境外
摩根基金–美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - I股(累計)
10.18
澳幣
+0.05 (0.49%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元11.84億 | 美元 | 67.5800 | +0.34 | +0.51% | +0.03% | +8.86% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元10.03億 | 美元 | 505.9800 | +2.53 | +0.50% | +0.03% | +8.87% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元7.94億 | 美元 | 90.7500 | +0.46 | +0.51% | +0.09% | +9.80% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,253萬 | 澳幣 | 38.8400 | +0.19 | +0.49% | -0.03% | +7.98% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,060萬 | 澳幣 | 58.2900 | -0.33 | -0.56% | -3.40% | -1.49% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1,956萬 | 美元 | 122.3700 | +0.60 | +0.49% | -0.06% | +7.65% | 看詳情 |
| –美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - I股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元764萬 | 澳幣 | 10.1800 | +0.05 | +0.49% | +0.00% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元83.25億約台幣2,592億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.18 | +0.0500 | +0.49% |
| 2026/01/23 | 10.13 | +0.0300 | +0.30% |
| 2026/01/22 | 10.1 | +0.0900 | +0.90% |
| 2026/01/21 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 10 | -0.1800 | -1.77% |
| 2026/01/16 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 10.18 | +0.0700 | +0.69% |
| 2026/01/14 | 10.11 | -0.0800 | -0.79% |
| 2026/01/13 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 10.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 10.18 | +0.0400 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 10.14 | -0.0500 | -0.49% |
| 2026/01/07 | 10.19 | +0.0500 | +0.49% |
| 2026/01/06 | 10.14 | +0.0300 | +0.30% |
| 2026/01/05 | 10.11 | -0.0200 | -0.20% |
| 2026/01/02 | 10.13 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/12/30 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 10.17 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 10.15 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 10.12 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/12/19 | 10.08 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/12/18 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 10.04 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/12/16 | 10.07 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 10.09 | -0.0800 | -0.79% |
| 2025/12/12 | 10.17 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/11 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 10.15 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/12/09 | 10.18 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/12/08 | 10.21 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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