境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - F股(累計)
114.99
美元
-0.50 (-0.43%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元11.57億 | 美元 | 63.1100 | -0.28 | -0.44% | +4.26% | +9.13% | 看詳情 |
| 美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元10.2億 | 美元 | 84.3600 | -0.36 | -0.42% | +4.76% | +10.12% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元9.72億 | 美元 | 472.5500 | -2.05 | -0.43% | +4.28% | +9.17% | 看詳情 |
| 美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元4,704萬 | 澳幣 | 36.4200 | -0.16 | -0.44% | +3.79% | +7.91% | 看詳情 |
| 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,399萬 | 美元 | 114.9900 | -0.50 | -0.43% | +3.67% | +7.97% | 本頁基金 |
| 美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,126萬 | 澳幣 | 57.7500 | -0.30 | -0.52% | -0.94% | +12.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元79.2億約台幣2,502億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 114.99 | -0.5000 | -0.43% |
| 2025/07/09 | 115.49 | +0.5700 | +0.50% |
| 2025/07/08 | 114.92 | -0.6900 | -0.60% |
| 2025/07/07 | 115.61 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 115.58 | +1.2600 | +1.10% |
| 2025/07/02 | 114.32 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 114.38 | +0.3500 | +0.31% |
| 2025/06/27 | 114.03 | +1.1400 | +1.01% |
| 2025/06/26 | 112.89 | +0.1700 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 112.72 | +0.5200 | +0.46% |
| 2025/06/24 | 112.2 | +1.4900 | +1.35% |
| 2025/06/23 | 110.71 | +1.0200 | +0.93% |
| 2025/05/21 | 109.69 | -0.8400 | -0.76% |
| 2025/05/20 | 110.53 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 110.39 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 110.38 | +0.8800 | +0.80% |
| 2025/05/15 | 109.5 | -0.3600 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 109.86 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 109.94 | +1.1400 | +1.05% |
| 2025/05/12 | 108.8 | +2.6200 | +2.47% |
| 2025/05/09 | 106.18 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 106.09 | +0.6000 | +0.57% |
| 2025/05/07 | 105.49 | +0.8800 | +0.84% |
| 2025/05/06 | 104.61 | -0.9800 | -0.93% |
| 2025/05/02 | 105.59 | +4.2200 | +4.16% |
| 2025/04/30 | 101.37 | -1.7100 | -1.66% |
| 2025/04/29 | 103.08 | +0.2000 | +0.19% |
| 2025/04/28 | 102.88 | +0.6100 | +0.60% |
| 2025/04/25 | 102.27 | +0.9900 | +0.98% |
| 2025/04/24 | 101.28 | -0.8100 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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