境外
摩根基金–美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - I股(累計)
10.14
澳幣
-0.03 (-0.29%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元12.74億 | 美元 | 67.3500 | -0.16 | -0.24% | +11.27% | +7.54% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元10.48億 | 美元 | 504.2800 | -1.22 | -0.24% | +11.28% | +7.55% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元9.21億 | 美元 | 90.3400 | -0.21 | -0.23% | +12.18% | +8.49% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元3,289萬 | 澳幣 | 38.7400 | -0.10 | -0.26% | +10.40% | +6.52% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,155萬 | 澳幣 | 61.2300 | -0.35 | -0.57% | +5.03% | +4.79% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,058萬 | 美元 | 122.1700 | -0.30 | -0.24% | +10.14% | +6.37% | 看詳情 |
| –美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - I股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1,542 | 澳幣 | 10.1400 | -0.03 | -0.29% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元85.4億約台幣2,590億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.14 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/12/02 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/01 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/28 | 10.17 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/11/26 | 10.12 | +0.1400 | +1.40% |
| 2025/11/25 | 9.98 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/11/24 | 9.9 | +0.1400 | +1.43% |
| 2025/11/21 | 9.76 | -0.2800 | -2.79% |
| 2025/11/20 | 10.04 | +0.1500 | +1.52% |
| 2025/11/19 | 9.89 | +0.1100 | +1.12% |
| 2025/11/18 | 9.78 | -0.2000 | -2.00% |
| 2025/11/17 | 9.98 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/11/14 | 9.91 | -0.1600 | -1.59% |
| 2025/11/13 | 10.07 | -0.0700 | -0.69% |
| 2025/11/12 | 10.14 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/11/11 | 10.09 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/11/10 | 10.03 | +0.1300 | +1.31% |
| 2025/11/07 | 9.9 | -0.1300 | -1.30% |
| 2025/11/06 | 10.03 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/11/05 | 10.09 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/11/04 | 10.11 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/11/03 | 10.16 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/10/31 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/10/30 | 10.18 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/10/28 | 10.21 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/10/27 | 10.17 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/10/24 | 10.12 | +0.0900 | +0.90% |
| 2025/10/23 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/10/22 | 10.04 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/10/21 | 10.02 | +0.0200 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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