境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - F股(累計)
122.37
美元
+0.60 (0.49%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元11.84億 | 美元 | 67.5800 | +0.34 | +0.51% | +0.03% | +8.86% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM美國(美元) - A股(分派) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元10.03億 | 美元 | 505.9800 | +2.53 | +0.50% | +0.03% | +8.87% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元7.94億 | 美元 | 90.7500 | +0.46 | +0.51% | +0.09% | +9.80% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,253萬 | 澳幣 | 38.8400 | +0.19 | +0.49% | -0.03% | +7.98% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,060萬 | 澳幣 | 58.2900 | -0.33 | -0.56% | -3.40% | -1.49% | 看詳情 |
| - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1,956萬 | 美元 | 122.3700 | +0.60 | +0.49% | -0.06% | +7.65% | 本頁基金 |
| –美國基金 - JPM 美國(澳幣對沖) - I股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元764萬 | 澳幣 | 10.1800 | +0.05 | +0.49% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元83.25億約台幣2,592億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 122.37 | +0.6000 | +0.49% |
| 2026/01/23 | 121.77 | +0.4300 | +0.35% |
| 2026/01/22 | 121.34 | +1.0700 | +0.89% |
| 2026/01/21 | 120.27 | +0.0400 | +0.03% |
| 2026/01/20 | 120.23 | -2.0900 | -1.71% |
| 2026/01/16 | 122.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 122.32 | +0.7700 | +0.63% |
| 2026/01/14 | 121.55 | -1.0100 | -0.82% |
| 2026/01/13 | 122.56 | +0.1500 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 122.41 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 122.44 | +0.5400 | +0.44% |
| 2026/01/08 | 121.9 | -0.6300 | -0.51% |
| 2026/01/07 | 122.53 | +0.5400 | +0.44% |
| 2026/01/06 | 121.99 | +0.3900 | +0.32% |
| 2026/01/05 | 121.6 | -0.2200 | -0.18% |
| 2026/01/02 | 121.82 | -0.6200 | -0.51% |
| 2025/12/30 | 122.44 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 122.38 | +0.2600 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 122.12 | +0.3500 | +0.29% |
| 2025/12/22 | 121.77 | +0.5100 | +0.42% |
| 2025/12/19 | 121.26 | +0.4500 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 120.81 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 120.84 | -0.3200 | -0.26% |
| 2025/12/16 | 121.16 | -0.2800 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 121.44 | -1.0500 | -0.86% |
| 2025/12/12 | 122.49 | +0.2600 | +0.21% |
| 2025/12/11 | 122.23 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 122.19 | -0.3800 | -0.31% |
| 2025/12/09 | 122.57 | -0.3800 | -0.31% |
| 2025/12/08 | 122.95 | -0.2100 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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