境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - F股(累計)
109.69
美元
-0.84 (-0.76%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元11.57億 | 美元 | 60.1100 | -0.47 | -0.78% | -0.69% | +10.80% | 看詳情 |
| 美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元10.2億 | 美元 | 80.2500 | -0.61 | -0.75% | -0.35% | +11.78% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元9.72億 | 美元 | 450.0700 | -3.45 | -0.76% | -0.68% | +10.82% | 看詳情 |
| 美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元4,704萬 | 澳幣 | 34.7400 | -0.26 | -0.74% | -1.00% | +9.49% | 看詳情 |
| 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,399萬 | 美元 | 109.6900 | -0.84 | -0.76% | -1.11% | +9.62% | 本頁基金 |
| 美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,126萬 | 澳幣 | 55.8300 | -0.85 | -1.50% | -4.24% | +13.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元79.2億約台幣2,502億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 109.69 | -0.8400 | -0.76% |
| 2025/05/20 | 110.53 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 110.39 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 110.38 | +0.8800 | +0.80% |
| 2025/05/15 | 109.5 | -0.3600 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 109.86 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 109.94 | +1.1400 | +1.05% |
| 2025/05/12 | 108.8 | +2.6200 | +2.47% |
| 2025/05/09 | 106.18 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 106.09 | +0.6000 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 105.49 | +0.8800 | +0.84% |
| 2025/05/06 | 104.61 | -0.9800 | -0.93% |
| 2025/05/02 | 105.59 | +4.2200 | +4.16% |
| 2025/04/30 | 101.37 | -1.7100 | -1.66% |
| 2025/04/29 | 103.08 | +0.2000 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 102.88 | +0.6100 | +0.60% |
| 2025/04/25 | 102.27 | +0.9900 | +0.98% |
| 2025/04/24 | 101.28 | -0.8100 | -0.79% |
| 2025/04/23 | 102.09 | +4.1700 | +4.26% |
| 2025/04/22 | 97.92 | -1.6400 | -1.65% |
| 2025/04/17 | 99.56 | -0.3500 | -0.35% |
| 2025/04/16 | 99.91 | -2.1400 | -2.10% |
| 2025/04/15 | 102.05 | +0.2000 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 101.85 | +2.4600 | +2.48% |
| 2025/04/11 | 99.39 | -0.6900 | -0.69% |
| 2025/04/10 | 100.08 | +5.4100 | +5.71% |
| 2025/04/09 | 94.67 | -4.1000 | -4.15% |
| 2025/04/08 | 98.77 | +5.2000 | +5.56% |
| 2025/04/07 | 93.57 | -8.6700 | -8.48% |
| 2025/04/03 | 102.24 | -2.7500 | -2.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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