境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - F股(累計)
114.31
美元
+0.19 (0.17%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元13.41億 | 美元 | 82.8700 | +0.16 | +0.19% | +29.87% | +36.43% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元9.09億 | 美元 | 466.6500 | +0.84 | +0.18% | +28.83% | +35.27% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元7.52億 | 美元 | 62.3400 | +0.12 | +0.19% | +28.83% | +35.26% | 看詳情 |
| 美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,784萬 | 澳幣 | 36.2000 | +0.07 | +0.19% | +27.38% | +33.48% | 看詳情 |
| 美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元1,532萬 | 澳幣 | 57.8800 | +0.66 | +1.15% | +35.96% | +38.83% | 看詳情 |
| 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元811萬 | 美元 | 114.3100 | +0.19 | +0.17% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元76.39億約台幣2,417億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 114.31 | +0.1900 | +0.17% |
| 2024/11/29 | 114.12 | -0.1300 | -0.11% |
| 2024/11/27 | 114.25 | +0.4800 | +0.42% |
| 2024/11/26 | 113.77 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/11/25 | 113.8 | +0.7300 | +0.65% |
| 2024/11/22 | 113.07 | +0.7800 | +0.69% |
| 2024/11/21 | 112.29 | +0.5300 | +0.47% |
| 2024/11/20 | 111.76 | +0.3600 | +0.32% |
| 2024/11/19 | 111.4 | -0.2700 | -0.24% |
| 2024/11/18 | 111.67 | -0.6900 | -0.61% |
| 2024/11/15 | 112.36 | -1.2300 | -1.08% |
| 2024/11/14 | 113.59 | -0.4200 | -0.37% |
| 2024/11/13 | 114.01 | -0.3200 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 114.33 | +0.1300 | +0.11% |
| 2024/11/11 | 114.2 | +0.6300 | +0.55% |
| 2024/11/08 | 113.57 | +0.8100 | +0.72% |
| 2024/11/07 | 112.76 | +1.4600 | +1.31% |
| 2024/11/06 | 111.3 | +2.7200 | +2.51% |
| 2024/11/05 | 108.58 | +0.5500 | +0.51% |
| 2024/11/04 | 108.03 | -0.8100 | -0.74% |
| 2024/11/01 | 108.84 | +0.7900 | +0.73% |
| 2024/10/31 | 108.05 | -2.5300 | -2.29% |
| 2024/10/30 | 110.58 | +0.1800 | +0.16% |
| 2024/10/29 | 110.4 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/10/28 | 110.43 | -0.3400 | -0.31% |
| 2024/10/25 | 110.77 | +0.8900 | +0.81% |
| 2024/10/24 | 109.88 | -0.6200 | -0.56% |
| 2024/10/23 | 110.5 | -0.2400 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 110.74 | -0.4900 | -0.44% |
| 2024/10/21 | 111.23 | +0.1000 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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