024/10/18 | 159.14 | +0.1100 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 159.03 | +1.1200 | +0.71% |
| 2024/10/16 | 157.91 | -0.3800 | -0.24% |
| 2024/10/15 | 158.29 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/14 | 158.3 | +1.4900 | +0.95% |
| 2024/10/10 | 156.81 | +0.4800 | +0.31% |
| 2024/10/09 | 156.33 | +0.1300 | +0.08% |
| 2024/10/08 | 156.2 | -1.3700 | -0.87% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
