境外
摩根基金 - 美國基金 - JPM 美國 (美元) - F股(累計)
104.38
美元
+1.21 (1.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標準普爾 500 指數 ( 預扣 30% 所得稅的總報酬淨額 )。就貨幣對沖股份級別而言,指標會避險至該級別之貨幣
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國(美元) - C股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元13.34億 | 美元 | 76.1600 | +0.89 | +1.18% | -5.43% | +7.42% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元12.2億 | 美元 | 57.1200 | +0.66 | +1.17% | -5.63% | +6.47% | 看詳情 |
| 美國(美元) - A股(分派) (本基金之配息來源可能為本金) | 1988/11/16 | - | 年配 | 美元10.75億 | 美元 | 427.6500 | +4.97 | +1.18% | -5.63% | +6.49% | 看詳情 |
| 美國(澳幣對沖) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元5,056萬 | 澳幣 | 33.0900 | +0.38 | +1.16% | -5.70% | +5.18% | 看詳情 |
| 美國(澳幣) - A股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,301萬 | 澳幣 | 54.7100 | +0.43 | +0.79% | -6.16% | +10.66% | 看詳情 |
| 美國 (美元) - F股(累計) | 1988/11/16 | - | 不配息 | 美元2,201萬 | 美元 | 104.3800 | +1.21 | +1.17% | -5.90% | +5.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元88.11億約台幣2,857億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 104.38 | +1.2100 | +1.17% |
| 2025/03/31 | 103.17 | -1.4400 | -1.38% |
| 2025/03/28 | 104.61 | -2.2900 | -2.14% |
| 2025/03/27 | 106.9 | -0.7500 | -0.70% |
| 2025/03/26 | 107.65 | -0.5100 | -0.47% |
| 2025/03/25 | 108.16 | +0.6500 | +0.60% |
| 2025/03/24 | 107.51 | +2.2300 | +2.12% |
| 2025/03/21 | 105.28 | -1.3500 | -1.27% |
| 2025/03/20 | 106.63 | +1.4000 | +1.33% |
| 2025/03/19 | 105.23 | +0.4800 | +0.46% |
| 2025/03/18 | 104.75 | -0.5800 | -0.55% |
| 2025/03/17 | 105.33 | +0.5200 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 104.81 | +0.7700 | +0.74% |
| 2025/03/13 | 104.04 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 104.13 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/11 | 104.14 | -1.2700 | -1.20% |
| 2025/03/10 | 105.41 | -1.7700 | -1.65% |
| 2025/03/07 | 107.18 | -0.2000 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 107.38 | -0.2700 | -0.25% |
| 2025/03/05 | 107.65 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/03/04 | 107.54 | -3.1400 | -2.84% |
| 2025/03/03 | 110.68 | +0.9800 | +0.89% |
| 2025/02/28 | 109.7 | -1.4500 | -1.30% |
| 2025/02/27 | 111.15 | -0.7800 | -0.70% |
| 2025/02/26 | 111.93 | +0.9700 | +0.87% |
| 2025/02/25 | 110.96 | -0.7100 | -0.64% |
| 2025/02/24 | 111.67 | -1.7900 | -1.58% |
| 2025/02/21 | 113.46 | -0.1700 | -0.15% |
| 2025/02/20 | 113.63 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/02/19 | 113.65 | -0.1400 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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